Отчёт о движении денежных средств Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 8 831 · CEO: Chen-Tse Yang
- Цена
- 1 060,00 NT$ +3,92 %
- Капитализация
- 545 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 534 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-16 Прогноз EPS: 12,31 NT$
За Q2 '26 Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR): операционный денежный поток 3,89 млрд NT$, капитальные затраты 1,96 млрд NT$, свободный денежный поток 1,94 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 412 млн NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,71 млрд NT$ | 1,65 млрд NT$ | 1,22 млрд NT$ | 1,52 млрд NT$ | 2,35 млрд NT$ | 2 млрд NT$ | 2,65 млрд NT$ | 2,51 млрд NT$ | 4,73 млрд NT$ | 4,28 млрд NT$ | 3,48 млрд NT$ | 4,78 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 243 млн NT$ | 250 млн NT$ | 258 млн NT$ | 277 млн NT$ | 271 млн NT$ | 282 млн NT$ | 297 млн NT$ | 284 млн NT$ | 316 млн NT$ | 420 млн NT$ | 452 млн NT$ | 493 млн NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -900 млн NT$ | 238 млн NT$ | -1,09 млрд NT$ | -899 млн NT$ | 4,04 млн NT$ | -98,8 млн NT$ | -2,39 млрд NT$ | -1,24 млрд NT$ | -3,38 млрд NT$ | -3,08 млрд NT$ | 91,2 млн NT$ | -1,33 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -654 млн NT$ | 293 млн NT$ | 1,39 млрд NT$ | 104 млн NT$ | -1,15 млрд NT$ | 265 млн NT$ | -279 млн NT$ | 266 млн NT$ | -1,92 млрд NT$ | -1,2 млрд NT$ | 992 млн NT$ | -50,6 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 399 млн NT$ | 2,43 млрд NT$ | 677 млн NT$ | 1 млрд NT$ | 1,48 млрд NT$ | 2,45 млрд NT$ | 276 млн NT$ | 1,81 млрд NT$ | -251 млн NT$ | 420 млн NT$ | 5,02 млрд NT$ | 3,89 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -315 млн NT$ | -757 млн NT$ | -538 млн NT$ | -1,13 млрд NT$ | -1,89 млрд NT$ | -1,59 млрд NT$ | -937 млн NT$ | -995 млн NT$ | -1,92 млрд NT$ | -2,88 млрд NT$ | -1,88 млрд NT$ | -1,96 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 1,14 млн NT$ | 13,6 млн NT$ | 140 тыс. NT$ | 5,65 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,11 млн NT$ | 2,39 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | 11,5 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -47,4 млн NT$ | 0 NT$ | -47,7 млн NT$ | -259 млн NT$ | -44,5 млн NT$ | 89,7 млн NT$ | -33,6 млн NT$ | -202 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -11,5 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,6 млн NT$ | -1,6 млн NT$ | 30 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 70,5 млн NT$ | -70,5 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -19,6 млн NT$ | 33 млн NT$ | -5,54 млн NT$ | -82 тыс. NT$ | -4,03 млн NT$ | -35,2 млн NT$ | -16,6 млн NT$ | -26,8 млн NT$ | 36 млн NT$ | -30,8 млн NT$ | -8,7 млн NT$ | -15,9 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -333 млн NT$ | -710 млн NT$ | -543 млн NT$ | -1,12 млрд NT$ | -1,95 млрд NT$ | -1,59 млрд NT$ | -1 млрд NT$ | -1,28 млрд NT$ | -1,86 млрд NT$ | -2,89 млрд NT$ | -1,92 млрд NT$ | -2,17 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 87,1 млн NT$ | 838 млн NT$ | -16 тыс. NT$ | 625 млн NT$ | 1,08 млрд NT$ | 335 млн NT$ | 731 млн NT$ | 1,45 млрд NT$ | 3,83 млрд NT$ | 10,2 млрд NT$ | 694 млн NT$ | -125 млн NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,7 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,92 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23,5 млн NT$ | -48,2 млн NT$ | 36,5 млн NT$ | -47,2 млн NT$ | 28,4 млн NT$ | -16,8 млн NT$ | -12,6 млн NT$ | -33,2 млн NT$ | -11,5 млн NT$ | -23,3 млн NT$ | 19,7 млн NT$ | 48,2 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 63,6 млн NT$ | 790 млн NT$ | 36,5 млн NT$ | 578 млн NT$ | -591 млн NT$ | 318 млн NT$ | 719 млн NT$ | 1,42 млрд NT$ | 902 млн NT$ | 10,2 млрд NT$ | 714 млн NT$ | -76,7 млн NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 175 млн NT$ | -872 млн NT$ | 461 млн NT$ | -31,7 млн NT$ | 461 млн NT$ | -191 млн NT$ | 290 млн NT$ | -2,51 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | 740 млн NT$ | 436 