Отчёт о движении денежных средств GE Aerospace (GE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 57 000 · CEO: H. Lawrence Culp Jr.
- Цена
- 301,80 $ -3,59 %
- Капитализация
- 313 млрд $
- Стоимость предприятия
- 324 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-21 Прогноз EPS: 2,03 $
За Q3 '26 GE Aerospace (GE): операционный денежный поток 2,15 млрд $, капитальные затраты 336 млн $, свободный денежный поток 1,82 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,02 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,42 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 534 млн $ | 290 млн $ | 283 млн $ | 313 млн $ | 298 млн $ | 299 млн $ | 311 млн $ | 303 млн $ | 307 млн $ | 312 млн $ | 313 млн $ | 336 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 360 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 421 млн $ | 213 млн $ | 125 млн $ | 65 млн $ | 395 млн $ | 283 млн $ | 388 млн $ | 344 млн $ | 390 млн $ | 252 млн $ | 406 млн $ | 386 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,62 млрд $ | -145 млн $ | -476 млн $ | -147 млн $ | -457 млн $ | 184 млн $ | -205 млн $ | -334 млн $ | -115 млн $ | 457 млн $ | 196 млн $ | -928 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,38 млрд $ | -889 млн $ | -339 млн $ | -419 млн $ | -868 млн $ | -1,22 млрд $ | -248 млн $ | 17 млн $ | -763 млн $ | -1,14 млрд $ | -115 млн $ | -62 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,14 млрд $ | 992 млн $ | 913 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,82 млрд $ | 3,2 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -530 млн $ | -421 млн $ | -78 млн $ | -266 млн $ | -267 млн $ | -208 млн $ | -327 млн $ | -307 млн $ | -431 млн $ | -331 млн $ | -335 млн $ | -336 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,97 млрд $ | 2,65 млрд $ | 120 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,15 млрд $ | -100 млн $ | -254 млн $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 254 млн $ | -1,14 млрд $ | 176 млн $ | 267 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -254 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 247 млн $ | -281 млн $ | -4,5 млрд $ | -287 млн $ | -565 млн $ | -9 млн $ | 46 млн $ | -293 млн $ | 736 млн $ | -588 млн $ | -718 млн $ | -784 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,68 млрд $ | 808 млн $ | -4,29 млрд $ | 1,49 млрд $ | 321 млн $ | -317 млн $ | -535 млн $ | -606 млн $ | 305 млн $ | -919 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,12 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -132 млн $ | -335 млн $ | -279 млн $ | -116 млн $ | -56 млн $ | -56 млн $ | -1,17 млрд $ | 1,93 млрд $ | -499 млн $ | -60 млн $ | -986 млн $ | 239 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -288 млн $ | -322 млн $ | -2,3 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,84 млрд $ | -2 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,13 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Дивиденды | -88 млн $ | -86 млн $ | -308 млн $ | -308 млн $ | -306 млн $ | -302 млн $ | -386 млн $ | -383 млн $ | -381 млн $ | -381 млн $ | -492 млн $ | -489 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 113 млн $ | 539 млн $ | 0 $ | 501 млн $ | -145 млн $ | 39 млн $ | 97 млн $ | -65 млн $ | 51 млн $ | 9 млн $ | 45 млн $ | 124 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -395 млн $ | -204 млн $ | -2,89 млрд $ | -1,46 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,28 млрд $ | -3,21 млрд $ | -366 млн $ | -2,83 млрд $ | -2,83 млрд $ | -3,56 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 211 млн $ | -61 млн $ | -82 млн $ | 85 млн $ | -135 млн $ | 84 млн $ | 104 млн $ | 1 млн $ | 10 млн $ | -57 млн $ | -11 млн $ | -11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,64 млрд $ | 1,54 млрд $ | -6,34 млрд $ | 1,63 млрд $ | -692 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,39 млрд $ | 1,53 млрд $ | -230 млн $ | -1,98 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,08 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,61 млрд $ | 