Отчёт о движении денежных средств GoDaddy Inc. (GDDY)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 5 845 · CEO: Amanpal Singh Bhutani
- Цена
- 117,24 $ +10,72 %
- Капитализация
- 14,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 17,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 2,12 $
За Q3 '26 GoDaddy Inc. (GDDY): операционный денежный поток 488 млн $, капитальные затраты 11,9 млн $, свободный денежный поток 476 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,74 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 402 млн $ | 146 млн $ | 191 млн $ | 199 млн $ | 220 млн $ | 200 млн $ | 211 млн $ | 245 млн $ | 215 млн $ | 240 млн $ | 262 млн $ | |
| Износ и амортизация | 38,7 млн $ | 37,2 млн $ | 33,1 млн $ | 32,8 млн $ | 32,2 млн $ | 30,8 млн $ | 30,6 млн $ | 28,4 млн $ | 26,8 млн $ | 24,2 млн $ | 13,3 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 68,7 млн $ | 71,8 млн $ | 76,2 млн $ | 74,4 млн $ | 77,5 млн $ | 80,4 млн $ | 81 млн $ | 79,6 млн $ | 76,8 млн $ | 75,3 млн $ | 70,2 млн $ | 67,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -260 млн $ | 34,4 млн $ | 11,4 млн $ | 35,9 млн $ | 20 млн $ | -16,2 млн $ | 61,7 млн $ | 77 млн $ | 62,2 млн $ | 68,6 млн $ | 64,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 27,9 млн $ | 38,7 млн $ | 3,3 млн $ | 16,8 млн $ | 2,4 млн $ | 25 млн $ | 34 млн $ | 61,3 млн $ | -17,3 млн $ | 90,8 млн $ | 38,1 млн $ | 72,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -952 млн $ | 7,5 млн $ | 1,5 млн $ | 29,3 млн $ | -6,1 млн $ | 29 млн $ | 50,6 млн $ | 2,7 млн $ | -37,8 млн $ | 4,4 млн $ | 12,2 млн $ | 8,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 298 млн $ | 297 млн $ | 295 млн $ | 355 млн $ | 341 млн $ | 405 млн $ | 380 млн $ | 444 млн $ | 371 млн $ | 472 млн $ | 443 млн $ | 488 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4 млн $ | -4,4 млн $ | -2,8 млн $ | -5 млн $ | -14,4 млн $ | -3,6 млн $ | -4,1 млн $ | -9,3 млн $ | -6,9 млн $ | -4,6 млн $ | -5,1 млн $ | -11,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 300 тыс. $ | 8,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -8,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -37,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,1 млн $ | 0 $ | -2,3 млн $ | 100 тыс. $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -17,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -41 млн $ | 43,7 млн $ | -2,8 млн $ | -5 млн $ | -14,4 млн $ | -3,6 млн $ | -6,4 млн $ | -9,2 млн $ | -5,9 млн $ | -4,6 млн $ | -5,1 млн $ | -29,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,3 млн $ | -6,3 млн $ | -3,7 млн $ | -6,1 млн $ | -6,2 млн $ | 0 $ | -12,3 млн $ | -6,2 млн $ | -6,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -137 млн $ | -128 млн $ | -521 млн $ | -18,9 млн $ | -8,4 млн $ | -767 млн $ | -25,1 млн $ | -591 млн $ | -219 млн $ | -281 млн $ | -544 млн $ | -481 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14,9 млн $ | -400 тыс. $ | 13,4 млн $ | -800 тыс. $ | -1,7 млн $ | -4,8 млн $ | 2,3 млн $ | 5,4 млн $ | 6 млн $ | -4,7 млн $ | 600 тыс. $ | -12,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -128 млн $ | -135 млн $ | -511 млн $ | -29,7 млн $ | -1,5 млн $ | -772 млн $ | -9,5 млн $ | -598 млн $ | -208 млн $ | -285 млн $ | -543 млн $ | -494 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,3 млн $ | -700 тыс. $ | 100 тыс. $ | 1,7 млн $ | -2,7 млн $ | 1,5 млн $ | 3,3 млн $ | -300 тыс. $ | 200 тыс. $ | -900 тыс. $ | -300 тыс. $ | -500 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 130 млн $ | 205 млн $ | -219 млн $ | 322 млн $ | 322 млн $ | -370 млн $ | 367 млн $ | -163 млн $ | 157 млн $ | 181 млн $ | -106 млн $ | -35,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 294 млн $ | 293 млн $ | 292 млн $ | 350 млн $ | 326 млн $ | 401 млн $ | 376 млн $ | 435 млн $ | 364 млн $ | 467 млн $ | 437 млн $ | 476 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,4 млн $ | 5,2 млн $ | 8,9 млн $ | 2,7 млн $ | 2,3 млн $ | 2,4 млн $ | 17,5 млн $ | -7,1 млн $ | 3,7 млн $ | 7,7 млн $ | 8,8 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 41,5 млн $ | 31,2 млн $ | 45,3 млн $ | 36,7 млн $ | 37 млн $ | 32,9 млн $ | 36,1 млн $ | 34,6 млн $ | 35,9 млн $ | 33,3 млн $ | 34,9 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -21,9 млн $ | 140 млн $ | 82 млн $ | 138 млн $ | -494 млн $ | 243 млн $ | 353 млн $ | 1,38 млрд $ | 937 млн $ | 875 млн $ | |
