Отчёт о движении денежных средств Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · Сотрудников: 2 442 · CEO: Andrew Dudum
- Цена
- 27,68 $ -6,71 %
- Капитализация
- 6,23 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,16 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,06 $
За Q2 '26 Hims & Hers Health, Inc. (HIMS): операционный денежный поток -35,9 млн $, капитальные затраты 25,9 млн $, свободный денежный поток -55,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 89,9 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -7,57 млн $ | 1,25 млн $ | 11,1 млн $ | 13,3 млн $ | 75,6 млн $ | 26 млн $ | 49,5 млн $ | 42,5 млн $ | 15,8 млн $ | 20,6 млн $ | -92,1 млн $ | -86,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,36 млн $ | 2,66 млн $ | 3 млн $ | 3,64 млн $ | 4,38 млн $ | 6,06 млн $ | 8,28 млн $ | 10,5 млн $ | 17,7 млн $ | 18,1 млн $ | 22 млн $ | 29,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17,3 млн $ | 17,8 млн $ | 19 млн $ | 24 млн $ | 24,9 млн $ | 24,3 млн $ | 24,9 млн $ | 35,7 млн $ | 40,2 млн $ | 34,5 млн $ | 36,9 млн $ | 42,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -10 тыс. $ | 17 тыс. $ | -1 тыс. $ | 1 тыс. $ | -54,3 млн $ | -7,31 млн $ | -890 тыс. $ | -9,46 млн $ | 862 тыс. $ | -3,48 млн $ | -14 млн $ | -9,36 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 12,3 млн $ | 860 тыс. $ | -7,3 млн $ | 13,1 млн $ | 35,2 млн $ | 37,6 млн $ | 24,3 млн $ | -102 млн $ | 77,2 млн $ | -12 млн $ | 67,5 млн $ | -497 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 779 тыс. $ | -588 тыс. $ | -19 тыс. $ | -515 тыс. $ | -482 тыс. $ | -322 тыс. $ | 3,07 млн $ | 3,18 млн $ | -3 млн $ | 7,04 млн $ | 69,2 млн $ | 485 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 25,2 млн $ | 22 млн $ | 25,8 млн $ | 53,6 млн $ | 85,3 млн $ | 86,4 млн $ | 109 млн $ | -19,1 млн $ | 149 млн $ | 64,7 млн $ | 89,4 млн $ | -35,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,28 млн $ | -8,63 млн $ | -10,6 млн $ | -3,21 млн $ | -3,34 млн $ | -24,5 млн $ | -55,3 млн $ | -46,1 млн $ | -65,3 млн $ | -59,4 млн $ | -29,8 млн $ | -25,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 млн $ | 0 $ | -117 млн $ | -23,5 млн $ | -138 млн $ | -180 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -71 млн $ | -20,8 млн $ | -70,7 млн $ | -26,8 млн $ | -53,1 млн $ | -9,97 млн $ | 0 $ | 0 $ | -714 млн $ | -32,3 млн $ | -11,2 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 45,9 млн $ | 52,7 млн $ | 97,7 млн $ | 28,4 млн $ | 63,9 млн $ | 19,6 млн $ | 31,3 млн $ | 29,2 млн $ | 12,2 млн $ | 35,9 млн $ | 170 млн $ | 297 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,64 млн $ | -2,57 млн $ | -3,38 млн $ | -2,81 млн $ | -17,9 млн $ | -2,37 млн $ | -3,71 млн $ | -4,25 млн $ | -4,09 млн $ | -4,49 млн $ | -6,48 млн $ | -6,33 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,1 млн $ | 20,7 млн $ | 13 млн $ | -4,47 млн $ | -10,4 млн $ | -17,2 млн $ | -32,8 млн $ | -21,1 млн $ | -887 млн $ | -83,7 млн $ | -15,4 млн $ | 84,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 922 млн $ | 0 $ | -3,42 млн $ | 0 $ | 390 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -28,1 млн $ | -19,9 млн $ | -30 млн $ | -5,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | -9,48 млн $ | -80,5 млн $ | 0 $ | -23,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,56 млн $ | -3,96 млн $ | -2,24 млн $ | -5,13 млн $ | -8,78 млн $ | -8,65 млн $ | -23 млн $ | -38,6 млн $ | -42,3 млн $ | -21,7 млн $ | -82,9 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,56 млн $ | -3,96 млн $ | -30,3 млн $ | -25,1 млн $ | -38,8 млн $ | -13,7 млн $ | -23 млн $ | 889 млн $ | -39 млн $ | -101 млн $ | -77,9 млн $ | 342 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8 тыс. $ | -48 тыс. $ | 2 тыс. $ | -1 тыс. $ | 190 тыс. $ | -461 тыс. $ | 243 тыс. $ | 1,03 млн $ | -1,27 млн $ | 2,72 млн $ | -2,38 млн $ | -2,81 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -7,42 млн $ | 38,7 млн $ | 8,57 млн $ | 24,1 млн $ | 36,2 млн $ | 55,1 млн $ | 53,5 млн $ | 850 млн $ | -779 млн $ | -117 млн $ | -6,35 млн $ | 388 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 19,3 млн $ | 10,8 млн $ | 11,9 млн $ | 47,6 млн $ | 79,4 млн $ | 59,5 млн $ | 50,1 млн $ | -69,4 млн $ | 91,4 млн $ | 821 тыс. $ | 53 млн $ | -55,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 19 тыс. $ | 464 тыс. $ | 126 тыс. $ | 3,34 млн $ | 404 тыс. $ | 4,04 млн $ | 360 тыс. $ | 22,7 млн $ | 383 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -72,1 млн $ | -18,1 млн $ | -108 млн $ | -65,7 млн $ | -23,5 млн $ | 126 млн $ | 128 млн $ | |
| Износ и амортизация | 260 тыс. $ | 1,06 млн $ | 4,08 млн $ | 7,47 млн $ | 9,52 млн $ | 17,1 млн $ | 54,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,03 млн $ | 5,83 млн $ | 67,2 млн $ | 42,8 млн $ | 66,1 млн $ | 92,3 млн $ | 135 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -3,39 млн $ | -594 тыс. $ | -13 тыс. $ | -61,6 млн $ | -13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,85 млн $ | 4,19 млн $ | 3,46 млн $ | -14,2 млн $ | 20,8 млн $ | 78,6 млн $ | -29,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,24 млн $ | 4,56 млн $ | 1,89 млн $ | 3,65 млн $ | 626 тыс. $ | -1,34 млн $ | 24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -74,9 млн $ | -2,48 млн $ | -34,4 млн $ | -26,5 млн $ | 73,5 млн $ | 251 млн $ | 300 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -308 тыс. $ | -1,74 млн $ | -832 тыс. $ | -2,71 млн $ | -17,2 млн $ | -41,7 млн $ | -226 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -46,5 млн $ | -459 тыс. $ | 0 $ | -15,4 млн $ | -145 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -42 млн $ | -95 млн $ | -267 млн $ | -188 млн $ | -157 млн $ | -161 млн $ | -746 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,5 млн $ | 59,5 млн $ | 162 млн $ | 230 млн $ | 172 млн $ | 210 млн $ | 109 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,48 млн $ | -2,5 млн $ | -4,18 млн $ | -4,53 млн $ | -9,27 млн $ | -11,1 млн $ | -16,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -39,3 млн $ | -39,7 млн $ | -156 млн $ | 34,7 млн $ | -12,1 млн $ | -19 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,92 млн $ | -1,52 млн $ | 1,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 919 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -22 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -83 млн $ | -90 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -333 тыс. $ | -2,64 млн $ | -16,8 млн $ | -33,1 млн $ | -9,48 млн $ | -24,8 млн $ | -117 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 95,3 млн $ | 47,7 млн $ | 235 млн $ | -33,1 млн $ | -11,5 млн $ | -108 млн $ | 730 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5 тыс. $ | -9 тыс. $ | -73 тыс. $ | -53 тыс. $ | -11 тыс. $ | -270 тыс. $ | 3,36 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -18,9 млн $ | 5,55 млн $ | 44,3 млн $ | -25 млн $ | 49,9 млн $ | 124 млн $ | 8,03 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -76,7 млн $ | -6,71 млн $ | -39,4 млн $ | -33,8 млн $ | 47 млн $ | 198 млн $ | 74 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 139 тыс. $ | 221 тыс. $ | 338 тыс. $ | 636 тыс. $ | 1,11 млн $ | 7,92 млн $ | 23,2 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 361 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02