Отчёт о движении денежных средств Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 67 000 · CEO: Antonio Fabio Neri
- Цена
- 55,09 $ -6,42 %
- Капитализация
- 73,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 87,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-03
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 1,28 $
За Q3 '26 Hewlett Packard Enterprise Company (HPE): операционный денежный поток 1,64 млрд $, капитальные затраты 745 млн $, свободный денежный поток 896 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,16 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 642 млн $ | 387 млн $ | 314 млн $ | 512 млн $ | 1,37 млрд $ | 627 млн $ | -1,05 млрд $ | 305 млн $ | 175 млн $ | 452 млн $ | 624 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 655 млн $ | 657 млн $ | 642 млн $ | 625 млн $ | 640 млн $ | 599 млн $ | 574 млн $ | 687 млн $ | 877 млн $ | 903 млн $ | 877 млн $ | 864 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 71 млн $ | 141 млн $ | 120 млн $ | 80 млн $ | 89 млн $ | 154 млн $ | 116 млн $ | 177 млн $ | 196 млн $ | 216 млн $ | 218 млн $ | 165 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -65 млн $ | -22 млн $ | 22 млн $ | 16 млн $ | -80 млн $ | -2 млн $ | -41 млн $ | -31 млн $ | -491 млн $ | -151 млн $ | -115 млн $ | -47 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,25 млрд $ | -1,16 млрд $ | -111 млн $ | -95 млн $ | 682 млн $ | -1,71 млрд $ | -1,65 млрд $ | -66 млн $ | 723 млн $ | -383 млн $ | -545 млн $ | 249 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 289 млн $ | 65 млн $ | 106 млн $ | 16 млн $ | -667 млн $ | -57 млн $ | 1,59 млрд $ | 233 млн $ | 985 млн $ | 141 млн $ | 351 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,84 млрд $ | 64 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,15 млрд $ | 2,03 млрд $ | -390 млн $ | -461 млн $ | 1,31 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -675 млн $ | -656 млн $ | -560 млн $ | -543 млн $ | -608 млн $ | -528 млн $ | -547 млн $ | 1,08 млрд $ | -641 млн $ | -569 млн $ | -583 млн $ | -745 млн $ | |
| Приобретения компаний | 255 млн $ | 96 млн $ | 122 млн $ | 62 млн $ | -147 млн $ | 210 млн $ | 80 млн $ | -12,6 млрд $ | 126 млн $ | 66 млн $ | 130 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5 млн $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1 млн $ | 4 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 2,14 млрд $ | 1 млн $ | 40 млн $ | 54 млн $ | 887 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 326 млн $ | -168 млн $ | 70 млн $ | 8 млн $ | 138 млн $ | 294 млн $ | -561 млн $ | -1,16 млрд $ | 54 млн $ | -288 млн $ | 250 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -98 млн $ | -740 млн $ | -367 млн $ | -473 млн $ | 1,53 млрд $ | -23 млн $ | -989 млн $ | -12,6 млрд $ | 424 млн $ | -793 млн $ | -200 млн $ | 798 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -979 млн $ | 327 млн $ | -1,52 млрд $ | 500 млн $ | 6,43 млрд $ | -372 млн $ | -443 млн $ | 4,49 млрд $ | -1,34 млрд $ | -794 млн $ | -357 млн $ | -977 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -55 млн $ | -3 млн $ | -45 млн $ | -52 млн $ | -50 млн $ | -52 млн $ | -50 млн $ | 0 $ | -100 млн $ | -158 млн $ | -154 млн $ | -135 млн $ | |
| Дивиденды | -154 млн $ | -169 млн $ | -169 млн $ | -169 млн $ | -169 млн $ | -171 млн $ | -171 млн $ | -171 млн $ | -200 млн $ | -190 млн $ | -189 млн $ | -189 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6 млн $ | -102 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | 1,45 млрд $ | -177 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -62 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | -155 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,19 млрд $ | 53 млн $ | -1,73 млрд $ | 304 млн $ | 7,66 млрд $ | -797 млн $ | -695 млн $ | 4,24 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,35 млрд $ | -739 млн $ | -1,49 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -102 млн $ | 14 млн $ | -45 млн $ | -4 млн $ | -12 млн $ | -43 млн $ | 81 млн $ | -29 млн $ | 829 млн $ | 33 млн $ | -42 млн $ | -30 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,45 млрд $ | -609 млн $ | -1,05 млрд $ | 981 млн $ | 11,2 млрд $ | -1,25 млрд $ | -2,06 