Отчёт о движении денежных средств GoPro, Inc. (GPRO)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 636 · CEO: Nicholas D. Woodman
- Цена
- 0,93 $ -7,00 %
- Капитализация
- 175 млн $
- Стоимость предприятия
- 234 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,14 $
За Q2 '26 GoPro, Inc. (GPRO): операционный денежный поток -10,8 млн $, капитальные затраты 1,02 млн $, свободный денежный поток -11,8 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -23,3 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -3,68 млн $ | -2,42 млн $ | -339 млн $ | -47,8 млн $ | -8,21 млн $ | -37,2 млн $ | -46,7 млн $ | -16,4 млн $ | -21,3 млн $ | -9,1 млн $ | -80,8 млн $ | -51 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,44 млн $ | 1,16 млн $ | 1,33 млн $ | 1,56 млн $ | 1,83 млн $ | 1,78 млн $ | 1,72 млн $ | 1,7 млн $ | 1,8 млн $ | 1,85 млн $ | 1,79 млн $ | 1,78 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10 млн $ | 10 млн $ | 8,77 млн $ | 7,79 млн $ | 7,37 млн $ | 5,2 млн $ | 5,37 млн $ | 5,12 млн $ | 0 $ | 4,39 млн $ | 3 млн $ | 4,06 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,89 млн $ | 73 тыс. $ | 297 млн $ | -65 тыс. $ | 49 тыс. $ | 12 тыс. $ | 103 тыс. $ | -233 тыс. $ | -22 тыс. $ | 432 тыс. $ | 573 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,55 млн $ | 37,7 млн $ | -67,9 млн $ | 38,1 млн $ | 29,8 млн $ | 2,68 млн $ | -36,2 млн $ | 17 млн $ | 25,6 млн $ | 16,1 млн $ | 13,3 млн $ | 28 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30 тыс. $ | -2,77 млн $ | 1,73 млн $ | 1,04 млн $ | -33,1 млн $ | 2,42 млн $ | 18,5 млн $ | 1,55 млн $ | 6,06 млн $ | 1,97 млн $ | 25,6 млн $ | 6,35 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,64 млн $ | 43,7 млн $ | -98,4 млн $ | 605 тыс. $ | -2,24 млн $ | -25,1 млн $ | -57,2 млн $ | 8,75 млн $ | 12,2 млн $ | 15,6 млн $ | -36,6 млн $ | -10,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -24 тыс. $ | -535 тыс. $ | -964 тыс. $ | -716 тыс. $ | -1,94 млн $ | -416 тыс. $ | -1,31 млн $ | -478 тыс. $ | -934 тыс. $ | -645 тыс. $ | -1,04 млн $ | -1,02 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -12,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 44 млн $ | 15 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 44 млн $ | 14,5 млн $ | 10,7 млн $ | -716 тыс. $ | -1,94 млн $ | -416 тыс. $ | -1,31 млн $ | -478 тыс. $ | -934 тыс. $ | -645 тыс. $ | -1,04 млн $ | 180 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -42,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 млн $ | -20 млн $ | 85,6 млн $ | -119 млн $ | 28,9 млн $ | -1,48 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -10 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232 тыс. $ | 0 $ | -121 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 429 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,31 млн $ | -862 тыс. $ | -1,98 млн $ | -203 тыс. $ | -667 тыс. $ | 0 $ | -503 тыс. $ | 0 $ | -2,82 млн $ | -754 тыс. $ | -429 тыс. $ | -1,74 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -10,8 млн $ | -57,1 млн $ | -598 тыс. $ | -202 тыс. $ | 103 тыс. $ | -232 тыс. $ | 24,9 млн $ | -20,1 млн $ | 83,1 млн $ | -118 млн $ | 28,8 млн $ | -2,79 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -507 тыс. $ | 642 тыс. $ | -777 тыс. $ | -309 тыс. $ | 1,24 млн $ | -1,64 млн $ | 443 тыс. $ | 784 тыс. $ | -113 тыс. $ | -108 тыс. $ | -98 тыс. $ | -65 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 31,1 млн $ | 1,72 млн $ | -89,1 млн $ | -622 тыс. $ | -2,84 млн $ | -27,4 млн $ | -33,2 млн $ | -11,1 млн $ | 94,2 млн $ | -103 млн $ | -8,95 млн $ | -13,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,66 