Финансы HSBC Holdings plc (HSBC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 209 000 · CEO: Georges Bahjat El-Hedery
- Цена
- 85,42 $ -1,36 %
- Капитализация
- 293 млрд $
- Стоимость предприятия
- 536 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-24
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 293 млрд $ EV 536 млрд $
- Выручка
- 139 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 19,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 11,0×
- P/S
- 2,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 13,2× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 27,8 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-02-24
- Дивиденд
- 3,75 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки ускоряется: г/г 14,7 %Выручка за Q3 '26: 38,4 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: -2,9 %.
- Операционная маржа 25,8 % (TTM), к прошлому году: +7,1 п.п.Операционная прибыль: рост 41,6 %, выручка: рост 2,8 %.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,0 %Разводнённых акций в Q3 '26: 3,46 млрд, год назад: 3,46 млрд.
- Чистый долг: 245 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 222 млрд $, долг с арендой: 467 млрд $; год назад чистые деньги: 506 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,4 млрд $ | 33,5 млрд $ | +14,7 % |
| Валовая маржа | 54,7 % | 53,5 % | +1,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 9,63 млрд $ | 7,3 млрд $ | +32,0 % |
| Операционная маржа | 25,1 % | 21,8 % | +3,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 7,55 млрд $ | 5,28 млрд $ | +42,9 % |
| Разводнённая EPS | 2,05 $ | 1,40 $ | +46,4 % |
| Операционный денежный поток | – | 0 $ | – |
| Capex | – | 0 $ | – |
| Свободный денежный поток | – | 0 $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | – | 0 $ | – |
Выручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Countries | 13,6 млрд $ | – | 45,1 % | – | – | |
| Hong Kong | 10,3 млрд $ | – | 34,3 % | – | – | |
| FRANCE | 4,11 млрд $ | – | 13,6 % | – | – | |
| United States | 2,11 млрд $ | – | 7,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11,0× | 9,3× | 7,1× – 13,0× |
| EV / EBITDA | 13,2× | 5,7× 4 из 5 лет | 3,9× – 8,5× |
| EV / выручка | 3,8× | 1,5× 4 из 5 лет | 1,0× – 2,2× |
| Цена / FCF | 0,0× | 5,0× | 1,2× – 10,9× |
| Цена / балансовая | 1,5× | 0,9× | 0,6× – 1,4× |
| Доходность FCF | 0,0 % | 33,1 % | 9,2 % – 82,7 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 0,8 % | 1,4 % | 0,9 % – 2,1 % |
| Рентабельность капитала | 14,2 % | 10,5 % | 7,0 % – 13,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 52,00 $ (-39,1 %)
диапазон 52,00 $ – 52,00 $ · рейтинг Hold
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01