Отчёт о движении денежных средств Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)
SHH · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 17 124 · CEO: Jianfeng Zhang
- Цена
- 43,52 CN¥ +2,59 %
- Капитализация
- 106 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 110 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-23 Прогноз EPS: 0,57 CN¥
За Q3 '26 Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD): операционный денежный поток 1,71 млрд CN¥, капитальные затраты 662 млн CN¥, свободный денежный поток 1,04 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -327 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 350 млн CN¥ | 513 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 705 млн CN¥ | 454 млн CN¥ | 557 млн CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 763 млн CN¥ | 304 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 404 млн CN¥ | 394 млн CN¥ | 394 млн CN¥ | 478 млн CN¥ | 478 млн CN¥ | 406 млн CN¥ | 406 млн CN¥ | 429 млн CN¥ | 429 млн CN¥ | 0 CN¥ | 418 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,19 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,36 млрд CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | -3,96 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,81 млрд CN¥ | -733 млн CN¥ | 700 млн CN¥ | -3,11 млрд CN¥ | 5,85 млрд CN¥ | -886 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -699 млн CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -3,1 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,38 млрд CN¥ | 173 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | 438 млн CN¥ | 2,82 млрд CN¥ | 76,6 млн CN¥ | -71,7 млн CN¥ | 493 млн CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | -193 млн CN¥ | -666 млн CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -173 млн CN¥ | -179 млн CN¥ | -922 млн CN¥ | -885 млн CN¥ | -48,4 млн CN¥ | -473 млн CN¥ | -751 млн CN¥ | -756 млн CN¥ | -859 млн CN¥ | -713 млн CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -662 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -50,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 15,9 млн CN¥ | 453 млн CN¥ | 0 CN¥ | 863 млн CN¥ | 59,7 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24 млн CN¥ | -10 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | 381 тыс. CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 208 млн CN¥ | 88,8 млн CN¥ | 18,4 млн CN¥ | 3,77 млн CN¥ | 6,62 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -32,4 млн CN¥ | -433 млн CN¥ | 734 млн CN¥ | 29,3 млн CN¥ | 42,9 млн CN¥ | 4,32 млн CN¥ | 31,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18,1 млн CN¥ | 29,9 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -256 млн CN¥ | -612 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | -855 млн CN¥ | -5,52 млн CN¥ | -469 млн CN¥ | -719 млн CN¥ | -532 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -723 млн CN¥ | -474 млн CN¥ | -461 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 654 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -596 млн CN¥ | 0 CN¥ | 246 млн CN¥ | 727 млн CN¥ | 2,19 млрд CN¥ | 975 млн CN¥ | -2,12 млрд CN¥ | 963 млн CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | -378 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -100 млн CN¥ | 0 CN¥ | -156 млн CN¥ | 0 CN¥ | -156 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8,37 млн CN¥ | 8,37 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -52,7 млн CN¥ | -92,4 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -466 млн CN¥ | -163 млн CN¥ | -83,5 млн CN¥ | -715 млн CN¥ | 0 CN¥ | -86,2 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | 0 CN¥ | -79,1 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,74 млрд CN¥ | 235 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 669 млн CN¥ | -571 млн CN¥ | -876 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | -700 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | -996 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 2,24 млрд CN¥ | -940 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | -644 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 275 млн CN¥ | -2,4 млрд CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 302 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 13,9 млн CN¥ | -10,8 млн CN¥ | 36,1 млн CN¥ | -54,4 млн CN¥ | 4,63 млн CN¥ | -3,82 млн CN¥ | 24,6 млн CN¥ | 928 млн CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -56,4 млн CN¥ | -353 млн CN¥ | -60,3 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,38 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -5,08 млн CN¥ | -268 млн CN¥ | 2,18 млрд CN¥ | -629 млн CN¥ | 258 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | 203 млн CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,21 млрд CN¥ | -6,27 млн CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -447 млн CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | -397 млн CN¥ | -822 млн CN¥ | -262 млн CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | -907 млн CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,32 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | 2,68 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 432 млн CN¥ | 492 млн CN¥ | 625 млн CN¥ | 927 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -241 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,48 млрд CN¥ | -4,82 млрд CN¥ | -3,12 млрд CN¥ | -590 млн CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -4,22 млрд CN¥ | -3,63 млрд CN¥ | -4,19 млрд CN¥ | -3,96 млрд CN¥ | -2,13 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,31 млрд CN¥ | 2,51 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | -183 млн CN¥ | 924 млн CN¥ | 2,9 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | 849 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,58 млрд CN¥ | 288 млн CN¥ | 1,85 млрд CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 855 млн CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | 3,26 млрд CN¥ | 2,83 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -831 млн CN¥ | -2,49 млрд CN¥ | -3,88 млрд CN¥ | -3,62 млрд CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -2,64 млрд CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | -2,84 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -524 млн CN¥ | -20,6 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | -242 млн CN¥ | 0 CN¥ | -73,6 млн CN¥ | 31,1 млн CN¥ | -50,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 482 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61,9 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 344 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -205 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -366 млн CN¥ | -495 млн CN¥ | -841 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | -156 млн CN¥ | 78,9 млн CN¥ | 373 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,56 млрд CN¥ | -3,61 млрд CN¥ | -4,39 млрд CN¥ | -4,35 млрд CN¥ | -2,36 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -2,07 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 643 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 3,54 млрд CN¥ | 3,17 млрд CN¥ | -2,54 млрд CN¥ | 562 млн CN¥ | 2,79 млрд CN¥ | 4,11 млрд CN¥ | -998 млн CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -311 млн CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -468 млн CN¥ | -426 млн CN¥ | -701 млн CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -894 млн CN¥ | -647 млн CN¥ | -420 млн CN¥ | -588 млн CN¥ | -839 млн CN¥ | -562 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38,2 млн CN¥ | 2,85 млрд CN¥ | 132 млн CN¥ | 3,38 млрд CN¥ | 5,73 млрд CN¥ | 367 млн CN¥ | -584 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | 929 млн CN¥ | -2,58 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 137 млн CN¥ | 3,46 млрд CN¥ | 2,97 млрд CN¥ | 5,34 млрд CN¥ | 2,3 млрд CN¥ | -28,7 млн CN¥ | 1,79 млрд CN¥ | 2,31 млрд CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,11 млн CN¥ | 2,89 млн CN¥ | -19,7 млн CN¥ | 9,6 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | 9,89 млн CN¥ | 66,6 млн CN¥ | 28,4 млн CN¥ | -24,4 млн CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,16 млрд CN¥ | 135 млн CN¥ | 413 млн CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -279 млн CN¥ | -57,6 млн CN¥ | 2,12 млрд CN¥ | 514 млн CN¥ | 692 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,75 млрд CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | 94 млн CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -248 млн CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | -11,6 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02