Отчёт о движении денежных средств HP Inc. (HPQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 55 000 · CEO: Bruce Dale Broussard
- Цена
- 28,78 $ -9,58 %
- Капитализация
- 26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 32,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 0,75 $
За Q3 '26 HP Inc. (HPQ): операционный денежный поток 1,74 млрд $, капитальные затраты 187 млн $, свободный денежный поток 1,55 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,88 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 622 млн $ | 607 млн $ | 640 млн $ | 906 млн $ | 565 млн $ | 406 млн $ | 763 млн $ | 795 млн $ | 545 млн $ | 450 млн $ | 661 млн $ | |
| Износ и амортизация | 212 млн $ | 205 млн $ | 209 млн $ | 208 млн $ | 208 млн $ | 197 млн $ | 205 млн $ | 306 млн $ | 208 млн $ | 214 млн $ | 264 млн $ | 244 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 85 млн $ | 177 млн $ | 94 млн $ | 96 млн $ | 85 млн $ | 192 млн $ | 140 млн $ | 100 млн $ | 90 млн $ | 182 млн $ | 112 млн $ | 95 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -149 млн $ | -5 млн $ | 5 млн $ | 69 млн $ | -191 млн $ | -23 млн $ | -60 млн $ | 16 млн $ | 61 млн $ | -39 млн $ | -29 млн $ | -42 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 719 млн $ | -859 млн $ | -412 млн $ | 376 млн $ | 550 млн $ | -662 млн $ | -812 млн $ | 335 млн $ | 354 млн $ | -648 млн $ | -227 млн $ | 561 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 134 млн $ | -19 млн $ | 78 млн $ | 35 млн $ | 65 млн $ | 105 млн $ | 159 млн $ | 141 млн $ | 116 млн $ | 129 млн $ | 356 млн $ | 216 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,98 млрд $ | 121 млн $ | 581 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,62 млрд $ | 374 млн $ | 38 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,62 млрд $ | 383 млн $ | 926 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -150 млн $ | -158 млн $ | -119 млн $ | -162 млн $ | -153 млн $ | -302 млн $ | -183 млн $ | -215 млн $ | -197 млн $ | -233 млн $ | -170 млн $ | -187 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | -43 млн $ | 0 $ | -116 млн $ | 0 $ | 66 млн $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -20 млн $ | -17 млн $ | -5 млн $ | -14 млн $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 5 млн $ | 9 млн $ | 60 млн $ | 5 млн $ | 19 млн $ | 6 млн $ | 7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 134 млн $ | -70 млн $ | 70 млн $ | -60 млн $ | 60 млн $ | 0 $ | -540 млн $ | 195 млн $ | 79 млн $ | -50 млн $ | 174 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20 млн $ | -228 млн $ | -49 млн $ | -237 млн $ | -132 млн $ | -300 млн $ | -833 млн $ | 20 млн $ | -64 млн $ | -269 млн $ | -14 млн $ | -182 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -168 млн $ | 143 млн $ | -59 млн $ | 29 млн $ | 54 млн $ | 32 млн $ | 1,02 млрд $ | -1,12 млрд $ | 62 млн $ | 2 млн $ | 21 млн $ | -502 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -500 млн $ | -100 млн $ | -600 млн $ | -900 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | -150 млн $ | -500 млн $ | -325 млн $ | -100 млн $ | -300 млн $ | |
| Дивиденды | -260 млн $ | -275 млн $ | -269 млн $ | -268 млн $ | -263 млн $ | -273 млн $ | -273 млн $ | -272 млн $ | -270 млн $ | -277 млн $ | -274 млн $ | -274 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -13 млн $ | -76 млн $ | -4 млн $ | 13 млн $ | -7 млн $ | -92 млн $ | -20 млн $ | 5 млн $ | -13 млн $ | -71 млн $ | -10 млн $ | -11 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -441 млн $ | -708 млн $ | -432 млн $ | -826 млн $ | -1,12 млрд $ | -433 млн $ | 631 млн $ | -1,54 млрд $ | -721 млн $ | -673 млн $ | -363 млн $ | -1,09 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,51 млрд $ | -815 млн $ | 100 млн $ | 361 млн $ | 375 млн $ | -359 млн $ | -164 млн $ | 144 млн $ | 839 млн $ | -559 млн $ | 549 млн $ | 466 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,83 млрд $ | -37 млн $ | 462 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,47 