Отчёт о движении денежных средств Corning Incorporated (GLW)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 67 200 · CEO: Wendell Weeks
- Цена
- 123,31 $ -4,32 %
- Капитализация
- 106 млрд $
- Стоимость предприятия
- 112 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-27
За Q3 '26 Corning Incorporated (GLW): операционный денежный поток 1,06 млрд $, капитальные затраты 545 млн $, свободный денежный поток 516 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,46 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -28 млн $ | 209 млн $ | 104 млн $ | -95 млн $ | 340 млн $ | 185 млн $ | 469 млн $ | 470 млн $ | 540 млн $ | 408 млн $ | 609 млн $ | 746 млн $ | |
| Износ и амортизация | 345 млн $ | 337 млн $ | 337 млн $ | 341 млн $ | 335 млн $ | 319 млн $ | 340 млн $ | 337 млн $ | 351 млн $ | 357 млн $ | 391 млн $ | 393 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 50 млн $ | 60 млн $ | 66 млн $ | 76 млн $ | 71 млн $ | 54 млн $ | 63 млн $ | 99 млн $ | 70 млн $ | 115 млн $ | 135 млн $ | 48 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -112 млн $ | 10 млн $ | -9 млн $ | -52 млн $ | 18 млн $ | -50 млн $ | 11 млн $ | -110 млн $ | -206 млн $ | -62 млн $ | -39 млн $ | 56 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 197 млн $ | -375 млн $ | -81 млн $ | 101 млн $ | -130 млн $ | -464 млн $ | -107 млн $ | -85 млн $ | 412 млн $ | -466 млн $ | 710 млн $ | -83 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 261 млн $ | -145 млн $ | 104 млн $ | 328 млн $ | -11 млн $ | 107 млн $ | -68 млн $ | 73 млн $ | -115 млн $ | 10 млн $ | -89 млн $ | -99 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 713 млн $ | 96 млн $ | 521 млн $ | 699 млн $ | 623 млн $ | 151 млн $ | 708 млн $ | 784 млн $ | 1,05 млрд $ | 362 млн $ | 1,72 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -279 млн $ | -252 млн $ | -242 млн $ | -217 млн $ | -254 млн $ | -208 млн $ | -308 млн $ | -334 млн $ | -432 млн $ | -332 млн $ | -422 млн $ | -545 млн $ | |
| Приобретения компаний | 296 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 56 млн $ | 94 млн $ | 74 млн $ | -168 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -286 млн $ | -26 млн $ | 14 млн $ | 186 млн $ | 47 млн $ | 43 млн $ | 7 млн $ | -50 млн $ | -46 млн $ | 129 млн $ | 63 млн $ | 102 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -230 млн $ | -184 млн $ | -154 млн $ | -199 млн $ | -207 млн $ | -165 млн $ | -301 млн $ | -299 млн $ | -478 млн $ | -203 млн $ | -359 млн $ | -443 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -102 млн $ | -37 млн $ | -5 млн $ | -212 млн $ | -13 млн $ | -47 млн $ | 53 млн $ | -36 млн $ | -395 млн $ | 414 млн $ | -656 млн $ | -313 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн $ | -34 млн $ | -129 млн $ | -48 млн $ | -35 млн $ | -129 млн $ | -33 млн $ | -25 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -248 млн $ | -243 млн $ | -252 млн $ | -242 млн $ | -249 млн $ | -242 млн $ | -261 млн $ | -241 млн $ | -255 млн $ | -244 млн $ | -251 млн $ | -262 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10 млн $ | 6 млн $ | 82 млн $ | 170 млн $ | 77 млн $ | 15 млн $ | -52 млн $ | -22 млн $ | 3 млн $ | -125 млн $ | -233 млн $ | -21 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -363 млн $ | -308 млн $ | -304 млн $ | -332 млн $ | -220 млн $ | -403 млн $ | -293 млн $ | -324 млн $ | -652 млн $ | 59 млн $ | -631 млн $ | -595 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 20 млн $ | -18 млн $ | -9 млн $ | 26 млн $ | -41 млн $ | 8 млн $ | 18 млн $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | 5 млн $ | 17 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 140 млн $ | -414 млн $ | 54 млн $ | 194 млн $ | 155 млн $ | -409 млн $ | 132 млн $ | 157 млн $ | -82 млн $ | 213 млн $ | 732 млн $ | 40 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 