Отчёт о движении денежных средств Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 198 933 · CEO: Sundar Pichai
- Цена
- 279,84 $ -1,40 %
- Капитализация
- 3,41 трлн $
- Стоимость предприятия
- 3,5 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 3,17 $
За Q3 '26 Alphabet Inc. Class A (GOOGL): операционный денежный поток 42,3 млрд $, капитальные затраты 51,4 млрд $, свободный денежный поток -9,07 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 19,7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 20,7 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,6 млрд $ | 26,3 млрд $ | 26,5 млрд $ | 34,5 млрд $ | 28,2 млрд $ | 35 млрд $ | 34,5 млрд $ | 62,6 млрд $ | 112 млрд $ | 26,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,56 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,49 млрд $ | 5 млрд $ | 5,61 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,48 млрд $ | 7,1 млрд $ | 8,37 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,66 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,87 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,52 млрд $ | 6 млрд $ | 6,37 млрд $ | 7,07 млрд $ | 6,75 млрд $ | 7,96 млрд $ | 8,63 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,67 млрд $ | 419 млн $ | -3,16 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,15 млрд $ | -444 млн $ | 8,73 млрд $ | 1,22 млрд $ | 6,92 млрд $ | 20,6 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,3 млрд $ | -2,46 млрд $ | -5,27 млрд $ | -3,79 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,24 млрд $ | -10,1 млрд $ | 3,78 млрд $ | 21,7 млрд $ | -1,4 млрд $ | -11,7 млрд $ | -17,4 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,95 млрд $ | -1,45 млрд $ | 1,88 млрд $ | -574 млн $ | 894 млн $ | -9,48 млрд $ | -891 млн $ | -11,1 млрд $ | -18 млрд $ | -35,5 млрд $ | -97,1 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 18,9 млрд $ | 28,8 млрд $ | 26,6 млрд $ | 30,7 млрд $ | 39,1 млрд $ | 36,2 млрд $ | 27,7 млрд $ | 48,4 млрд $ | 52,4 млрд $ | 45,8 млрд $ | 39,1 млрд $ | 42,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -11 млрд $ | -12 млрд $ | -13,2 млрд $ | -13,1 млрд $ | -14,3 млрд $ | -17,2 млрд $ | -22,4 млрд $ | -24 млрд $ | -27,9 млрд $ | -35,7 млрд $ | -44,9 млрд $ | -51,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -29 млн $ | -61 млн $ | -26 млн $ | -2,75 млрд $ | -91 млн $ | -340 млн $ | -13 млн $ | -1,07 млрд $ | -167 млн $ | -33,6 млрд $ | -76 млн $ | -406 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -29,3 млрд $ | -21,9 млрд $ | -23,3 млрд $ | -23,1 млрд $ | -23,4 млрд $ | -19,4 млрд $ | -22,8 млрд $ | -22 млрд $ | -45,3 млрд $ | -31,9 млрд $ | -66,6 млрд $ | -42,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 34,2 млрд $ | 25,3 млрд $ | 33,9 млрд $ | 23,3 млрд $ | 21,8 млрд $ | 20,6 млрд $ | 21,2 млрд $ | 20,7 млрд $ | 22,1 млрд $ | 38,8 млрд $ | 29,5 млрд $ | 22 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -66 млн $ | 101 млн $ | -133 млн $ | -2,47 млрд $ | -167 млн $ | 150 млн $ | -513 млн $ | -1,48 млрд $ | -525 млн $ | -996 млн $ | -363 млн $ | 480 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,17 млрд $ | -8,56 млрд $ | -2,78 млрд $ | -18 млрд $ | -16,2 млрд $ | -16,2 млрд $ | -24,5 млрд $ | -27,8 млрд $ | -51,8 млрд $ | -63,4 млрд $ | -82,4 млрд $ | -71,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -437 млн $ | -1,1 млрд $ | 470 млн $ | 370 млн $ | 1,15 млрд $ | 11 млн $ | 13 млрд $ | -1,07 млрд $ | 20,2 млрд $ | 29,9 млрд $ | 21,1 млрд $ | 25,4 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -16,2 млрд $ | -15,7 млрд $ | -15,7 млрд $ | -15,3 млрд $ | -15,6 млрд $ | -15,1 млрд $ | -13,6 млрд $ | -11,5 млрд $ | -5,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -2,47 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,43 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,94 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,68 млрд $ | -2,92 млрд $ | -3,21 млрд $ | -2,72 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,71 млрд $ | -2,62 млрд $ | -3,27 млрд $ | -5,17 млрд $ | 3,2 млрд $ | -6,7 млрд $ | -5,37 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -19,3 млрд $ | -19,7 млрд $ | -20,9 млрд $ | -20,1 млрд $ | -19 млрд $ | -20,2 млрд $ | -5,83 млрд $ | -18,4 млрд $ | 7,03 млрд $ | 25,1 млрд $ | 61,2 млрд $ | 29,4 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -94 млн $ | -125 млн $ | -238 млн $ | 141 млн $ | -390 млн $ | 43 млн $ | 401 млн $ | -200 млн $ | -36 