млрд $ | 72 млн $ | -145 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,43 млрд $ | 150 млн $ | 756 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,5 млрд $ | 2,53 млрд $ | 5,33 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,84 млрд $ | 6,5 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 332 млн $ | 354 млн $ | 528 млн $ | 744 млн $ | 789 млн $ | 785 млн $ | 780 млн $ | 850 млн $ | 830 млн $ | 916 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 182 млн $ | 224 млн $ | 268 млн $ | 297 млн $ | 278 млн $ | 330 млн $ | 343 млн $ | 438 млн $ | 452 млн $ | 522 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 401 млн $ | 238 млн $ | -3,65 млрд $ | 133 млн $ | 70 млн $ | -605 млн $ | 574 млн $ | -923 млн $ | -122 млн $ | -6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -337 млн $ | -161 млн $ | 1,61 млрд $ | -201 млн $ | -514 млн $ | -1,14 млрд $ | -990 млн $ | -464 млн $ | -284 млн $ | -785 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 156 млн $ | 496 млн $ | 451 млн $ | 529 млн $ | 849 млн $ | 537 млн $ | 553 млн $ | 407 млн $ | 98 млн $ | 521 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,23 млрд $ | 3,68 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,32 млрд $ | 6,41 млрд $ | 4,46 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -433 млн $ | -402 млн $ | -546 млн $ | -671 млн $ | -580 млн $ | -582 млн $ | -791 млн $ | -609 млн $ | -592 млн $ | -897 млн $ | |
| Приобретения компаний | 468 млн $ | 69 млн $ | -1,04 млрд $ | -458 млн $ | 3 млн $ | -854 млн $ | -2,76 млрд $ | -7 млн $ | -58 млн $ | -116 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -126 млн $ | -1,92 млрд $ | -367 млн $ | -80 млн $ | -693 млн $ | -28 млн $ | -52 млн $ | -11 млн $ | -4 млн $ | -40 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 133 млн $ | 535 млн $ | 847 млн $ | 771 млн $ | 417 млн $ | 304 млн $ | 9 млн $ | 21 млн $ | 8 млн $ | 74 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6 млн $ | 69 млн $ | 386 млн $ | 691 млн $ | -163 млн $ | 148 млн $ | 40 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | -198 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 48 млн $ | -1,72 млрд $ | -716 млн $ | -438 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,01 млрд $ | -3,55 млрд $ | -590 млн $ | -646 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,09 млрд $ | 1,01 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,41 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,28 млрд $ | 3,08 млрд $ | -1,46 млрд $ | 167 млн $ | -2 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,16 млрд $ | -1,41 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,41 млрд $ | -3,11 млрд $ | -6,25 млрд $ | -4,3 млрд $ | -100 млн $ | -2,1 млрд $ | -850 млн $ | |
| Дивиденды | -858 млн $ | -894 млн $ | -899 млн $ | -970 млн $ | -997 млн $ | -938 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,09 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,3 млрд $ | 48 млн $ | 52 млн $ | -61 млн $ | -128 млн $ | -51 млн $ | 184 млн $ | -302 млн $ | -74 млн $ | -120 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -14,4 млрд $ | -1,25 млрд $ | -5,64 млрд $ | -4,85 млрд $ | -2,97 млрд $ | -5,96 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,08 млрд $ | -2,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -11,1 млрд $ | 709 млн $ | -1,83 млрд $ | -629 млн $ | 327 млн $ | -565 млн $ | -1,15 млрд $ | 87 млн $ | 21 млн $ | 460 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,8 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,74 млрд $ | 5,83 млрд $ | 3,67 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 587 млн $ | 438 млн $ | 951 млн $ | 89 млн $ | 464 млн $ | 1,55 млрд $ | 749 млн $ | 398 млн $ | 649 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 318 млн $ | 322 млн $ | 329 млн $ | 240 млн $ | 227 млн $ | 261 млн $ | 305 млн $ | 548 млн $ | 441 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02