Отчёт о движении денежных средств Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Сотрудников: 20 602 · CEO: Sun Piaoyang
- Цена
- 48,97 CN¥ +1,05 %
- Капитализация
- 312 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 269 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-19 Прогноз EPS: 0,32 CN¥
За Q3 '26 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI): операционный денежный поток 5,88 млрд CN¥, капитальные затраты 1,09 млрд CN¥, свободный денежный поток 4,78 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,11 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 829 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 2,06 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | 2,58 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 1,96 млрд CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | 2,18 млрд CN¥ | 2,46 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 222 млн CN¥ | 212 млн CN¥ | 212 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 231 млн CN¥ | 231 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | 0 CN¥ | 268 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 167 млн CN¥ | 0 CN¥ | 110 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,36 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,22 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,36 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -738 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -720 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,26 млрд CN¥ | -327 млн CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 150 млн CN¥ | 897 млн CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 3,51 млрд CN¥ | -53,8 млн CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -516 млн CN¥ | 3,42 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,33 млрд CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | 2,84 млрд CN¥ | 574 млн CN¥ | 3,76 млрд CN¥ | 4,81 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 787 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 5,88 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -113 млн CN¥ | -561 млн CN¥ | -404 млн CN¥ | -560 млн CN¥ | -445 млн CN¥ | -702 млн CN¥ | -566 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -705 млн CN¥ | -873 млн CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 6,95 млн CN¥ | 1,62 млн CN¥ | 4,24 млн CN¥ | 2,33 млн CN¥ | 13,7 млн CN¥ | 1,57 млн CN¥ | -579 млн CN¥ | 584 млн CN¥ | -599 млн CN¥ | 10,9 млн CN¥ | 41,7 млн CN¥ | 70,5 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -14,9 млн CN¥ | -200 млн CN¥ | -400 млн CN¥ | 0 CN¥ | -22,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -30,3 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 106 млн CN¥ | 9,01 млн CN¥ | 26,2 млн CN¥ | 208 млн CN¥ | 415 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 10,3 млн CN¥ | 1 млн CN¥ | 21,4 млн CN¥ | 519 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,95 млн CN¥ | 1,62 млн CN¥ | -370 млн CN¥ | -7,81 млн CN¥ | 13,7 млн CN¥ | -17,2 млн CN¥ | 2,15 млн CN¥ | -1 CN¥ | 11,8 млн CN¥ | -519 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,3 млн CN¥ | -750 млн CN¥ | -799 млн CN¥ | -358 млн CN¥ | -38,5 млн CN¥ | -550 млн CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | 139 млн CN¥ | -1,85 млрд CN¥ | -724 млн CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,24 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 428 млн CN¥ | -433 млн CN¥ | -466 тыс. CN¥ | -1,61 млн CN¥ | 354 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -827 млн CN¥ | 0 CN¥ | -110 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | 0 CN¥ | -383 млн CN¥ | 383 млн CN¥ | -978 млн CN¥ | 0 CN¥ | -243 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -165 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,3 млрд CN¥ | -18,1 млн CN¥ | -10,3 млн CN¥ | -94,2 млн CN¥ | -44,1 млн CN¥ | -661 млн CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | -185 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | -443 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -54,5 млн CN¥ | -18,1 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -44,1 млн CN¥ | -661 млн CN¥ | 9,28 млрд CN¥ | -529 млн CN¥ | 302 млн CN¥ | -186 млн CN¥ | -1,4 млрд CN¥ | 153 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,16 млн CN¥ | -18,2 млн CN¥ | 12,4 млн CN¥ | -15,4 млн CN¥ | 28,6 млн CN¥ | 29,6 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | -178 млн CN¥ | -9,99 млн CN¥ | -306 млн CN¥ | -488 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,26 млрд CN¥ | 468 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -181 млн CN¥ | 2,78 млрд CN¥ | -608 млн CN¥ | 12 млрд CN¥ | 4,24 млрд CN¥ | 591 млн CN¥ | -429 млн CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | 4,71 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,22 млрд CN¥ | 694 млн CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | 1 млрд CN¥ | 2,39 млрд CN¥ | -147 млн CN¥ | 3,19 млрд CN¥ | 4,36 млрд CN¥ | 899 млн CN¥ | 82,1 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | 4,78 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,63 млрд CN¥ | 3,29 млрд CN¥ | 4,06 млрд CN¥ | 5,33 млрд CN¥ | 6,31 млрд CN¥ | 4,48 млрд CN¥ | 3,82 млрд CN¥ | 4,28 млрд CN¥ | 6,34 млрд CN¥ | 7,71 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 255 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | 381 млн CN¥ | 646 млн CN¥ | 448 млн CN¥ | 541 млн CN¥ | 644 млн CN¥ | 794 млн CN¥ | 871 млн CN¥ | 942 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 18,6 млн CN¥ | 43,6 млн CN¥ | 296 млн CN¥ | 184 млн CN¥ | 313 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 29,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -19,1 млн CN¥ | 2,98 млн CN¥ | -22 млн CN¥ | 46,6 млн CN¥ | 18,8 млн CN¥ | -93,4 млн CN¥ | -22,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -404 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -300 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -1,76 млрд CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | -3,42 млрд CN¥ | -783 млн CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | 160 млн CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,1 млн CN¥ | -33,4 млн CN¥ | -186 млн CN¥ | -376 млн CN¥ | -238 млн CN¥ | -73,2 млн CN¥ | -331 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 55,3 млн CN¥ | 426 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,59 млрд CN¥ | 2,55 млрд CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | 3,82 млрд CN¥ | 3,43 млрд CN¥ | 4,22 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 7,64 млрд CN¥ | 7,42 млрд CN¥ | 11,3 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,11 млрд CN¥ | -380 млн CN¥ | -529 млн CN¥ | -561 млн CN¥ | -554 млн CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | -2,96 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 1,11 млрд CN¥ | 382 млн CN¥ | 533 млн CN¥ | 563 млн CN¥ | 558 млн CN¥ | 358 млн CN¥ | 36 млн CN¥ | 20,2 млн CN¥ | 21,9 млн CN¥ | -592 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,54 млрд CN¥ | -6,6 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | -28,6 млрд CN¥ | -27,6 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | -7,44 млрд CN¥ | -17,1 млн CN¥ | -623 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,66 млн CN¥ | 3,61 млрд CN¥ | 9,14 млрд CN¥ | 27,2 млрд CN¥ | 30 млрд CN¥ | 14,3 млрд CN¥ | 9,77 млрд CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | 658 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,11 млрд CN¥ | -380 млн CN¥ | -529 млн CN¥ | -561 млн CN¥ | -554 млн CN¥ | -342 млн CN¥ | 20,2 млн CN¥ | 95,5 млн CN¥ | 21,9 млн CN¥ | -1 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,65 млрд CN¥ | -3,38 млрд CN¥ | -2,86 млрд CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | -546 млн CN¥ | 390 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | -1,91 млрд CN¥ | -3,4 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -47,4 млн CN¥ | -4,43 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -3,43 млн CN¥ | -549 тыс. CN¥ | -9,3 млн CN¥ | -4,63 млн CN¥ | -12 млн CN¥ | -274 млн CN¥ | -398 млн CN¥ | -827 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | -978 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -196 млн CN¥ | -317 млн CN¥ | -368 млн CN¥ | -811 млн CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 10,8 млн CN¥ | 536 млн CN¥ | -147 тыс. CN¥ | 97 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 67,9 млн CN¥ | -943 млн CN¥ | -37,3 млн CN¥ | -276 млн CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -195 млн CN¥ | 220 млн CN¥ | -368 млн CN¥ | -719 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | -998 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | -3,14 млрд CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | 8,39 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 30,9 млн CN¥ | -41,9 млн CN¥ | 53,8 млн CN¥ | 12,3 млн CN¥ | -89,1 млн CN¥ | -16,9 млн CN¥ | 80,5 млн CN¥ | 12,5 млн CN¥ | 7,4 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -221 млн CN¥ | -651 млн CN¥ | -396 млн CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 5,43 млрд CN¥ | 2,66 млрд CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | 5,73 млрд CN¥ | 3,97 млрд CN¥ | 16,1 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,48 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | 3,26 млрд CN¥ | 2,88 млрд CN¥ | 2,55 млрд CN¥ | -727 млн CN¥ | 6,16 млрд CN¥ | 5,45 млрд CN¥ | 8,32 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02