Отчёт о движении денежных средств Global Payments Inc. (GPN)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 26 000 · CEO: Cameron Bready
- Цена
- 96,84 $ +12,97 %
- Капитализация
- 25,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 42,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q2 '26 Global Payments Inc. (GPN): операционный денежный поток 663 млн $, капитальные затраты 236 млн $, свободный денежный поток 427 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 823 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 377 млн $ | 372 млн $ | 323 млн $ | 389 млн $ | 334 млн $ | 598 млн $ | 313 млн $ | 246 млн $ | 661 млн $ | 150 млн $ | -214 млн $ | -1,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 459 млн $ | 449 млн $ | 461 млн $ | 470 млн $ | 345 млн $ | 457 млн $ | 480 млн $ | 324 млн $ | 303 млн $ | 370 млн $ | 865 млн $ | 884 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 36,6 млн $ | 35,7 млн $ | 40,1 млн $ | 43,2 млн $ | 51 млн $ | 29,9 млн $ | 39,7 млн $ | 39,8 млн $ | 35,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 57,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -90,1 млн $ | -92,2 млн $ | -112 млн $ | -73,1 млн $ | -66,7 млн $ | -94,6 млн $ | -70,7 млн $ | 166 млн $ | -11,8 млн $ | -166 млн $ | -1,04 млрд $ | 154 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -415 млн $ | -188 млн $ | -229 млн $ | -66,1 млн $ | 659 млн $ | -150 млн $ | -232 млн $ | -18 млн $ | 250 млн $ | -175 млн $ | 1,58 млрд $ | -493 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 60,2 млн $ | 80,5 млн $ | 45,7 млн $ | 45,5 млн $ | 219 млн $ | -187 млн $ | 25,7 млн $ | 59,2 млн $ | -469 млн $ | 336 млн $ | -1,48 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 427 млн $ | 657 млн $ | 530 млн $ | 809 млн $ | 1,54 млрд $ | 653 млн $ | 555 млн $ | 818 млн $ | 769 млн $ | 515 млн $ | -289 млн $ | 663 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -170 млн $ | -157 млн $ | -145 млн $ | -179 млн $ | -166 млн $ | -184 млн $ | -128 млн $ | -152 млн $ | -170 млн $ | -168 млн $ | -261 млн $ | -236 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,65 млн $ | -125 млн $ | -2,56 млн $ | -370 млн $ | -1,13 млн $ | 849 млн $ | -49,9 млн $ | -156 млн $ | 3,97 млн $ | -103 млн $ | -1,39 млрд $ | -32,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 42,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 932 тыс. $ | 4,38 млн $ | 0 $ | 3,88 млн $ | 668 тыс. $ | 0 $ | 7,37 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 50 млн $ | -749 тыс. $ | 0 $ | 6 тыс. $ | 18,1 млн $ | 6,63 млн $ | 0 $ | 4,38 млн $ | 718 млн $ | 4,38 млн $ | 7,37 млрд $ | -7,37 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -118 млн $ | -241 млн $ | -148 млн $ | -549 млн $ | -149 млн $ | 673 млн $ | -173 млн $ | -304 млн $ | 556 млн $ | -266 млн $ | 5,72 млрд $ | -264 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -199 млн $ | -270 млн $ | 1,02 млрд $ | -42,9 млн $ | -695 млн $ | -793 млн $ | 95,2 млн $ | -224 млн $ | 380 млн $ | 5,48 млрд $ | -7,21 млрд $ | -1,52 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 33,7 млн $ | -41,2 млн $ | -800 млн $ | -143 млн $ | 43,3 млн $ | -708 млн $ | -446 млн $ | -282 млн $ | -38,7 млн $ | -903 тыс. $ | -581 млн $ | -519 млн $ | |
| Дивиденды | -65 млн $ | -64,8 млн $ | -63,6 млн $ | -63,4 млн $ | -63,4 млн $ | -62,3 млн $ | -61,1 млн $ | -60,4 млн $ | -58 млн $ | -59,1 млн $ | -68,2 млн $ | -66,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -13 млн $ | 58,8 млн $ | -434 млн $ | -30,9 млн $ | 121 млн $ | -52,3 млн $ | 381 млн $ | 76,2 млн $ | -1,89 млрд $ | 389 млн $ | -559 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -243 млн $ | -317 млн $ | -277 млн $ | -280 млн $ | -594 млн $ | -1,62 млрд $ | -31,5 млн $ | -491 млн $ | -1,6 млрд $ | 5,81 млрд $ | -8,41 млрд $ | -834 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -70,3 млн $ | 48,2 млн $ | -34 млн $ | -19,6 млн $ | 54,7 млн $ | -114 млн $ | 61,8 млн $ | 169 млн $ | -24,7 