млрд $ | -7,09 млрд $ | 2,02 млрд $ | -934 млн $ | 429 млн $ | 924 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,17 млрд $ | -592 млн $ | 533 млн $ | 611 млн $ | 1,42 млрд $ | -918 млн $ | -1,01 млрд $ | 729 млн $ | 1,82 млрд $ | 609 млн $ | 827 млн $ | 896 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,16 млрд $ | 344 млн $ | 1,91 млрд $ | 1,05 млрд $ | -322 млн $ | 3,43 млрд $ | 868 млн $ | 2,03 млрд $ | 2,58 млрд $ | 57 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,78 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 558 млн $ | 428 млн $ | 286 млн $ | 268 млн $ | 274 млн $ | 382 млн $ | 391 млн $ | 428 млн $ | 430 млн $ | 643 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,35 млрд $ | -1,12 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,08 млрд $ | -294 млн $ | -167 млн $ | -249 млн $ | -67 млн $ | -64 млн $ | -565 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -490 млн $ | -3,43 млрд $ | -4,84 млрд $ | -1,74 млрд $ | -2,25 млрд $ | -1,37 млрд $ | -570 млн $ | -1,03 млрд $ | -688 млн $ | -2,71 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -701 млн $ | 1,61 млрд $ | 804 млн $ | 801 млн $ | 2,2 млрд $ | 1 млрд $ | 1,67 млрд $ | 458 млн $ | -480 млн $ | 2,75 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,96 млрд $ | 889 млн $ | 2,96 млрд $ | 4 млрд $ | 2,24 млрд $ | 5,87 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,34 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,28 млрд $ | -3,14 млрд $ | -2,96 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,12 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,29 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 3,32 млрд $ | -2,22 млрд $ | -194 млн $ | -1,53 млрд $ | -866 млн $ | -505 млн $ | 602 млн $ | -761 млн $ | -147 млн $ | -11,7 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -656 млн $ | -45 млн $ | -33 млн $ | -39 млн $ | -101 млн $ | -60 млн $ | -55 млн $ | -15 млн $ | -16 млн $ | -9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 585 млн $ | 38 млн $ | 98 млн $ | 26 млн $ | 48 млн $ | 15 млн $ | 262 млн $ | 9 млн $ | 2,15 млрд $ | 982 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 450 млн $ | 459 млн $ | 1,01 млрд $ | 938 млн $ | 724 млн $ | 256 млн $ | 226 млн $ | 311 млн $ | 328 млн $ | -183 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 419 млн $ | -4,91 млрд $ | -2,07 млрд $ | -3,46 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,09 млрд $ | -3,28 млрд $ | -53 млн $ | -13,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 170 млн $ | -1,52 млрд $ | -1,68 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,9 млрд $ | -2,48 млрд $ | -596 млн $ | -209 млн $ | 5,74 млрд $ | 2,34 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,66 млрд $ | -2,56 млрд $ | -3,57 млрд $ | -2,25 млрд $ | -355 млн $ | -213 млн $ | -512 млн $ | -421 млн $ | -150 млн $ | -202 млн $ | |
| Дивиденды | -373 млн $ | -428 млн $ | -570 млн $ | -608 млн $ | -618 млн $ | -625 млн $ | -621 млн $ | -619 млн $ | -676 млн $ | -796 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 535 млн $ | 4,67 млрд $ | 222 млн $ | 48 млн $ | -7 млн $ | -18 млн $ | -67 млн $ | -113 млн $ | -92 млн $ | -299 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,33 млрд $ | 610 млн $ | -5,59 млрд $ | -1,55 млрд $ | 883 млн $ | -3,36 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,36 млрд $ | 6,28 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -279 млн $ | 36 млн $ | -47 млн $ | -21 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,15 млрд $ | -3,41 млрд $ | -4,7 млрд $ | -1,01 млрд $ | 545 млн $ | -289 млн $ | 431 млн $ | -182 млн $ | 10,5 млрд $ | -9,25 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,68 млрд $ | -2,25 млрд $ | 8 млн $ | 1,14 млрд $ | -143 млн $ | 3,37 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,97 млрд $ | 627 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 656 млн $ | 836 млн $ | 538 млн $ | 518 млн $ | 297 млн $ | 398 млн $ | 107 млн $ | 307 млн $ | 248 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 585 млн $ | 415 млн $ | 609 млн $ | 593 млн $ | 574 млн $ | 486 млн $ | 453 млн $ | 677 млн $ | 772 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-01