Отчёт о движении денежных средств General Motors (GM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 156 000 · CEO: Mary T. Barra
- Цена
- 87,40 $ +1,96 %
- Капитализация
- 74,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 180 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,60 $
За Q3 '26 General Motors (GM): операционный денежный поток 7,32 млрд $, капитальные затраты 2,35 млрд $, свободный денежный поток 4,97 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 16,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,99 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,01 млрд $ | -2,87 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,29 млрд $ | -3,26 млрд $ | 2,71 млрд $ | 1,35 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,15 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,49 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,04 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,5 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,28 млрд $ | 655 млн $ | 472 млн $ | 269 млн $ | -28 млн $ | 143 млн $ | 62 млн $ | -78 млн $ | -1,38 млрд $ | 222 млн $ | 67 млн $ | 642 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,23 млрд $ | -3,02 млрд $ | -442 млн $ | 1,34 млрд $ | 591 млн $ | -311 млн $ | 1,78 млрд $ | 2,08 млрд $ | 5,51 млрд $ | -2,46 млрд $ | 1,57 млрд $ | 888 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,44 млрд $ | -232 млн $ | -417 млн $ | -631 млн $ | 3,22 млрд $ | 442 млн $ | 127 млн $ | -299 млн $ | 1,42 млрд $ | -551 млн $ | 266 млн $ | -465 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,66 млрд $ | 3,15 млрд $ | 5,98 млрд $ | 6,86 млрд $ | 4,14 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,91 млрд $ | 7,1 млрд $ | 6,8 млрд $ | 2,95 млрд $ | 6,35 млрд $ | 7,32 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,39 млрд $ | -3,44 млрд $ | -4,05 млрд $ | -3,75 млрд $ | -4,04 млрд $ | -4,21 млрд $ | -4,38 млрд $ | -2,13 млрд $ | -5,07 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,35 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -440 млн $ | -995 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,24 млрд $ | -519 млн $ | -645 млн $ | -603 млн $ | -537 млн $ | -554 млн $ | -734 млн $ | -19,5 млрд $ | -10,5 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,67 млрд $ | 745 млн $ | 790 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,07 млрд $ | 654 млн $ | 679 млн $ | 614 млн $ | 2,85 млрд $ | 24 млрд $ | 12,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,4 млрд $ | -228 млн $ | -573 млн $ | -1,25 млрд $ | -3,53 млрд $ | -698 млн $ | -2,34 млрд $ | 673 млн $ | 1,35 млрд $ | 33 млн $ | -6,68 млрд $ | -2,6 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,56 млрд $ | -3,91 млрд $ | -5,07 млрд $ | -5,02 млрд $ | -6,51 млрд $ | -4,49 млрд $ | -6,67 млрд $ | -1,32 млрд $ | -3,66 млрд $ | 632 млн $ | -4,12 млрд $ | -3,07 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,09 млрд $ | 918 млн $ | 4,84 млрд $ | 476 млн $ | 3,93 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,53 млрд $ | -3,64 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,35 млрд $ | 75 млн $ | 1,91 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -10 млрд $ | -280 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,03 млрд $ | -4,69 млрд $ | -2,01 млрд $ | 0 $ | -1,5 млрд $ | -2,53 млрд $ | -800 млн $ | -2 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -104 млн $ | -198 млн $ | -136 млн $ | -192 млн $ | -127 млн $ | -175 млн $ | -144 млн $ | -200 млн $ | -138 млн $ | -223 млн $ | -608 млн $ | -215 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -171 млн $ | -140 млн $ | -147 млн $ | -82 млн $ | -140 млн $ | -207 млн $ | -144 млн $ | 47 млн $ | 124 млн $ | -321 млн $ | -223 млн $ | -44 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,18 млрд $ | 300 млн $ | 3,49 млрд $ | -830 млн $ | -1,03 млрд $ | -543 млн $ | 1,24 млрд $ | -5,29 млрд $ | -5 млрд $ | -3,69 млрд $ | -2,76 млрд $ | -851 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 23 млн $ | -78 млн $ | -153 млн $ | 80 млн $ | -352 млн $ | 51 млн $ | 276 млн $ | -90 млн $ | -60 млн $ | -113 млн $ | 30 млн $ | 54 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -7,06 млрд $ | -539 