Отчёт о движении денежных средств Global Unichip Corp. (GUC)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 189 · CEO: Sean Tai
- Цена
- 7 285,00 NT$ -4,58 %
- Капитализация
- 976 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 968 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 17,95 NT$
За Q3 '26 Global Unichip Corp. (GUC): операционный денежный поток -909 млн NT$, капитальные затраты 115 млн NT$, свободный денежный поток -961 млн NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,83 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 838 млн NT$ | 663 млн NT$ | 907 млн NT$ | 1,2 млрд NT$ | 981 млн NT$ | 1,14 млрд NT$ | 929 млн NT$ | 867 млн NT$ | 1,36 млрд NT$ | 1,65 млрд NT$ | 1,56 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 158 млн NT$ | 153 млн NT$ | 154 млн NT$ | 158 млн NT$ | 157 млн NT$ | 161 млн NT$ | 170 млн NT$ | 172 млн NT$ | 174 млн NT$ | 187 млн NT$ | 218 млн NT$ | 223 млн NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 809 млн NT$ | 1,01 млрд NT$ | -1,15 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | 787 млн NT$ | -1,53 млрд NT$ | -595 млн NT$ | -1,33 млрд NT$ | -1,8 млрд NT$ | -291 млн NT$ | -2,24 млрд NT$ | -3,28 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -59 млн NT$ | 37,7 млн NT$ | -574 млн NT$ | -335 млн NT$ | 7,78 млн NT$ | -214 млн NT$ | -316 млн NT$ | -247 млн NT$ | 863 тыс. NT$ | 251 млн NT$ | 3,95 млрд NT$ | -125 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,75 млрд NT$ | 1,94 млрд NT$ | -192 млн NT$ | 2,63 млрд NT$ | 1,93 млрд NT$ | -436 млн NT$ | 187 млн NT$ | -534 млн NT$ | -267 млн NT$ | 1,79 млрд NT$ | 3,48 млрд NT$ | -909 млн NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -193 млн NT$ | -62,8 млн NT$ | -145 млн NT$ | -137 млн NT$ | -423 млн NT$ | -108 млн NT$ | -126 млн NT$ | -330 млн NT$ | -364 млн NT$ | -326 млн NT$ | -653 млн NT$ | -115 млн NT$ | |
| Приобретения компаний | -146 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 942 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -2,38 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -600 млн NT$ | -3,28 млрд NT$ | -400 млн NT$ | -950 млн NT$ | -410 млн NT$ | -550 млн NT$ | -611 млн NT$ | 0 NT$ | -864 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,1 млрд NT$ | 17,2 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3,01 млрд NT$ | 0 NT$ | 400 млн NT$ | 2,6 млрд NT$ | 0 NT$ | 250 млн NT$ | 0 NT$ | 600 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 178 млн NT$ | 26,6 млн NT$ | -16,7 млн NT$ | -533 млн NT$ | -47,1 млн NT$ | 20,4 млн NT$ | -42,3 млн NT$ | 2,48 млн NT$ | -230 млн NT$ | -83,2 млн NT$ | 2,24 млрд NT$ | 81,8 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -438 млн NT$ | -19 млн NT$ | -161 млн NT$ | -670 млн NT$ | -737 млн NT$ | -488 млн NT$ | -718 млн NT$ | 1,86 млрд NT$ | -1,14 млрд NT$ | -771 млн NT$ | 1,58 млрд NT$ | -298 млн NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -19,6 млн NT$ | -19,1 млн NT$ | -24,8 млн NT$ | -18,5 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23,6 млн NT$ | 150 млн NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,88 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,14 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,68 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -19,8 млн NT$ | -23,8 млн NT$ | -21,5 млн NT$ | -992 тыс. NT$ | -926 тыс. NT$ | -874 тыс. NT$ | -831 тыс. NT$ | -17,9 млн NT$ | -21,2 млн NT$ | -24,7 млн NT$ | -1,58 млн NT$ | -21,5 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -19,8 млн NT$ | -23,8 млн NT$ | -1,9 млрд NT$ | -20,6 млн NT$ | -20 млн NT$ | -25,6 млн NT$ | -2,16 млрд NT$ | -17,9 млн NT$ | -21,2 млн NT$ | -24,7 млн NT$ | -2,71 млрд NT$ | 128 млн NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -21,6 млн NT$ | 17,4 млн NT$ | 4,27 млн NT$ | 15 млн NT$ | -5,73 млн NT$ | 21,7 млн NT$ | -109 млн NT$ | 37,8 млн NT$ | 39,2 млн NT$ | 24,5 млн NT$ | 7,58 млн NT$ | -8,88 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,27 млрд NT$ | 1,92 млрд NT$ | -2,25 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | 1,17 млрд NT$ | -928 млн NT$ | -2,8 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | -1,39 млрд NT$ | 1,02 млрд NT$ | 2,36 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,55 млрд NT$ | 1,88 млрд NT$ | -337 млн NT$ | 2,49 млрд NT$ | 1,44 млрд NT$ | -570 млн NT$ | -30,1 млн NT$ | -774 млн NT$ | -631 млн NT$ | 1,6 млрд NT$ | 2,82 млрд NT$ | -961 млн NT$ | |
