Отчёт о движении денежных средств The Home Depot, Inc. (HD)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Сотрудников: 472 400 · CEO: Edward Decker
- Цена
- 329,20 $ +0,07 %
- Капитализация
- 328 млрд $
- Стоимость предприятия
- 389 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-25
- Следующий отчёт
- 2026-11-17 Прогноз EPS: 3,83 $
За Q2 '26 The Home Depot, Inc. (HD): операционный денежный поток 5,39 млрд $, капитальные затраты 880 млн $, свободный денежный поток 4,51 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 15,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,81 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,56 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3 млрд $ | 3,43 млрд $ | 4,55 млрд $ | 3,6 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,29 млрд $ | 4,77 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 827 млн $ | 832 млн $ | 837 млн $ | 920 млн $ | 995 млн $ | 1,01 млрд $ | 994 млн $ | 1 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 85 млн $ | 80 млн $ | 124 млн $ | 98 млн $ | 106 млн $ | 114 млн $ | 170 млн $ | 118 млн $ | 120 млн $ | 114 млн $ | 178 млн $ | 148 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 490 млн $ | -11 млн $ | -61 млн $ | 65 млн $ | -7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -645 млн $ | 1,01 млрд $ | 925 млн $ | -99 млн $ | -572 млн $ | 440 млн $ | -247 млн $ | 247 млн $ | -902 млн $ | -2,18 млрд $ | 1,26 млрд $ | -1,26 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 157 млн $ | 13 млн $ | 11 млн $ | -71 млн $ | 56 млн $ | 111 млн $ | -25 млн $ | -1,77 млрд $ | 158 млн $ | 1,83 млрд $ | 158 млн $ | 637 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,23 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,41 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,01 млрд $ | 3,35 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -671 млн $ | -858 млн $ | -847 млн $ | -719 млн $ | -818 млн $ | -1,1 млрд $ | -806 млн $ | -917 млн $ | -898 млн $ | -1,06 млрд $ | -844 млн $ | -880 млн $ | |
| Приобретения компаний | -580 млн $ | -719 млн $ | 0 $ | -17,6 млрд $ | -43 млн $ | -31 млн $ | -156 млн $ | -77 млн $ | -5,02 млрд $ | -162 млн $ | -286 млн $ | -1,05 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5 млн $ | -4 млн $ | 17 млн $ | 21 млн $ | 47 млн $ | 13 млн $ | 31 млн $ | 33 млн $ | 40 млн $ | 5 млн $ | 21 млн $ | 25 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,25 млрд $ | -1,58 млрд $ | -830 млн $ | -18,3 млрд $ | -814 млн $ | -1,12 млрд $ | -931 млн $ | -961 млн $ | -5,87 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -70 млн $ | 1,92 млрд $ | -1,16 млрд $ | 12,4 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,36 млрд $ | -84 млн $ | 3,03 млрд $ | -322 млн $ | -2,32 млрд $ | -817 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,51 млрд $ | -1,49 млрд $ | -649 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,09 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,24 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,32 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4 млн $ | 121 млн $ | -166 млн $ | -46 млн $ | -11 млн $ | -78 млн $ | -126 млн $ | -4 млн $ | -17 млн $ | 2 млн $ | -106 млн $ | -7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,66 млрд $ | -1,52 млрд $ | -4,15 млрд $ | 10,3 млрд $ | -3,48 млрд $ | -3,33 млрд $ | -3,76 млрд $ | -2,22 млрд $ | 746 млн $ | -2,48 млрд $ | -4,71 млрд $ | -2,99 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -87 млн $ | 70 млн $ | -17 млн $ | -51 млн $ | -25 млн $ | -93 млн $ | 72 млн $ | -23 млн $ | -3 млн $ | 53 млн $ | 2 млн $ | -16 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -756 млн $ | 1,7 млрд $ | 504 млн $ | -2,65 млрд $ | -82 млн $ | 128 млн $ | -290 млн $ | 1,44 млрд $ | -1,12 млрд $ | -295 млн $ | 212 млн $ | 484 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,56 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,69 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,29 млрд $ | 5,19 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 923 млн $ | 1,21 млрд $ | 249 млн $ | 2,39 млрд $ | 845 млн $ | -3,48 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,99 млрд $ | 898 млн $ | -3,09 млрд $ | 180 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 604 млн $ | 305 млн $ | 621 млн $ | 361 млн $ | 658 млн $ | 559 млн $ | 648 млн $ | 541 млн $ | 646 млн $ | -1,19 млрд $ | 638 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,96 млрд $ | 8,63 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | 16,4 млрд $ | 17,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,97 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4,12 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 267 млн $ | 273 млн $ | 282 млн $ | 251 млн $ | 310 млн $ | 399 млн $ | 366 млн $ | 380 млн $ | 442 млн $ | 522 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -117 млн $ | 92 млн $ | 26 млн $ | 202 млн $ | -569 млн $ | -276 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 418 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -418 млн $ | 646 млн $ | -534 млн $ | -286 млн $ | 3,02 млрд $ | -3,32 млрд $ | -6,1 млрд $ | 2,09 млрд $ | 694 млн $ | -3,08 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 121 млн $ | 328 млн $ | 118 млн $ | -18 млн $ | 690 млн $ | 472 млн $ | 271 млн $ | 314 млн $ | 107 млн $ | 192 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 9,78 млрд $ | 12 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,7 млрд $ | 18,8 млрд $ | 16,6 млрд $ | 14,6 млрд $ | 21,2 млрд $ | 19,8 млрд $ | 16,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,62 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,68 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,57 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,49 млрд $ | -3,68 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -374 млн $ | -21 млн $ | 0 $ | -7,78 млрд $ | -421 млн $ | 0 $ | -1,51 млрд $ | -17,6 млрд $ | -5,41 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38 млн $ | 43 млн $ | 47 млн $ | 25 млн $ | 73 млн $ | 18 млн $ | -21 млн $ | 11 млн $ | 98 млн $ | 109 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,58 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,42 млрд $ | -2,65 млрд $ | -10,2 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,14 млрд $ | -4,73 млрд $ | -21 млрд $ | -8,98 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,27 млрд $ | 3,3 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | 4,09 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,42 млрд $ | 724 млн $ | 8,79 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -6,88 млрд $ | -8 млрд $ | -9,96 млрд $ | -6,97 млрд $ | -791 млн $ | -14,8 млрд $ | -6,7 млрд $ | -7,95 млрд $ | -649 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -3,4 млрд $ | -4,21 млрд $ | -4,7 млрд $ | -5,96 млрд $ | -6,45 млрд $ | -6,99 млрд $ | -7,79 млрд $ | -8,38 млрд $ | -8,93 млрд $ | -9,15 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 140 млн $ | 44 млн $ | -153 млн $ | -176 млн $ | -154 млн $ | 192 млн $ | -188 млн $ | 167 млн $ | -301 млн $ | -145 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -7,87 млрд $ | -8,87 млрд $ | -12,5 млрд $ | -10,8 млрд $ | -2,98 млрд $ | -19,1 млрд $ | -11 млрд $ | -15,4 млрд $ | -694 млн $ | -7,71 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 млн $ | 124 млн $ | -19 млн $ | 119 млн $ | 76 млн $ | -34 млн $ | -68 млн $ | 3 млн $ | -186 млн $ | 99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 322 млн $ | 1,06 млрд $ | -1,82 млрд $ | 355 млн $ | 5,76 млрд $ | -5,55 млрд $ | 414 млн $ | 1 млрд $ | -2,1 млрд $ | -270 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,16 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11 млрд $ | 16,4 млрд $ | 14 млрд $ | 11,5 млрд $ | 17,9 млрд $ | 16,3 млрд $ | 12,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,62 млрд $ | 4,73 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,22 млрд $ | 4,65 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,02 млрд $ | 3,65 млрд $ | 4,85 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 924 млн $ | 991 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Данные на 2026-11-01