млн $ | 4,24 млрд $ | 1,1 млрд $ | -3,75 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,76 млрд $ | 410 млн $ | -1,93 млрд $ | -221 млн $ | -487 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -49 млн $ | -3,07 млрд $ | -646 млн $ | 862 млн $ | -3,13 млрд $ | 33 млн $ | 392 млн $ | 4,97 млрд $ | 5,68 млрд $ | 1,44 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 9,27 млрд $ | 330 млн $ | 8,08 млрд $ | 6,67 млрд $ | 6,32 млрд $ | 9,95 млрд $ | 9,71 млрд $ | 9,84 млрд $ | 5,96 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 9,82 млрд $ | 12,3 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14,1 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,23 млрд $ | 10,9 млрд $ | -112 млн $ | -133 млн $ | 925 млн $ | 2,21 млрд $ | 425 млн $ | -1,04 млрд $ | 1,37 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 580 млн $ | -3,02 млрд $ | -1,38 млрд $ | -3,79 млрд $ | -399 млн $ | -3,37 млрд $ | -2,98 млрд $ | 1,82 млрд $ | -1,53 млрд $ | 9,06 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,29 млрд $ | -3,13 млрд $ | -5 млрд $ | -1,84 млрд $ | -2,99 млрд $ | -5,66 млрд $ | -2,4 млрд $ | -1,58 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 16,6 млрд $ | 17,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15 млрд $ | 16,7 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20,1 млрд $ | 26,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -19,5 млрд $ | -19,2 млрд $ | -16,7 млрд $ | -16,4 млрд $ | -15,2 млрд $ | -14,6 млрд $ | -11,9 млрд $ | -13,6 млрд $ | -15,3 млрд $ | -15,8 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -804 млн $ | -41 млн $ | -83 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -15,4 млрд $ | -5,5 млрд $ | -2,82 млрд $ | -4,08 млрд $ | -16,2 млрд $ | -8,96 млрд $ | -11,8 млрд $ | -4,43 млрд $ | -3,99 млрд $ | -2,34 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,7 млрд $ | 9,01 млрд $ | 5,11 млрд $ | 6,27 млрд $ | 11,9 млрд $ | 9,35 млрд $ | 8,06 млрд $ | 9,35 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,01 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,6 млрд $ | -11,9 млрд $ | -6,23 млрд $ | 3,32 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,14 млрд $ | -2,15 млрд $ | -5,94 млрд $ | -5,58 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -35,6 млрд $ | -27,6 млрд $ | -20,8 млрд $ | -10,9 млрд $ | -21,8 млрд $ | -16,4 млрд $ | -17,9 млрд $ | -14,7 млрд $ | -20,5 млрд $ | -16,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 21 млрд $ | 18,5 млрд $ | 11,7 млрд $ | -2,53 млрд $ | 6,14 млрд $ | 406 млн $ | 6,58 млрд $ | 6,13 млрд $ | 10,2 млрд $ | -2,71 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,5 млрд $ | -4,49 млрд $ | -190 млн $ | 0 $ | -90 млн $ | 0 $ | -2,5 млрд $ | -11,1 млрд $ | -7,06 млрд $ | -6,04 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,37 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,24 млрд $ | -2,35 млрд $ | -669 млн $ | -186 млн $ | -397 млн $ | -597 млн $ | -653 млн $ | -657 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 918 млн $ | -131 млн $ | -640 млн $ | -253 млн $ | -322 млн $ | -212 млн $ | -3,3 млрд $ | -773 млн $ | -509 млн $ | -180 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 17,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | -4,68 млрд $ | 5,55 млрд $ | 1,74 млрд $ | 383 млн $ | -6,35 млрд $ | 1,94 млрд $ | -9,59 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -213 млн $ | 348 млн $ | -299 млн $ | 2 млн $ | -222 млн $ | -152 млн $ | -138 млн $ | 34 млн $ | -503 млн $ | 177 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,17 млрд $ | 2,69 млрд $ | 5,65 млрд $ | -553 млн $ | 174 млн $ | 425 млн $ | -1,59 млрд $ | -52 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,3 млрд $ | -10,3 млрд $ | -10,2 млрд $ | -8,98 млрд $ | -3,86 млрд $ | -6,92 млрд $ | -5,14 млрд $ | -3,68 млрд $ | -5,98 млрд $ | 11,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 676 млн $ | 656 млн $ | 660 млн $ | 689 млн $ | 719 млн $ | 652 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,48 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,22 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,61 млрд $ | 5,52 млрд $ | 6,18 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01