Отчёт о движении денежных средств Galaxy Digital (GLXY)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 700 · CEO: Michael Novogratz
- Цена
- 16,00 $ -11,75 %
- Капитализация
- 5,31 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: -0,18 $
За Q2 '26 Galaxy Digital (GLXY): операционный денежный поток 464 млн $, капитальные затраты 412 млн $, свободный денежный поток 68,5 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -68,8 млн $ | 372 млн $ | 388 млн $ | -49,4 млн $ | -33,3 млн $ | 34,7 млн $ | -295 млн $ | 14,5 млн $ | 208 млн $ | -482 млн $ | -92,2 млн $ | 92,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,13 млн $ | 0 $ | 9,5 млн $ | 13,5 млн $ | 13 млн $ | 13,4 млн $ | 12,6 млн $ | 6,48 млн $ | 7,4 млн $ | 6,6 млн $ | 5,84 млн $ | 9,16 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 млн $ | 17,9 млн $ | 0 $ | 13,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 15,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,54 млн $ | 37,1 млн $ | 3,51 млн $ | -12,3 млн $ | -6,64 млн $ | 49,7 млн $ | -7,15 млн $ | -22,3 млн $ | 101 млн $ | -29 млн $ | -5,66 млн $ | 5,66 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,68 млн $ | -158 тыс. $ | 186 млн $ | -5,19 млн $ | -39,7 млн $ | -20,6 млн $ | 286 млн $ | 367 млн $ | 591 млн $ | -574 млн $ | 221 млн $ | -221 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 48,9 млн $ | -408 млн $ | -523 млн $ | 275 млн $ | 196 тыс. $ | -77,2 млн $ | 150 млн $ | -216 млн $ | -474 млн $ | -10,9 млн $ | -162 млн $ | 578 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,09 млн $ | 833 тыс. $ | 63,3 млн $ | 233 млн $ | -48,5 млн $ | 77 тыс. $ | 159 млн $ | 150 млн $ | 433 млн $ | -1,07 млрд $ | -32,9 млн $ | 464 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -12,9 млн $ | 0 $ | -25,2 млн $ | -4,57 млн $ | -3,38 млн $ | 0 $ | -91,6 млн $ | -312 млн $ | -240 млн $ | -558 млн $ | -338 млн $ | 412 млн $ | |
| Приобретения компаний | 4,22 млн $ | -621 тыс. $ | 1,56 млн $ | -106 млн $ | -2,12 млн $ | -12,9 млн $ | 7,95 млн $ | -873 тыс. $ | 3,42 млн $ | -6,78 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -31,4 млн $ | 0 $ | -2,26 млрд $ | -317 млн $ | 0 $ | 0 $ | -645 млн $ | -664 млн $ | -1,27 млрд $ | -105 млн $ | -17,5 млн $ | 26,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 56 млн $ | 0 $ | 1,93 млрд $ | 285 млн $ | 0 $ | 0 $ | 782 млн $ | 633 млн $ | 1,25 млрд $ | 22,3 млн $ | 41,6 млн $ | -41,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,7 млн $ | 0 $ | -12,4 млн $ | 111 млн $ | 3,38 млн $ | 19,5 млн $ | 11,5 млн $ | -69,2 млн $ | -109 млн $ | 67,3 млн $ | -116 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 4,22 млн $ | -621 тыс. $ | -367 млн $ | -32 млн $ | -2,12 млн $ | 6,64 млн $ | 64,1 млн $ | -413 млн $ | -372 млн $ | -580 млн $ | -430 млн $ | -778 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 48,6 млн $ | 0 $ | 194 млн $ | -65,3 млн $ | 37,4 млн $ | 0 $ | -165 млн $ | 25,6 млн $ | 391 млн $ | 1,44 млрд $ | 200 млн $ | 372 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,34 млн $ | -8,33 млн $ | -774 тыс. $ | -13 млн $ | -775 тыс. $ | -5,93 млн $ | -3,29 млн $ | 3,29 млн $ | 0 $ | -4,08 млн $ | -80 млн $ | -10,9 млн $ | |