| Уплаченные проценты | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,61 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 634 млн NT$ | 989 млн NT$ | 1,14 млрд NT$ | 783 млн NT$ | 1 млрд NT$ | 1,74 млрд NT$ | 4,34 млрд NT$ | 4,16 млрд NT$ | 4,06 млрд NT$ | 4,44 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 237 млн NT$ | 256 млн NT$ | 413 млн NT$ | 598 млн NT$ | 678 млн NT$ | 672 млн NT$ | 652 млн NT$ | 615 млн NT$ | 623 млн NT$ | 677 млн NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 607 млн NT$ | 801 млн NT$ | -1,2 млрд NT$ | -1,1 млрд NT$ | 1,72 млрд NT$ | 1,96 млрд NT$ | -3,13 млрд NT$ | 844 млн NT$ | 2,25 млрд NT$ | -5,25 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -69,9 млн NT$ | -118 млн NT$ | -118 млн NT$ | -170 млн NT$ | -106 млн NT$ | -144 млн NT$ | -276 млн NT$ | -1,11 млрд NT$ | -696 млн NT$ | -833 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,41 млрд NT$ | 1,93 млрд NT$ | 227 млн NT$ | 108 млн NT$ | 3,29 млрд NT$ | 4,23 млрд NT$ | 1,59 млрд NT$ | 4,51 млрд NT$ | 6,24 млрд NT$ | -958 млн NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -228 млн NT$ | -332 млн NT$ | -769 млн NT$ | -762 млн NT$ | -484 млн NT$ | -382 млн NT$ | -680 млн NT$ | -102 млн NT$ | -471 млн NT$ | -839 млн NT$ | |
| Приобретения компаний | -137 млн NT$ | -168 млн NT$ | 240 млн NT$ | -246 млн NT$ | -310 млн NT$ | -276 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -3,37 млрд NT$ | -2,78 млрд NT$ | -2,31 млрд NT$ | -2,09 млрд NT$ | -3,61 млрд NT$ | -3,93 млрд NT$ | -2,03 млрд NT$ | -2,38 млрд NT$ | -3,88 млрд NT$ | -2,31 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,37 млрд NT$ | 2,78 млрд NT$ | 2,31 млрд NT$ | 2,09 млрд NT$ | 2,88 млрд NT$ | 2,53 млрд NT$ | 2,39 млрд NT$ | 2,1 млрд NT$ | 3,03 млрд NT$ | 3 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 158 млн NT$ | 187 млн NT$ | -216 млн NT$ | 271 млн NT$ | 318 млн NT$ | 262 млн NT$ | -27,7 млн NT$ | -364 млн NT$ | -201 млн NT$ | -432 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -205 млн NT$ | -313 млн NT$ | -743 млн NT$ | -735 млн NT$ | -1,2 млрд NT$ | -1,79 млрд NT$ | -347 млн NT$ | -743 млн NT$ | -1,52 млрд NT$ | -583 млн NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53,2 млн NT$ | -57,5 млн NT$ | -59,1 млн NT$ | -64,9 млн NT$ | 0 NT$ | -81,7 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -402 млн NT$ | -469 млн NT$ | -670 млн NT$ | -670 млн NT$ | -670 млн NT$ | -670 млн NT$ | -938 млн NT$ | -1,88 млрд NT$ | -1,88 млрд NT$ | -2,14 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 NT$ | 2,6 млн NT$ | 106 тыс. NT$ | -3,3 млн NT$ | -3,56 млн NT$ | -4,57 млн NT$ | -4,12 млн NT$ | -85,3 млн NT$ | -4,12 млн NT$ | -82,5 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -402 млн NT$ | -466 млн NT$ | -670 млн NT$ | -727 млн NT$ | -731 млн NT$ | -734 млн NT$ | -1,01 млрд NT$ | -1,96 млрд NT$ | -1,96 млрд NT$ | -2,23 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,29 млн NT$ | -8,58 млн NT$ | 2,08 млн NT$ | -10,5 млн NT$ | -1,35 млн NT$ | -14,5 млн NT$ | 20,4 млн NT$ | -14,5 млн NT$ | 31 млн NT$ | -10,3 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 797 млн NT$ | 1,14 млрд NT$ | -1,18 млрд NT$ | -1,36 млрд NT$ | 1,36 млрд NT$ | 1,69 млрд NT$ | 261 млн NT$ | 1,79 млрд NT$ | 2,79 млрд NT$ | -3,78 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,18 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | -542 млн NT$ | -654 млн NT$ | 2,81 млрд NT$ | 3,85 млрд NT$ | 915 млн NT$ | 4,03 млрд NT$ | 5,41 млрд NT$ | -1,8 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02