Отчёт о движении денежных средств GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)
SHH · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 333 · CEO: Wei He
- Цена
- 265,67 CN¥ +3,05 %
- Капитализация
- 187 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 168 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-23 Прогноз EPS: 9,72 CN¥
За Q3 '26 GigaDevice Semiconductor (GIGADEV): операционный денежный поток 4,12 млрд CN¥, капитальные затраты 459 млн CN¥, свободный денежный поток 3,66 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,81 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -273 млн CN¥ | 205 млн CN¥ | 312 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | 270 млн CN¥ | 235 млн CN¥ | 341 млн CN¥ | 508 млн CN¥ | 565 млн CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 5,4 млрд CN¥ | 4,21 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 113 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 130 млн CN¥ | 130 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 97,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 899 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -664 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 341 млн CN¥ | 0 CN¥ | 243 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 152 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 647 млн CN¥ | 313 млн CN¥ | -920 млн CN¥ | 171 млн CN¥ | -217 млн CN¥ | -20,8 млн CN¥ | 7,29 млн CN¥ | 389 млн CN¥ | -361 млн CN¥ | 193 млн CN¥ | 70,7 млн CN¥ | -86,9 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 261 млн CN¥ | 629 млн CN¥ | 645 млн CN¥ | 608 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | 336 млн CN¥ | 622 млн CN¥ | 897 млн CN¥ | 333 млн CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 4,31 млрд CN¥ | 4,12 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -85,2 млн CN¥ | -70,5 млн CN¥ | -83,5 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -303 млн CN¥ | -334 млн CN¥ | -327 млн CN¥ | -618 млн CN¥ | -459 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -828 млн CN¥ | 68,4 млн CN¥ | 300 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 39,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,23 млрд CN¥ | -370 млн CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | -99,5 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | -20 млн CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | -15 млн CN¥ | -532 млн CN¥ | -768 млн CN¥ | -3,58 млрд CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3 млрд CN¥ | 300 млн CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 387 тыс. CN¥ | 119 млн CN¥ | 98,8 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 980 млн CN¥ | 516 млн CN¥ | 94,7 млн CN¥ | 40,4 млн CN¥ | 355 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 828 млн CN¥ | -68,4 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 4,59 млн CN¥ | -315 млн CN¥ | 19,6 млн CN¥ | 139 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,51 млн CN¥ | 0 CN¥ | -2,37 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 687 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | -477 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 662 млн CN¥ | -349 млн CN¥ | -956 млн CN¥ | -4,16 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -9,16 млн CN¥ | 390 млн CN¥ | -16,9 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 53 млн CN¥ | -358 млн CN¥ | -21,2 млн CN¥ | -371 млн CN¥ | -200 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -112 млн CN¥ | 0 CN¥ | -155 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -471 тыс. CN¥ | 471 тыс. CN¥ | |
| Дивиденды | -1,77 млн CN¥ | -1,89 млн CN¥ | -4,29 млн CN¥ | -4,24 млн CN¥ | -4,8 млн CN¥ | -8,44 млн CN¥ | -211 млн CN¥ | 0 CN¥ | 2,99 млн CN¥ | -366 тыс. CN¥ | -525 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -49,2 млн CN¥ | -45,1 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -11,1 млн CN¥ | -145 млн CN¥ | -8,44 млн CN¥ | 77 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 32 млн CN¥ | 4,78 млрд CN¥ | 51,4 млн CN¥ | -772 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -50,9 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | -5,71 млн CN¥ | 44,5 млн CN¥ | -498 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | 4,58 млрд CN¥ | -474 млн CN¥ | -771 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -43,6 млн CN¥ | 5,45 млн CN¥ | 41,7 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 17,2 млн CN¥ | -32,8 млн CN¥ | 351 млн CN¥ | -90,9 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | 806 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 865 млн CN¥ | 782 млн CN¥ | 780 млн CN¥ | 487 