| Дивиденды | -2,09 млн $ | 0 $ | -36,7 млн $ | -8,98 млн $ | -9,58 млн $ | 0 $ | -9,44 млн $ | 9,44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -46,5 млн $ | 0 $ | 77,3 млн $ | 144 млн $ | 31,5 млн $ | 0 $ | -232 тыс. $ | -73 млн $ | -44,5 млн $ | 331 млн $ | 55,6 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,13 млн $ | 621 тыс. $ | 234 млн $ | 178 млн $ | 62,5 млн $ | -6,64 млн $ | -176 млн $ | 449 млн $ | 391 млн $ | 1,76 млрд $ | 179 млн $ | 395 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,25 млн $ | 0 $ | 70,3 млн $ | -66,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 714 млн $ | -9,87 млн $ | 0 $ | -78,3 млн $ | 68,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,25 млн $ | 833 тыс. $ | 874 тыс. $ | 313 млн $ | 11,8 млн $ | 77 тыс. $ | 47,3 млн $ | 901 млн $ | 442 млн $ | 109 млн $ | -362 млн $ | 149 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -15 млн $ | 833 тыс. $ | 38,2 млн $ | 203 млн $ | -51,9 млн $ | 77 тыс. $ | 67,8 млн $ | -162 млн $ | 193 млн $ | -1,63 млрд $ | -371 млн $ | 68,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 2,82 млн $ | 378 тыс. $ | 7,07 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 5,48 млн $ | 0 $ | 1,92 млн $ | 18,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY18 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -9,44 млн $ | -11,5 млн $ | -5,48 млн $ | -524 тыс. $ | -36,7 млн $ | 402 млн $ | -523 млн $ | 455 млн $ | 78,9 млн $ | -241 млн $ | |
| Износ и амортизация | 51,8 тыс. $ | 61,6 тыс. $ | 47,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,9 млн $ | 34,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 444 тыс. $ | 339 тыс. $ | 4,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,4 млн $ | -112 млн $ | 36,2 млн $ | 64,8 млн $ | 41,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 371 тыс. $ | -113 тыс. $ | -1,5 млн $ | -15,8 тыс. $ | -101 тыс. $ | 23,7 млн $ | -28,1 млн $ | -19,6 млн $ | -40 млн $ | 736 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 348 тыс. $ | 0 $ | 673 тыс. $ | 69 тыс. $ | 36,5 млн $ | -507 млн $ | 586 млн $ | -488 млн $ | -169 млн $ | -880 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -8,66 млн $ | -11,1 млн $ | -5,92 млн $ | -466 тыс. $ | -319 тыс. $ | -19,5 млн $ | -76,8 млн $ | -16,5 млн $ | -18,5 млн $ | -256 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -267 тыс. $ | -87,5 тыс. $ | -9,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,19 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -229 млн $ | 0 $ | 107 млн $ | 0 $ | -105 млн $ | -7,78 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,65 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,64 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 $ | 12,2 млн $ | 0 $ | 6,86 млн $ | 19,5 млн $ | -85,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -267 тыс. $ | -87,5 тыс. $ | -9,21 тыс. $ | 0 $ | -229 млн $ | 12,2 млн $ | 107 млн $ | 6,86 млн $ | -85,3 млн $ | -1,29 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -800 $ | 0 $ | -1,45 млн $ | 0 $ | -54,1 тыс. $ | 0 $ | -53,3 млн $ | -10,7 млн $ | -20,5 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -68,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 19,6 млн $ | 0 $ | -1,45 млн $ | 1,13 млн $ | 229 млн $ | 34,1 млн $ | -47,4 млн $ | 439 тыс. $ | 105 млн $ | 2,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -137 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,7 млн $ | -11,2 млн $ | -7,38 млн $ | 665 тыс. $ | -319 тыс. $ | 26,8 млн $ | -16,8 млн $ | -9,22 млн $ | 979 тыс. $ | 707 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -8,93 млн $ | -11,2 млн $ | -5,93 млн $ | -466 тыс. $ | -319 тыс. $ | -19,5 млн $ | -76,8 млн $ | -16,5 млн $ | -18,5 млн $ | -1,45 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,7 млн $ | 3,12 млн $ | 2,83 млн $ | 0 $ | 5,81 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
Данные на 2026-11-02