Отчёт о движении денежных средств Hitachi, Ltd. (HITACHI)
JPX · Industrials · Conglomerates · Сотрудников: 287 901 · CEO: Toshiaki Tokunaga
- Цена
- 5 094,00 ¥ +0,45 %
- Капитализация
- 22,7 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 22,2 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 58,73 ¥
За Q2 '26 Hitachi, Ltd. (HITACHI): операционный денежный поток 303 млрд ¥, капитальные затраты 136 млрд ¥, свободный денежный поток 206 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,3 трлн ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 244 млрд ¥ | 145 млрд ¥ | 175 млрд ¥ | 117 млрд ¥ | 139 млрд ¥ | 185 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 281 млрд ¥ | 166 млрд ¥ | 164 млрд ¥ | 189 млрд ¥ | 227 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 104 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | 105 млрд ¥ | 110 млрд ¥ | 112 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | 105 млрд ¥ | 111 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 124 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -12,2 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | -40,4 млрд ¥ | -70,8 млрд ¥ | 81,4 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | 217 млрд ¥ | -102 млрд ¥ | 90 млрд ¥ | 86,2 млрд ¥ | 282 млрд ¥ | -96,7 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -110 млрд ¥ | 24,2 млрд ¥ | -96,9 млрд ¥ | 24,3 млрд ¥ | -37,3 млрд ¥ | 160 млрд ¥ | -72,2 млрд ¥ | 17,2 млрд ¥ | 38,7 млрд ¥ | 132 млрд ¥ | -94 млрд ¥ | 53,3 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 226 млрд ¥ | 414 млрд ¥ | 143 млрд ¥ | 180 млрд ¥ | 295 млрд ¥ | 554 млрд ¥ | 442 млрд ¥ | 308 млрд ¥ | 412 млрд ¥ | 506 млрд ¥ | 496 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -78,5 млрд ¥ | -111 млрд ¥ | -72,2 млрд ¥ | -82,5 млрд ¥ | -51,7 млрд ¥ | -148 млрд ¥ | -90,7 млрд ¥ | -107 млрд ¥ | -123 млрд ¥ | -177 млрд ¥ | -131 млрд ¥ | -136 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -15,4 млрд ¥ | 153 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | 4,31 млрд ¥ | 0 ¥ | 42,6 млрд ¥ | 1,99 млрд ¥ | 189 млрд ¥ | -57,3 млрд ¥ | 1,1 млрд ¥ | 86,7 млрд ¥ | 41,2 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -46,2 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 24,2 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 54,2 млрд ¥ | -1,52 млрд ¥ | 11,8 млрд ¥ | 743 млн ¥ | -58 млрд ¥ | -3,3 млрд ¥ | 14,8 млрд ¥ | 3,69 млрд ¥ | -7,19 млрд ¥ | 9,1 млрд ¥ | 8,32 млрд ¥ | 2,83 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -61,7 млрд ¥ | 40,5 млрд ¥ | -234 млрд ¥ | -77,5 млрд ¥ | -110 млрд ¥ | -108 млрд ¥ | -73,9 млрд ¥ | 85,6 млрд ¥ | -188 млрд ¥ | -166 млрд ¥ | -36,1 млрд ¥ | -92,2 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -92,4 млрд ¥ | -649 млрд ¥ | 348 млрд ¥ | -4,29 млрд ¥ | -26,2 млрд ¥ | -549 млрд ¥ | 183 млрд ¥ | -255 млрд ¥ | -202 млрд ¥ | -100 млрд ¥ | -3,2 млрд ¥ | -21,4 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -1,62 млрд ¥ | -157 млн ¥ | -35,7 млрд ¥ | -88 млрд ¥ | -76,6 млрд ¥ | -49 млн ¥ | -47,5 млрд ¥ | -124 млрд ¥ | -129 млрд ¥ | -52,1 млрд ¥ | -148 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -74,2 млрд ¥ | -99 млн ¥ | -92,7 млрд ¥ | 245 млн ¥ | -96,7 млрд ¥ | 116 млн ¥ | -101 млрд ¥ | 161 млн ¥ | -104 млрд ¥ | 122 млн ¥ | -122 млрд ¥ | 186 млн ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -13,2 млрд ¥ | -22 млн ¥ | -25,3 млрд ¥ | -2,89 млрд ¥ | 181 млрд ¥ | -75 млн ¥ | -26 млрд ¥ | -5,96 млрд ¥ | -1,28 млрд ¥ | -5,26 млрд ¥ | -29,2 млрд ¥ | -4,55 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -181 млрд ¥ | -649 млрд ¥ | 194 млрд ¥ | -94,9 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | -549 млрд ¥ | 9,04 млрд ¥ | -385 млрд ¥ | -436 млрд ¥ | -158 млрд ¥ | -299 млрд ¥ | -168 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -24,3 млрд ¥ | 36 млрд ¥ | 37,2 млрд ¥ | -58,8 млрд ¥ | 48,1 млрд ¥ | -40,1 млрд ¥ | -1,22 млрд ¥ | 28,8 млрд ¥ | 57,4 млрд ¥ | 16,8 млрд ¥ | 20,4 млрд ¥ | -35,8 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -41,5 млрд ¥ | -159 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | -51 млрд ¥ | 215 млрд ¥ | -143 млрд ¥ | 376 млрд ¥ | 36,7 млрд ¥ | -154 млрд ¥ | 199 млрд ¥ | 181 млрд ¥ | 6,53 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 147 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | 102 млрд ¥ | 130 млрд ¥ | 243 млрд ¥ | 450 млрд ¥ | 382 млрд ¥ | 237 млрд ¥ | 326 млрд ¥ | 372 млрд ¥ | 401 млрд ¥ | 206 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 12,2 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 338 млрд ¥ | 491 млрд ¥ | 321 млрд ¥ | 127 млрд ¥ | 519 млрд ¥ | 671 млрд ¥ | 704 млрд ¥ | 590 млрд ¥ | 616 млрд ¥ | 802 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 415 млрд ¥ | 364 млрд ¥ | 368 млрд ¥ | 433 млрд ¥ | 492 млрд ¥ | 540 млрд ¥ | 526 млрд ¥ | 452 млрд ¥ | 432 млрд ¥ | 334 млрд ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 401 млн ¥ | 625 млн ¥ | 684 млн ¥ | 724 млн ¥ | 1,03 млрд ¥ | 1,4 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 ¥ | 0 ¥ | 358 млрд ¥ | -63,5 млрд ¥ | 208 млрд ¥ | -99,4 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -134 млрд ¥ | -56,9 млрд ¥ | -251 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | 13,4 млрд ¥ | -226 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | 14,1 млрд ¥ | 74,6 млрд ¥ | 292 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,72 млрд ¥ | -71,9 млрд ¥ | -187 млрд ¥ | 206 млрд ¥ | -440 млрд ¥ | -157 млрд ¥ | -229 млрд ¥ | -98,9 млрд ¥ | 50,4 млрд ¥ | 240 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 630 млрд ¥ | 727 млрд ¥ | 610 млрд ¥ | 561 млрд ¥ | 793 млрд ¥ | 730 млрд ¥ | 827 млрд ¥ | 957 млрд ¥ | 1,17 трлн ¥ | 1,67 трлн ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -710 млрд ¥ | -444 млрд ¥ | -472 млрд ¥ | -421 млрд ¥ | -373 млрд ¥ | -440 млрд ¥ | -411 млрд ¥ | -233 млрд ¥ | -392 млрд ¥ | -498 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -327 млрд ¥ | -57,1 млрд ¥ | -28,3 млрд ¥ | -15,8 млрд ¥ | -34,7 млрд ¥ | -33,1 млрд ¥ | -102 млрд ¥ | 0 ¥ | -129 млрд ¥ | 135 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -177 млрд ¥ | -243 млрд ¥ | -72,4 млрд ¥ | -237 млрд ¥ | -861 млрд ¥ | -933 млрд ¥ | -106 млрд ¥ | -70,6 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 249 млрд ¥ | 178 млрд ¥ | 307 млрд ¥ | 57,6 млрд ¥ | 682 млрд ¥ | 169 млрд ¥ | 616 млрд ¥ | 266 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 628 млрд ¥ | 91,3 млрд ¥ | 103 млрд ¥ | 90,8 млрд ¥ | 127 млрд ¥ | 188 млрд ¥ | 154 млрд ¥ | -93,7 млрд ¥ | -9,36 млрд ¥ | 20,4 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -338 млрд ¥ | -474 млрд ¥ | -163 млрд ¥ | -526 млрд ¥ | -459 млрд ¥ | -1,05 трлн ¥ | 151 млрд ¥ | -132 млрд ¥ | -530 млрд ¥ | -342 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -118 млрд ¥ | -218 млрд ¥ | -42,2 млрд ¥ | 136 млрд ¥ | 493 млрд ¥ | 392 млрд ¥ | -486 млрд ¥ | -747 млрд ¥ | -49,8 млрд ¥ | -375 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -153 млн ¥ | -292 млн ¥ | -231 млн ¥ | -166 млн ¥ | -159 млн ¥ | -251 млн ¥ | -200 млрд ¥ | -100 млрд ¥ | -200 млрд ¥ | -352 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -57,9 млрд ¥ | -67,6 млрд ¥ | -77,2 млрд ¥ | -91,7 млрд ¥ | -96,6 млрд ¥ | -111 млрд ¥ | -129 млрд ¥ | -144 млрд ¥ | -189 млрд ¥ | -205 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -33,2 млрд ¥ | -35,2 млрд ¥ | -201 млрд ¥ | -41,8 млрд ¥ | -581 млрд ¥ | -78,4 млрд ¥ | -327 млрд ¥ | -33,6 млрд ¥ | -28,6 млрд ¥ | -38,5 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -210 млрд ¥ | -321 млрд ¥ | -320 млрд ¥ | 2,84 млрд ¥ | -185 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | -1,14 трлн ¥ | -1,02 трлн ¥ | -468 млрд ¥ | -970 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -16,2 млрд ¥ | 1,34 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -33,2 млрд ¥ | 54,1 млрд ¥ | 69,1 млрд ¥ | 29,3 млрд ¥ | 71,9 млрд ¥ | -13,6 млрд ¥ | 102 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 65,9 млрд ¥ | -67,3 млрд ¥ | 110 млрд ¥ | 4,74 млрд ¥ | 204 млрд ¥ | -47,1 млрд ¥ | -136 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | 161 млрд ¥ | 457 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -80,5 млрд ¥ | 284 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | 420 млрд ¥ | 290 млрд ¥ | 416 млрд ¥ | 571 млрд ¥ | 925 млрд ¥ | 1,32 трлн ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01