Отчёт о движении денежных средств Horizon Robotics (HORIZON)
HKSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 2 215 · CEO: Kai Yu
- Цена
- 3,69 HK$ +8,05 %
- Капитализация
- 58,6 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 43,2 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-19 Прогноз EPS: -0,18 CN¥
За Q2 '26 Horizon Robotics (HORIZON): операционный денежный поток -2,77 млрд CN¥, капитальные затраты 445 млн CN¥, свободный денежный поток -3 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -3,43 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -2,43 млрд CN¥ | -2,43 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | -5,14 млрд CN¥ | 3,72 млрд CN¥ | 7,59 млрд CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | -5,13 млрд CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | -5,15 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 93 млн CN¥ | 93 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 216 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | 216 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 81,4 млн CN¥ | 81,4 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 0 CN¥ | 161 млн CN¥ | 0 CN¥ | 240 млн CN¥ | 0 CN¥ | 256 млн CN¥ | 0 CN¥ | 217 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -232 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | 0 CN¥ | -424 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -272 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,19 млрд CN¥ | 2,19 млрд CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | 4,62 млрд CN¥ | -3,86 млрд CN¥ | -8,22 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 2,81 млрд CN¥ | 2,54 млрд CN¥ | 4,93 млрд CN¥ | -2,21 млрд CN¥ | -4,88 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -289 млн CN¥ | -289 млн CN¥ | -363 млн CN¥ | -714 млн CN¥ | 372 млн CN¥ | 16,2 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | 18,6 млн CN¥ | -3,07 млн CN¥ | 0 CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -101 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | -517 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -407 млн CN¥ | -85,3 млн CN¥ | -296 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -398 млн CN¥ | 0 CN¥ | -445 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,14 млн CN¥ | 0 CN¥ | 2,92 млн CN¥ | 0 CN¥ | 300 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 205 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,48 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -16,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -14,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -19,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -22 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,46 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 15,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 16,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 21,6 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -243 млн CN¥ | -243 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | 0 CN¥ | -557 млн CN¥ | 0 CN¥ | -763 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,9 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -344 млн CN¥ | -344 млн CN¥ | -263 млн CN¥ | -529 млн CN¥ | -703 млн CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | -848 млн CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -3,21 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 132 млн CN¥ | 0 CN¥ | 62,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 390 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 968 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -36,6 млн CN¥ | -71,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,35 млн CN¥ | 0 CN¥ | -213 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,62 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | 142 млн CN¥ | -32,8 млн CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | 267 млн CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | -38,4 млн CN¥ | 3,77 млрд CN¥ | -44,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | -51,5 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 3,62 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | 142 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | 5,64 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 4,49 млрд CN¥ | 3,77 млрд CN¥ | 7,49 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 581 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -25,7 млн CN¥ | -25,7 млн CN¥ | 30,1 млн CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 25,2 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | -20,2 млн CN¥ | 432 млн CN¥ | -109 млн CN¥ | 91,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 348 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5,44 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | 4,08 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 4,37 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,61 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -390 млн CN¥ | -390 млн CN¥ | -484 млн CN¥ | -958 млн CN¥ | 225 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -2,27 млрд CN¥ | -132 млн CN¥ | -302 млн CN¥ | 0 CN¥ | -3 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 2,03 млн CN¥ | 2,03 млн CN¥ | 1,89 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,81 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,85 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,64 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -2,09 млрд CN¥ | -8,72 млрд CN¥ | -6,74 млрд CN¥ | 2,35 млрд CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 154 млн CN¥ | 293 млн CN¥ | 357 млн CN¥ | 438 млн CN¥ | 441 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 196 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | 342 млн CN¥ | 551 млн CN¥ | 966 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -161 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | -938 млн CN¥ | 713 млн CN¥ | -307 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 790 млн CN¥ | 6,95 млрд CN¥ | 5,24 млрд CN¥ | -4,04 млрд CN¥ | 7,26 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -1,11 млрд CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | 17,6 млн CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -174 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -259 млн CN¥ | -535 млн CN¥ | -472 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -14,3 млн CN¥ | -71,3 млн CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -546 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,6 млрд CN¥ | -8,74 млрд CN¥ | -4,77 млрд CN¥ | -20,9 млрд CN¥ | -33,8 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,45 млрд CN¥ | 9,15 млрд CN¥ | 6,01 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | 30,7 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -49,5 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | -373 млн CN¥ | -229 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,38 млрд CN¥ | -215 млн CN¥ | -667 млн CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -4,93 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -32,2 млн CN¥ | 12,5 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -16,6 млн CN¥ | -53 млн CN¥ | -60,1 млн CN¥ | -75,3 млн CN¥ | -162 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 6,3 млрд CN¥ | 212 млн CN¥ | 7,22 млрд CN¥ | 5,82 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -50,3 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | -56,1 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | -258 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,75 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | 4,75 млрд CN¥ | 4,01 млрд CN¥ | 4,82 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,34 млрд CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -894 млн CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.