млн $ | 43,2 млн $ | -99,4 млн $ | -111 тыс. $ | -4,19 млн $ | -25,5 млн $ | -58,5 млн $ | 8,27 млн $ | 11,2 млн $ | 15 млн $ | -37,7 млн $ | -11,8 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -419 млн $ | -183 млн $ | -109 млн $ | -14,6 млн $ | -66,8 млн $ | 371 млн $ | 28,8 млн $ | -53,2 млн $ | -432 млн $ | -93,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 41,6 млн $ | 41,5 млн $ | 35,1 млн $ | 26,3 млн $ | 19,1 млн $ | 11 млн $ | 8,57 млн $ | 6,16 млн $ | 6,49 млн $ | 7,07 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 69,5 млн $ | 51,3 млн $ | 40,9 млн $ | 37,2 млн $ | 30 млн $ | 38,7 млн $ | 39 млн $ | 41,5 млн $ | 29,1 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 38,6 млн $ | -2,53 млн $ | -389 тыс. $ | -32 тыс. $ | -50 тыс. $ | -274 млн $ | 2,71 млн $ | -17,9 млн $ | 297 млн $ | 280 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 133 млн $ | 39,1 млн $ | -17,6 млн $ | -87,8 млн $ | 70,5 млн $ | 61,3 млн $ | -80,1 млн $ | -6,83 млн $ | -30 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 28,8 млн $ | 16,8 млн $ | 11,1 млн $ | 14,6 млн $ | 41,1 млн $ | 20,6 млн $ | 6,75 млн $ | -2,6 млн $ | 4,79 млн $ | 23,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -108 млн $ | -36,9 млн $ | -40 млн $ | -24,4 млн $ | 93,8 млн $ | 229 млн $ | 5,75 млн $ | -32,9 млн $ | -125 млн $ | -20,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -43,6 млн $ | -24,1 млн $ | -11 млн $ | -8,35 млн $ | -4,88 млн $ | -5,55 млн $ | -3,45 млн $ | -1,52 млн $ | -4,04 млн $ | -3,36 млн $ | |
| Приобретения компаний | -104 млн $ | 0 $ | 0 $ | -31,1 млн $ | 0 $ | 138 млн $ | 4,94 млн $ | 0 $ | -12,3 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -52,3 млн $ | -57,7 млн $ | -43,6 млн $ | 0 $ | -147 млн $ | -166 млн $ | -25,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 167 млн $ | 33,3 млн $ | 57,5 млн $ | 74,8 млн $ | 14,8 млн $ | 8,34 млн $ | 161 млн $ | 149 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 167 млн $ | -19 млн $ | 5 млн $ | 31,1 млн $ | -438 тыс. $ | -138 млн $ | -4,94 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 19,3 млн $ | -43,1 млн $ | -6,24 млн $ | 22,8 млн $ | 9,51 млн $ | -144 млн $ | -8,39 млн $ | 122 млн $ | 7,65 млн $ | -3,36 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 175 млн $ | 0 $ | 0 $ | 87,8 млн $ | 0 $ | -125 млн $ | -42,4 млн $ | 0 $ | -28,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,6 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,71 млн $ | 3,71 млн $ | -6,65 млн $ | -6,62 млн $ | -21,2 млн $ | -17,4 млн $ | -13,4 млн $ | -8,01 млн $ | -3,08 млн $ | -4,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,96 млн $ | 88,6 млн $ | -3,93 млн $ | -1,04 млн $ | 72 млн $ | -9,89 млн $ | -173 млн $ | -90,4 млн $ | -929 тыс. $ | -30,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,05 млн $ | 1,75 млн $ | -260 тыс. $ | 923 тыс. $ | 2,08 млн $ | -2,11 млн $ | -1,44 млн $ | 316 тыс. $ | -1,48 млн $ | 1,01 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -87,6 млн $ | 10,4 млн $ | -50,4 млн $ | -1,79 млн $ | 177 млн $ | 73,4 млн $ | -177 млн $ | -1,03 млн $ | -120 млн $ | -53,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -151 млн $ | -60,9 млн $ | -51 млн $ | -32,8 млн $ | 88,9 млн $ | 224 млн $ | 2,3 млн $ | -34,4 млн $ | -129 млн $ | -24 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9,69 млн $ | 8,37 млн $ | 0 $ | 176 тыс. $ | 2,24 млн $ | 810 тыс. $ | 2,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 3,11 млн $ | 0 $ | 6,18 млн $ | 6,72 млн $ | 6,13 млн $ | 4,26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02