млн NT$ | 142 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 304 млн NT$ | 1,64 млрд NT$ | 631 млн NT$ | 428 млн NT$ | -595 млн NT$ | 979 млн NT$ | 282 млн NT$ | -560 млн NT$ | 738 млн NT$ | 8,47 млрд NT$ | 4,25 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 83,6 млн NT$ | 1,67 млрд NT$ | 139 млн NT$ | -120 млн NT$ | -419 млн NT$ | 857 млн NT$ | -670 млн NT$ | 800 млн NT$ | -2,18 млрд NT$ | -2,49 млрд NT$ | 3,14 млрд NT$ | 1,94 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 191 млн NT$ | -263 млн NT$ | 320 млн NT$ | 270 млн NT$ | 2,7 млрд NT$ | 4,05 млрд NT$ | 6,39 млрд NT$ | 5,22 млрд NT$ | 8,49 млрд NT$ | 14,2 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 1,29 млрд NT$ | 1,06 млрд NT$ | 1,01 млрд NT$ | 883 млн NT$ | 730 млн NT$ | 776 млн NT$ | 874 млн NT$ | 967 млн NT$ | 1,09 млрд NT$ | 1,32 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 19,9 млн NT$ | 365 млн NT$ | -863 млн NT$ | 366 млн NT$ | -374 млн NT$ | -1,83 млрд NT$ | -2,09 млрд NT$ | 76,1 млн NT$ | -2,08 млрд NT$ | -10,1 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 179 млн NT$ | 31,9 млн NT$ | 364 млн NT$ | 232 млн NT$ | -65,6 млн NT$ | -605 млн NT$ | -728 млн NT$ | -944 млн NT$ | -1,87 млрд NT$ | -3,11 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,68 млрд NT$ | 1,19 млрд NT$ | 829 млн NT$ | 1,75 млрд NT$ | 2,99 млрд NT$ | 2,39 млрд NT$ | 4,44 млрд NT$ | 5,32 млрд NT$ | 5,63 млрд NT$ | 2,26 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -496 млн NT$ | -824 млн NT$ | -914 млн NT$ | -788 млн NT$ | -700 млн NT$ | -847 млн NT$ | -1,36 млрд NT$ | -1,62 млрд NT$ | -5,13 млрд NT$ | -6,73 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 24 млн NT$ | -19,8 млн NT$ | 16,1 млн NT$ | 20 млн NT$ | 14,9 млн NT$ | 15,3 млн NT$ | 14,7 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -4,4 млн NT$ | -10,4 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -39 млн NT$ | 0 NT$ | -13,4 млн NT$ | -11,5 млн NT$ | -47,4 млн NT$ | -262 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 NT$ | 1 млн NT$ | 6,5 млн NT$ | 0 NT$ | 39,5 млн NT$ | 0 NT$ | -14,7 млн NT$ | 0 NT$ | 30 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 47,8 млн NT$ | 60 млн NT$ | 60,2 млн NT$ | 35,6 млн NT$ | 27,3 млн NT$ | 527 тыс. NT$ | 19,4 млн NT$ | -27,4 млн NT$ | -56,2 млн NT$ | -38,1 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -453 млн NT$ | -794 млн NT$ | -847 млн NT$ | -733 млн NT$ | -657 млн NT$ | -831 млн NT$ | -1,36 млрд NT$ | -1,66 млрд NT$ | -5,2 млрд NT$ | -7,03 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -794 млн NT$ | -355 млн NT$ | -120 млн NT$ | -253 млн NT$ | -1,43 млрд NT$ | -1,24 млрд NT$ | 989 млн NT$ | 485 млн NT$ | 2,04 млрд NT$ | 16,2 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -106 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -541 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -820 млн NT$ | -1,19 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -2,92 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -320 млн NT$ | -262 млн NT$ | -320 млн NT$ | -304 млн NT$ | -199 млн NT$ | -91,8 млн NT$ | -74,6 млн NT$ | -118 млн NT$ | -17,6 млн NT$ | -80,6 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -1,22 млрд NT$ | -591 млн NT$ | -424 млн NT$ | -557 млн NT$ | -1,62 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | -816 млн NT$ | -1,34 млрд NT$ | 323 млн NT$ | 13,2 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 237 млн NT$ | -97,7 млн NT$ | 156 млн NT$ | -188 млн NT$ | -105 млн NT$ | 22,6 млн NT$ | -114 млн NT$ | -552 млн NT$ | 700 млн NT$ | 463 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 241 млн NT$ | -291 млн NT$ | -286 млн NT$ | 275 млн NT$ | 602 млн NT$ | -568 млн NT$ | 2,16 млрд NT$ | 1,77 млрд NT$ | 1,44 млрд NT$ | 8,93 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,18 млрд NT$ | 367 млн NT$ | -84,8 млн NT$ | 964 млн NT$ | 2,29 млрд NT$ | 1,54 млрд NT$ | 3,08 млрд NT$ | 3,65 млрд NT$ | 470 млн NT$ | -4,54 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02