571 млн $ | 835 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,86 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,67 млрд $ | -5,79 млрд $ | -22,4 млрд $ | -4,91 млрд $ | 5,55 млрд $ | -3,33 млрд $ | -795 млн $ | 9,48 млрд $ | 6,66 млрд $ | 8,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 7,07 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,58 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,46 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 571 млн $ | 379 млн $ | 376 млн $ | 420 млн $ | 363 млн $ | 0 $ | 263 млн $ | 360 млн $ | 33 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,13 млрд $ | -5,05 млрд $ | 583 млн $ | 726 млн $ | -474 млн $ | -1,45 млрд $ | -3 млн $ | 14 млн $ | 24 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,5 млрд $ | -4,82 млрд $ | 273 млн $ | 452 млн $ | 626 млн $ | -3,36 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,36 млрд $ | -1,02 млрд $ | -470 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 482 млн $ | 15,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 8,55 млрд $ | -5,93 млрд $ | 9,27 млрд $ | 3,68 млрд $ | -8,21 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,21 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,16 млрд $ | 6,55 млрд $ | 4,98 млрд $ | 8,77 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,48 млрд $ | 5,92 млрд $ | 5,18 млрд $ | 4,71 млрд $ | 8,54 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -7,2 млрд $ | -6,64 млрд $ | -8,06 млрд $ | -6,1 млрд $ | -3,4 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 3,09 млрд $ | 4,35 млрд $ | 8,79 млрд $ | 4,62 млрд $ | 20,9 млрд $ | 2,6 млрд $ | 4,7 млрд $ | 8,64 млрд $ | 5,61 млрд $ | -360 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,29 млрд $ | -876 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,62 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,29 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 53,3 млрд $ | 7,67 млрд $ | 17,5 млрд $ | 10,4 млрд $ | -883 млн $ | 20,1 млрд $ | -382 млн $ | -3,07 млрд $ | -6,25 млрд $ | 480 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 49,2 млрд $ | 5,38 млрд $ | 18,2 млрд $ | 8,94 млрд $ | 16,6 млрд $ | 21,4 млрд $ | 2,27 млрд $ | 3,98 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,15 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -58,4 млрд $ | -14,3 млрд $ | -21,5 млрд $ | -14,1 млрд $ | -18,8 млрд $ | -36,9 млрд $ | -11,1 млрд $ | -3,4 млрд $ | -786 млн $ | 199 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -21,4 млрд $ | -2,55 млрд $ | -17 млн $ | 0 $ | -28 млн $ | -107 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,23 млрд $ | -5,83 млрд $ | -7,55 млрд $ | |
| Дивиденды | -8,81 млрд $ | -8,65 млрд $ | -4,47 млрд $ | -649 млн $ | -648 млн $ | -575 млн $ | -639 млн $ | -589 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,45 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -485 млн $ | 7,06 млрд $ | -5,77 млрд $ | -1,41 млрд $ | -404 млн $ | -7,86 млрд $ | 7,23 млрд $ | -3,39 млрд $ | 895 млн $ | 122 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -89,1 млрд $ | -18,5 млрд $ | -31,8 млрд $ | -16,1 млрд $ | -19,9 млрд $ | -45,4 млрд $ | -5,59 млрд $ | -8,61 млрд $ | -6,73 млрд $ | -8,68 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,15 млрд $ | 891 млн $ | -628 млн $ | -50 млн $ | 145 млн $ | -213 млн $ | -2,56 млрд $ | 120 млн $ | -193 млн $ | 201 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22,4 млрд $ | -5,66 млрд $ | -9,18 млрд $ | 1,53 млрд $ | 531 млн $ | -20,7 млрд $ | 40 млн $ | 663 млн $ | -3,88 млрд $ | -1,1 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,44 млрд $ | 2,51 млрд $ | -3,81 млрд $ | 2,68 млрд $ | 194 млн $ | 2,37 млрд $ | 4,74 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,68 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 7,47 млрд $ | 2,44 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 5,78 млрд $ | 4,21 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 882 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01