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | 275 млн CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | 2,18 млрд CN¥ | -444 млн CN¥ | 5,51 млрд CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | 1,9 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 176 млн CN¥ | 559 млн CN¥ | 562 млн CN¥ | 420 млн CN¥ | 18,3 млн CN¥ | 115 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 594 млн CN¥ | -709 тыс. CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 3,69 млрд CN¥ | 3,66 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 175 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 404 млн CN¥ | 605 млн CN¥ | 880 млн CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | 2,05 млрд CN¥ | 161 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 24,6 млн CN¥ | 31 млн CN¥ | 49,9 млн CN¥ | 92,6 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 376 млн CN¥ | 445 млн CN¥ | 467 млн CN¥ | 501 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,5 млн CN¥ | 2,98 млн CN¥ | -12,4 млн CN¥ | -20 млн CN¥ | -40,8 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -50,6 млн CN¥ | -31,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -127 млн CN¥ | -255 млн CN¥ | 78,5 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | 52,8 млн CN¥ | -790 млн CN¥ | -1,96 млрд CN¥ | -52,5 млн CN¥ | 229 млн CN¥ | -312 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,51 млн CN¥ | 21,5 млн CN¥ | 87,2 млн CN¥ | 50,2 млн CN¥ | -180 тыс. CN¥ | 529 млн CN¥ | 533 млн CN¥ | 794 млн CN¥ | 233 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 83,6 млн CN¥ | 198 млн CN¥ | 620 млн CN¥ | 967 млн CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 2,26 млрд CN¥ | 950 млн CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -78,6 млн CN¥ | -233 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | -277 млн CN¥ | -361 млн CN¥ | -622 млн CN¥ | -551 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | -499 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 78,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 11,4 тыс. CN¥ | -244 млн CN¥ | 6 тыс. CN¥ | 5,31 тыс. CN¥ | 136 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -214 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -957 млн CN¥ | -2,22 млрд CN¥ | -723 млн CN¥ | -2,28 млрд CN¥ | -9,95 млрд CN¥ | -5,45 млрд CN¥ | -2,86 млрд CN¥ | -5,63 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 875 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 735 млн CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | 3,37 млрд CN¥ | 5,68 млрд CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -78,6 млн CN¥ | -345 CN¥ | -125 тыс. CN¥ | 413 тыс. CN¥ | 98,5 тыс. CN¥ | 226 млн CN¥ | 0 CN¥ | 25,4 тыс. CN¥ | -101 млн CN¥ | 19,7 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -161 млн CN¥ | -782 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | -668 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | -3,28 млрд CN¥ | -43,7 млн CN¥ | -295 млн CN¥ | -669 млн CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 235 млн CN¥ | 53,6 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -91,9 млн CN¥ | -21,8 млн CN¥ | -31,7 млн CN¥ | -41,6 млн CN¥ | 806 млн CN¥ | -698 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -642 тыс. CN¥ | -1,28 млн CN¥ | -1,98 млн CN¥ | -2,76 млн CN¥ | -4,69 млн CN¥ | -34 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | -315 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | -53 млн CN¥ | -91,3 млн CN¥ | -90,7 млн CN¥ | -127 млн CN¥ | -268 млн CN¥ | -715 млн CN¥ | -421 млн CN¥ | -15,2 млн CN¥ | -243 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 520 млн CN¥ | 131 млн CN¥ | 45,6 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 4,35 млрд CN¥ | 528 млн CN¥ | -41,1 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | 4,36 млн CN¥ | 424 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 521 млн CN¥ | 313 млн CN¥ | 8,02 млн CN¥ | 714 млн CN¥ | 4,12 млрд CN¥ | 233 млн CN¥ | -780 млн CN¥ | -573 млн CN¥ | 480 млн CN¥ | -517 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8,81 млн CN¥ | -13,2 млн CN¥ | 4,23 млн CN¥ | 17,3 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -23,2 млн CN¥ | 115 млн CN¥ | 24,4 млн CN¥ | 130 млн CN¥ | -163 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 452 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 5,39 млрд CN¥ | -807 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | 57,8 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,05 млн CN¥ | -35,5 млн CN¥ | 322 млн CN¥ | 690 млн CN¥ | 698 млн CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 399 млн CN¥ | 838 млн CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02