млн $ | -337 млн $ | -8,73 млн $ | 3,15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,49 млн $ | 147 млн $ | 70,8 млн $ | -40,6 млн $ | 852 млн $ | -404 млн $ | 412 млн $ | 192 млн $ | -303 млн $ | 5,73 млрд $ | -2,99 млрд $ | -432 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 257 млн $ | 500 млн $ | 384 млн $ | 630 млн $ | 1,37 млрд $ | 469 млн $ | 428 млн $ | 665 млн $ | 599 млн $ | 347 млн $ | -550 млн $ | 427 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 202 млн $ | 494 млн $ | 485 млн $ | 469 млн $ | 605 млн $ | 988 млн $ | 143 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 345 млн $ | 451 млн $ | 523 млн $ | 878 млн $ | 1,61 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,1 млн $ | 39,1 млн $ | 57,8 млн $ | 89,6 млн $ | 149 млн $ | 181 млн $ | 163 млн $ | 209 млн $ | 164 млн $ | 154 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -43,2 млн $ | -251 млн $ | -1,45 млн $ | -108 млн $ | -166 млн $ | -189 млн $ | -315 млн $ | -500 млн $ | -346 млн $ | -82 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 47,5 млн $ | -359 млн $ | -44,5 млн $ | -156 млн $ | -89,4 млн $ | -168 млн $ | -738 млн $ | -663 млн $ | 214 млн $ | -347 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 726 млн $ | 138 млн $ | 86,8 млн $ | 218 млн $ | 201 млн $ | 278 млн $ | 1,33 млрд $ | 397 млн $ | -5,53 млн $ | 60,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 659 млн $ | 512 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,39 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,53 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -139 млн $ | -182 млн $ | -213 млн $ | -308 млн $ | -436 млн $ | -493 млн $ | -616 млн $ | -658 млн $ | -675 млн $ | -618 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,81 млрд $ | -563 млн $ | -1,26 млрд $ | -645 млн $ | -161 млн $ | -1,81 млрд $ | -95,4 млн $ | -3,75 млрд $ | 475 млн $ | 406 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 37,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 млн $ | 42,1 млн $ | 19 млн $ | 8,93 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,99 млн $ | 8,57 млн $ | -3,31 млн $ | 35,4 млн $ | 159 млн $ | 10,8 млн $ | 2,5 млн $ | 1,44 млн $ | 6,64 млн $ | 17,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,91 млрд $ | -736 млн $ | -1,48 млрд $ | -917 млн $ | -438 млн $ | -2,29 млрд $ | -676 млн $ | -4,36 млрд $ | -174 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,13 млрд $ | 434 млн $ | 541 млн $ | 483 млн $ | -74,2 млн $ | 2,38 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,83 млрд $ | -510 млн $ | 4,8 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -254 млн $ | -34,8 млн $ | -208 млн $ | -311 млн $ | -631 млн $ | -2,62 млрд $ | -2,96 млрд $ | -459 млн $ | -1,61 млрд $ | -1,23 млрд $ | |
| Дивиденды | -5,91 млн $ | -6,73 млн $ | -6,33 млн $ | -86,7 млн $ | -233 млн $ | -260 млн $ | -274 млн $ | -260 млн $ | -253 млн $ | -239 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17,1 млн $ | -40,5 млн $ | -39,2 млн $ | -113 млн $ | -608 млн $ | 98,2 млн $ | -346 млн $ | 35,6 млн $ | -395 млн $ | 323 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,87 млрд $ | 352 млн $ | 287 млн $ | -28,7 млн $ | -1,55 млрд $ | -405 млн $ | -1,38 млрд $ | 2,14 млрд $ | -2,77 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -55,4 млн $ | 44,4 млн $ | -41,7 млн $ | 21,9 млн $ | 81,8 млн $ | -48,4 млн $ | -99,2 млн $ | 12,5 млн $ | -113 млн $ | -558 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 512 млн $ | 173 млн $ | -125 млн $ | 467 млн $ | 411 млн $ | 33,3 млн $ | 92,6 млн $ | 41,3 млн $ | 479 млн $ | 5,6 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 520 млн $ | 330 млн $ | 893 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,29 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 296 млн $ | 431 млн $ | 641 млн $ | 523 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 335 млн $ | 350 млн $ | 603 млн $ | 619 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02