Отчёт о движении денежных средств Halliburton Company (HAL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · Сотрудников: 46 000 · CEO: Jeffrey Allen Miller
- Цена
- 36,17 $ +0,75 %
- Капитализация
- 29,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 36,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-01-20 Прогноз EPS: 0,63 $
За Q3 '26 Halliburton Company (HAL): операционный денежный поток 368 млн $, капитальные затраты 266 млн $, свободный денежный поток 102 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 667 млн $ | 609 млн $ | 713 млн $ | 580 млн $ | 614 млн $ | 203 млн $ | 480 млн $ | 20 млн $ | 589 млн $ | 464 млн $ | 538 млн $ | 419 млн $ | |
| Износ и амортизация | 256 млн $ | 263 млн $ | 271 млн $ | 270 млн $ | 275 млн $ | 277 млн $ | 284 млн $ | 285 млн $ | 290 млн $ | 295 млн $ | 296 млн $ | 296 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 287 млн $ | -341 млн $ | -24 млн $ | -280 млн $ | 542 млн $ | -154 млн $ | 254 млн $ | -100 млн $ | -276 млн $ | -252 млн $ | 65 млн $ | -330 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 200 млн $ | -44 млн $ | 121 млн $ | 271 млн $ | 25 млн $ | 51 млн $ | -122 млн $ | 283 млн $ | 562 млн $ | -234 млн $ | -75 млн $ | -17 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,41 млрд $ | 487 млн $ | 1,08 млрд $ | 841 млн $ | 1,46 млрд $ | 377 млн $ | 896 млн $ | 488 млн $ | 1,17 млрд $ | 273 млн $ | 824 млн $ | 368 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -399 млн $ | -330 млн $ | -347 млн $ | -339 млн $ | -426 млн $ | -302 млн $ | -354 млн $ | -261 млн $ | -337 млн $ | -192 млн $ | -235 млн $ | -266 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -22 млн $ | 0 $ | 0 $ | -116 млн $ | -46 млн $ | 162 млн $ | 0 $ | -97 млн $ | 69 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -191 млн $ | -88 млн $ | -194 млн $ | -38 млн $ | -118 млн $ | -441 млн $ | -19 млн $ | -11 млн $ | -94 млн $ | -2 млн $ | -192 млн $ | -18 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 19 млн $ | 0 $ | 123 млн $ | 14 млн $ | 77 млн $ | 41 млн $ | 144 млн $ | 163 млн $ | 216 млн $ | 27 млн $ | 22 млн $ | 66 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 36 млн $ | 37 млн $ | 47 млн $ | -73 млн $ | 23 млн $ | 34 млн $ | 19 млн $ | -139 млн $ | 16 млн $ | 21 млн $ | -47 млн $ | 74 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -535 млн $ | -381 млн $ | -393 млн $ | -436 млн $ | -444 млн $ | -784 млн $ | -256 млн $ | -86 млн $ | -199 млн $ | -243 млн $ | -383 млн $ | -144 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -155 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -389 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -118 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -196 млн $ | -309 млн $ | -250 млн $ | -257 млн $ | 507 млн $ | -1,01 млрд $ | -100 млн $ | -208 млн $ | -250 млн $ | |
| Дивиденды | -143 млн $ | -151 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -148 млн $ | -147 млн $ | -145 млн $ | -144 млн $ | -143 млн $ | -142 млн $ | -143 млн $ | -141 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -128 млн $ | -21 млн $ | -15 млн $ | -1 млн $ | 12 млн $ | -9 млн $ | -3 млн $ | -768 млн $ | 768 млн $ | 5 млн $ | -31 млн $ | -26 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -544 млн $ | -422 млн $ | -416 млн $ | -347 млн $ | -545 млн $ | -406 млн $ | -405 млн $ | -405 млн $ | -771 млн $ | -237 млн $ | -382 млн $ | -417 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -103 млн $ | -57 млн $ | -25 млн $ | -18 млн $ | -27 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -9 млн $ | -15 млн $ | 4 млн $ | -14 млн $ | -12 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 228 млн $ | -373 млн $ | 247 млн $ | 40 млн $ | 440 млн $ | -814 млн $ | 234 млн $ | -12 млн $ | 180 млн $ | -203 млн $ | 45 млн $ | -205 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,01 млрд $ | 157 млн $ | 734 млн $ | 502 млн $ | 1,03 млрд $ | 75 