Отчёт о движении денежных средств Grab Holdings Limited (GRAB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 12 012 · CEO: Ping Yeow Tan
- Цена
- 2,71 $ -1,81 %
- Капитализация
- 10,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,94 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,05 $
За Q2 '26 Grab Holdings Limited (GRAB): операционный денежный поток 89 млн $, капитальные затраты 28 млн $, свободный денежный поток 72 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -67 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -91 млн $ | 35 млн $ | -104 млн $ | -53 млн $ | 47 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 43 млн $ | 38 млн $ | 171 млн $ | 136 млн $ | 252 млн $ | |
| Износ и амортизация | 37 млн $ | 37 млн $ | 40 млн $ | 34 млн $ | 36 млн $ | 37 млн $ | 40 млн $ | 41 млн $ | 47 млн $ | 49 млн $ | 54 млн $ | 56 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 70 млн $ | 66 млн $ | 94 млн $ | 82 млн $ | 53 млн $ | 49 млн $ | 80 млн $ | 60 млн $ | 55 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 276 млн $ | -108 млн $ | 27 млн $ | 186 млн $ | 265 млн $ | 132 млн $ | 40 млн $ | -47 млн $ | -269 млн $ | -68 млн $ | -242 млн $ | -130 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30 млн $ | -56 млн $ | -68 млн $ | 23 млн $ | -63 млн $ | 8 млн $ | -111 млн $ | -33 млн $ | 2 млн $ | -103 млн $ | 33 млн $ | -89 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 322 млн $ | -26 млн $ | -11 млн $ | 272 млн $ | 338 млн $ | 253 млн $ | 73 млн $ | 64 млн $ | -127 млн $ | 94 млн $ | -19 млн $ | 89 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -23 млн $ | -28 млн $ | -11 млн $ | -14 млн $ | -23 млн $ | -30 млн $ | -16 млн $ | -9 млн $ | -27 млн $ | -46 млн $ | -13 млн $ | -28 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -22 млн $ | -45 млн $ | -45 млн $ | -64 млн $ | -10 млн $ | 3 млн $ | 118 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 млн $ | 0 $ | 0 $ | -105 млн $ | -141 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 491 млн $ | 177 млн $ | -341 млн $ | 62 млн $ | 89 млн $ | 60 млн $ | -152 млн $ | 55 млн $ | -316 млн $ | 119 млн $ | 0 $ | -83 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 468 млн $ | 149 млн $ | -352 млн $ | 48 млн $ | 65 млн $ | 8 млн $ | -213 млн $ | -257 млн $ | -407 млн $ | 63 млн $ | -32 млн $ | -134 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -22 млн $ | -27 млн $ | -501 млн $ | -22 млн $ | -13 млн $ | -26 млн $ | -24 млн $ | 1,48 млрд $ | -27 млн $ | -50 млн $ | -20 млн $ | -23 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -4 млн $ | -97 млн $ | -34 млн $ | -58 млн $ | -37 млн $ | 0 $ | -274 млн $ | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3 млн $ | -19 млн $ | -12 млн $ | 88 млн $ | -58 млн $ | -1 млн $ | 18 млн $ | -25 млн $ | -52 млн $ | 15 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -19 млн $ | -50 млн $ | -610 млн $ | 32 млн $ | -129 млн $ | -64 млн $ | 0 $ | 1,19 млрд $ | -51 млн $ | -32 млн $ | -411 млн $ | -18 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -35 млн $ | 47 млн $ | -52 млн $ | -18 млн $ | 164 млн $ | -118 млн $ | 4 млн $ | 60 млн $ | -15 млн $ | 28 млн $ | 698 млн $ | -26 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 736 млн $ | 120 млн $ | -1,03 млрд $ | 334 млн $ | 438 млн $ | 79 млн $ | -136 млн $ | 1,05 млрд $ | -600 млн $ | 153 млн $ | 236 млн $ | -89 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 299 млн $ | -54 млн $ | -22 млн $ | 258 млн $ | 302 млн $ | 223 млн $ | 57 млн $ | 51 млн $ | -159 млн $ | 49 млн $ | -29 млн $ | 72 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 17 млн $ | 16 млн $ | 14 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -3,98 млрд $ | -2,74 млрд $ | -3,45 млрд $ | -1,68 млрд $ | -434 млн $ | -105 млн $ | 268 млн $ | |
| Износ и амортизация | 647 млн $ | 387 млн $ | 345 млн $ | 150 млн $ | 145 млн $ | 147 млн $ | 177 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 34 млн $ | 54 млн $ | 357 млн $ | 412 млн $ | 304 млн $ | 279 млн $ | 241 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 147 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 108 млн $ | 75 млн $ | -281 млн $ | -151 млн $ | 146 млн $ | 443 млн $ | -431 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,08 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,07 млрд $ | 474 млн $ | -75 млн $ | 88 млн $ | -24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,11 млрд $ | -643 млн $ | -954 млн $ | -798 млн $ | 86 млн $ | 852 млн $ | 231 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -98 млн $ | -40 млн $ | -73 млн $ | -58 млн $ | -71 млн $ | -77 млн $ | -97 млн $ | |
| Приобретения компаний | -32 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | -168 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | -100 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -359 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 359 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 523 млн $ | -275 млн $ | -2,68 млрд $ | -836 млн $ | 1,94 млрд $ | -131 млн $ | -767 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 393 млн $ | -318 млн $ | -2,76 млрд $ | -1,06 млрд $ | 1,87 млрд $ | -231 млн $ | -964 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -97 млн $ | -128 млн $ | 1,78 млрд $ | -945 млн $ | -688 млн $ | -561 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -226 млн $ | -274 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -217 млн $ | -12 млн $ | 4,79 млрд $ | -177 млн $ | -82 млн $ | 16 млн $ | -6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,95 млрд $ | 1,58 млрд $ | 6,57 млрд $ | -1,12 млрд $ | -770 млн $ | -771 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 12 млн $ | 15 млн $ | -37 млн $ | -57 млн $ | -1 млн $ | -24 млн $ | 938 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 244 млн $ | 632 млн $ | 2,82 млрд $ | -3,04 млрд $ | 1,19 млрд $ | -174 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,25 млрд $ | -683 млн $ | -1,03 млрд $ | -856 млн $ | 15 млн $ | 775 млн $ | 134 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 108 млн $ | 160 млн $ | 80 млн $ | 34 млн $ | 26 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02