млн $ | -123 млн $ | -31 млн $ | 45 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,65 млрд $ | 445 млн $ | 2,73 млрд $ | -7,27 млрд $ | 3,51 млрд $ | -202 млн $ | -2,23 млрд $ | 2,05 млрд $ | 7,62 млрд $ | 7,36 млрд $ | 17,8 млрд $ | 423 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 13,5 млрд $ | 17,6 млрд $ | 24,8 млрд $ | 19 млрд $ | 5,3 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24,6 млрд $ | 10,1 млрд $ | -5,86 млрд $ | -9,07 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 19,5 млрд $ | 12,7 млрд $ | 30,7 млрд $ | 34,3 млрд $ | 40,3 млрд $ | 76 млрд $ | 60 млрд $ | 73,8 млрд $ | 100 млрд $ | 132 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 6,14 млрд $ | 6,92 млрд $ | 9,04 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13,5 млрд $ | 11,9 млрд $ | 15,3 млрд $ | 21,1 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,7 млрд $ | 7,68 млрд $ | 9,35 млрд $ | 10,8 млрд $ | 13 млрд $ | 15,4 млрд $ | 19,4 млрд $ | 22,5 млрд $ | 22,8 млрд $ | 25 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -38 млн $ | 258 млн $ | 778 млн $ | 173 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,81 млрд $ | -8,08 млрд $ | -7,76 млрд $ | -5,26 млрд $ | 8,35 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,3 млрд $ | 9,25 млрд $ | 4,91 млрд $ | 819 млн $ | 1,83 млрд $ | -1,52 млрд $ | -2,24 млрд $ | -3,85 млрд $ | -8,41 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 449 млн $ | 331 млн $ | -6,84 млрд $ | -3,39 млрд $ | -5,05 млрд $ | -12,5 млрд $ | 9 млрд $ | 5,15 млрд $ | 748 млн $ | -39,5 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 36 млрд $ | 37,1 млрд $ | 48 млрд $ | 54,5 млрд $ | 65,1 млрд $ | 91,7 млрд $ | 91,5 млрд $ | 102 млрд $ | 125 млрд $ | 165 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -10,2 млрд $ | -13,2 млрд $ | -25,1 млрд $ | -23,5 млрд $ | -22,3 млрд $ | -24,6 млрд $ | -31,5 млрд $ | -32,3 млрд $ | -52,5 млрд $ | -91,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -986 млн $ | -287 млн $ | -1,49 млрд $ | -2,52 млрд $ | -738 млн $ | -2,62 млрд $ | -6,97 млрд $ | -495 млн $ | -2,93 млрд $ | -1,59 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -85,6 млрд $ | -93,9 млрд $ | -52,2 млрд $ | -102 млрд $ | -144 млрд $ | -138 млрд $ | -81,4 млрд $ | -80,9 млрд $ | -91,7 млрд $ | -109 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 67,8 млрд $ | 74,5 млрд $ | 50,3 млрд $ | 98,2 млрд $ | 134 млрд $ | 129 млрд $ | 98 млрд $ | 87,6 млрд $ | 104 млрд $ | 84,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,19 млрд $ | 1,52 млрд $ | 98 млн $ | 589 млн $ | 68 млн $ | 541 млн $ | 1,59 млрд $ | -1,05 млрд $ | -2,67 млрд $ | -2,37 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,2 млрд $ | -31,4 млрд $ | -28,5 млрд $ | -29,5 млрд $ | -32,8 млрд $ | -35,5 млрд $ | -20,3 млрд $ | -27,1 млрд $ | -45,5 млрд $ | -120 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,34 млрд $ | -86 млн $ | -61 млн $ | -268 млн $ | 9,66 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,2 млрд $ | -760 млн $ | 888 млн $ | 32,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,69 млрд $ | -4,85 млрд $ | -9,08 млрд $ | -18,4 млрд $ | -31,1 млрд $ | -50,3 млрд $ | -59,3 млрд $ | -61,5 млрд $ | -62,2 млрд $ | -45,7 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,36 млрд $ | -10 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,3 млрд $ | -3,37 млрд $ | -4,04 млрд $ | -4,55 млрд $ | -2,92 млрд $ | -9,85 млрд $ | -9,27 млрд $ | -9,83 млрд $ | -11 млрд $ | -13,8 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,33 млрд $ | -8,3 млрд $ | -13,2 млрд $ | -23,2 млрд $ | -24,4 млрд $ | -61,4 млрд $ | -69,8 млрд $ | -72,1 млрд $ | -79,7 млрд $ | -37,4 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -170 млн $ | 405 млн $ | -302 млн $ | -23 млн $ | 24 млн $ | -287 млн $ | -506 млн $ | -421 млн $ | -612 млн $ | 208 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,63 млрд $ | -2,2 млрд $ | 5,99 млрд $ | 1,8 млрд $ | 7,97 млрд $ | -5,52 млрд $ | 934 млн $ | 2,17 млрд $ | -582 млн $ | 7,24 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 25,8 млрд $ | 23,9 млрд $ | 22,8 млрд $ | 31 млрд $ | 42,8 млрд $ | 67 млрд $ | 60 млрд $ | 69,5 млрд $ | 72,8 млрд $ | 73,3 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,64 млрд $ | 6,19 млрд $ | 5,67 млрд $ | 8,2 млрд $ | 4,99 млрд $ | 13,4 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 84 млн $ | 84 млн $ | 69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01