млн $ | 542 млн $ | 227 млн $ | 828 млн $ | 81 млн $ | 589 млн $ | 102 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 88 млн $ | 95 млн $ | 188 млн $ | 86 млн $ | 169 млн $ | 165 млн $ | 217 млн $ | 136 млн $ | 121 млн $ | 102 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 105 млн $ | 118 млн $ | 100 млн $ | 118 млн $ | 105 млн $ | 116 млн $ | 98 млн $ | 116 млн $ | 102 млн $ | 114 млн $ | 88 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -5,77 млрд $ | -468 млн $ | 1,66 млрд $ | -1,13 млрд $ | -2,94 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,5 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,06 млрд $ | 904 млн $ | 940 млн $ | 998 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,5 млрд $ | 734 млн $ | -267 млн $ | -396 млн $ | -444 млн $ | -486 млн $ | 70 млн $ | 196 млн $ | 148 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,23 млрд $ | -626 млн $ | -384 млн $ | -161 млн $ | 800 млн $ | 285 млн $ | -941 млн $ | -511 млн $ | -103 млн $ | -276 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,83 млрд $ | 1,27 млрд $ | 545 млн $ | 2,51 млрд $ | 3,41 млрд $ | -260 млн $ | 578 млн $ | 113 млн $ | 225 млн $ | 774 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,7 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,45 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,24 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,87 млрд $ | 2,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -798 млн $ | -1,37 млрд $ | -2,03 млрд $ | -1,53 млрд $ | -728 млн $ | -799 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -31 млн $ | -628 млн $ | -187 млн $ | 0 $ | 0 $ | 87 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -92 млн $ | -109 млн $ | -423 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -75 млн $ | -492 млн $ | -438 млн $ | -565 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 96 млн $ | 98 млн $ | 527 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 млн $ | 214 млн $ | 564 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 115 млн $ | 85 млн $ | 116 млн $ | 85 млн $ | 242 млн $ | 183 млн $ | 119 млн $ | 81 млн $ | 12 млн $ | -70 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -710 млн $ | -1,93 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,45 млрд $ | -486 млн $ | -534 млн $ | -967 млн $ | -1,66 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,1 млрд $ | -1,63 млрд $ | -445 млн $ | -13 млн $ | -660 млн $ | -700 млн $ | -1,24 млрд $ | -305 млн $ | -100 млн $ | -389 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | -250 млн $ | -800 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Дивиденды | -620 млн $ | -626 млн $ | -630 млн $ | -630 млн $ | -278 млн $ | -161 млн $ | -435 млн $ | -576 млн $ | -600 млн $ | -579 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9 млн $ | -62 млн $ | -139 млн $ | -70 млн $ | -56 млн $ | -56 млн $ | -100 млн $ | -126 млн $ | -130 млн $ | -12 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,54 млрд $ | -2,16 млрд $ | -1,42 млрд $ | -695 млн $ | -1,01 млрд $ | -838 млн $ | -1,8 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,99 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -115 млн $ | -52 млн $ | -74 млн $ | -45 млн $ | -93 млн $ | -58 млн $ | -175 млн $ | -210 млн $ | -127 млн $ | -26 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,07 млрд $ | -1,67 млрд $ | -329 млн $ | 260 млн $ | 295 млн $ | 481 млн $ | -698 млн $ | -82 млн $ | 354 млн $ | -412 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,5 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 915 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 20 млн $ | 0 $ | 178 млн $ | 363 млн $ | 300 млн $ | 214 млн $ | 354 млн $ | 616 млн $ | 538 млн $ | 639 млн $ | |
| Уплаченные проценты | -659 млн $ | 0 $ | 556 млн $ | 534 млн $ | 509 млн $ | 517 млн $ | 487 млн $ | 460 млн $ | 441 млн $ | 432 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02