434 млн $ | -156 млн $ | 279 млн $ | 482 млн $ | 369 млн $ | -57 млн $ | 400 млн $ | 450 млн $ | 620 млн $ | 30 млн $ | 1,3 млрд $ | 516 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,7 млрд $ | -497 млн $ | 1,07 млрд $ | 960 млн $ | 512 млн $ | 1,91 млрд $ | 1,39 млрд $ | 648 млн $ | 592 млн $ | 1,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,2 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 42 млн $ | 46 млн $ | 51 млн $ | 56 млн $ | 207 млн $ | 190 млн $ | 175 млн $ | 218 млн $ | 273 млн $ | 286 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -308 млн $ | 1,8 млрд $ | -109 млн $ | -191 млн $ | -20 млн $ | 35 млн $ | -46 млн $ | -75 млн $ | -33 млн $ | -355 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 87 млн $ | -398 млн $ | -162 млн $ | -514 млн $ | 175 млн $ | 323 млн $ | -138 млн $ | -158 млн $ | -558 млн $ | -228 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,21 млрд $ | -101 млн $ | 709 млн $ | 217 млн $ | -214 млн $ | -523 млн $ | -214 млн $ | 3 млн $ | 315 млн $ | 49 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,5 млрд $ | 2 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,18 млрд $ | 3,41 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,11 млрд $ | -1,8 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,39 млрд $ | -965 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -377 млн $ | -157 млн $ | -646 млн $ | 78 млн $ | 4 млн $ | 187 млн $ | 38 млн $ | 67 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -24 млн $ | -674 млн $ | 2,24 млрд $ | -78 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,64 млрд $ | -75 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,14 млрд $ | 299 млн $ | 108 млн $ | 66 млн $ | 12 млн $ | 67 млн $ | 300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 53 млн $ | 626 млн $ | -2,35 млрд $ | 30 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,67 млрд $ | -14 млн $ | 332 млн $ | 221 млн $ | 39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,68 млрд $ | -1,71 млрд $ | -2,89 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1 млрд $ | -744 млн $ | -1,24 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -85 млн $ | 1,19 млрд $ | 856 млн $ | 1,53 млрд $ | 122 млн $ | -838 млн $ | 40 млн $ | 716 млн $ | -114 млн $ | -425 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,24 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,23 млрд $ | -957 млн $ | -116 млн $ | -335 млн $ | -268 млн $ | -106 млн $ | -246 млн $ | -163 млн $ | |
| Дивиденды | -645 млн $ | -651 млн $ | -685 млн $ | -742 млн $ | -787 млн $ | -871 млн $ | -932 млн $ | -989 млн $ | -986 млн $ | -999 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -349 млн $ | 286 млн $ | 61 млн $ | 121 млн $ | 52 млн $ | -408 млн $ | -489 млн $ | -504 млн $ | 182 млн $ | -85 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,31 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2 млрд $ | -47 млн $ | -729 млн $ | -2,45 млрд $ | -1,65 млрд $ | -883 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,67 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -86 млн $ | 356 млн $ | 1 млн $ | -14 млн $ | 97 млн $ | -65 млн $ | -88 млн $ | -14 млн $ | -42 млн $ | 18 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 791 млн $ | -974 млн $ | -1,96 млрд $ | 79 млн $ | 238 млн $ | -524 млн $ | -477 млн $ | 108 млн $ | -11 млн $ | -202 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,39 млрд $ | 200 млн $ | 677 млн $ | 44 млн $ | 803 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,01 млрд $ | 615 млн $ | 974 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 377 млн $ | 426 млн $ | 213 млн $ | 263 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 млн $ | 227 млн $ | 234 млн $ | 279 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01