| Износ и амортизация | 160 млн $ | 206 млн $ | 234 млн $ | 210 млн $ | 203 млн $ | 200 млн $ | 195 млн $ | 171 млн $ | 135 млн $ | 117 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 56,8 млн $ | 76,4 млн $ | 126 млн $ | 147 млн $ | 192 млн $ | 208 млн $ | 264 млн $ | 296 млн $ | 300 млн $ | 318 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 8,7 млн $ | -158 млн $ | -41,1 млн $ | -8,7 млн $ | 675 млн $ | -16,1 млн $ | -18,4 млн $ | -993 млн $ | -178 млн $ | 157 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 162 млн $ | 224 млн $ | 145 млн $ | 190 млн $ | 128 млн $ | 143 млн $ | 81,4 млн $ | 131 млн $ | 61,2 млн $ | 103 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 20,5 млн $ | -12,6 млн $ | 14,8 млн $ | 47,5 млн $ | 61,7 млн $ | 52,1 млн $ | 105 млн $ | 67,1 млн $ | 32,2 млн $ | 29,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 387 млн $ | 476 млн $ | 560 млн $ | 723 млн $ | 765 млн $ | 829 млн $ | 980 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -62,8 млн $ | -135 млн $ | -97 млн $ | -92,3 млн $ | -81,5 млн $ | -51,1 млн $ | -59,7 млн $ | -42 млн $ | -26,6 млн $ | -23,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | -119 млн $ | -1,43 млрд $ | -152 млн $ | -40,3 млн $ | -425 млн $ | -368 млн $ | -72,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -10,5 млн $ | -28,3 млн $ | -24,8 млн $ | -64,1 млн $ | -15 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | -40,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,4 млн $ | 22,6 млн $ | 18,5 млн $ | 59,9 млн $ | 23,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,2 млн $ | 390 млн $ | -19,9 млн $ | 1,5 млн $ | 15,2 млн $ | -177 млн $ | 200 тыс. $ | -19,9 млн $ | 48,1 млн $ | -1,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -183 млн $ | -1,57 млрд $ | -255 млн $ | -135 млн $ | -482 млн $ | -636 млн $ | -132 млн $ | -102 млн $ | 21,5 млн $ | -25,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -26,1 млн $ | 1,34 млрд $ | -31,7 млн $ | -25 млн $ | 718 млн $ | 768 млн $ | -64,6 млн $ | -26,4 млн $ | -22,3 млн $ | -24,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -18,8 млн $ | -285 млн $ | 21,9 тыс. $ | -459 млн $ | -542 млн $ | -526 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,27 млрд $ | -677 млн $ | -1,6 млрд $ | |
| Дивиденды | -18,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 41,3 млн $ | 78,7 млн $ | 26,7 млн $ | -758 млн $ | -16,9 млн $ | -17,5 млн $ | -14,7 млн $ | -17,3 млн $ | 8,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 15,1 млн $ | 1,11 млрд $ | 47 млн $ | -457 млн $ | -582 млн $ | 298 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,26 млрд $ | -677 млн $ | -1,59 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -100 тыс. $ | 3,6 млн $ | -2,3 млн $ | -800 тыс. $ | 1,8 млн $ | -1,3 млн $ | -2,7 млн $ | 1,3 млн $ | -1,6 млн $ | 4,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 218 млн $ | 16,6 млн $ | 350 млн $ | 130 млн $ | -298 млн $ | 491 млн $ | -482 млн $ | -315 млн $ | 630 млн $ | -8,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 324 млн $ | 340 млн $ | 463 млн $ | 631 млн $ | 683 млн $ | 576 млн $ | 920 млн $ | 970 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4 млн $ | 16,6 млн $ | 22,8 млн $ | 6,1 млн $ | 16,2 млн $ | 19,1 млн $ | 11,2 млн $ | 10,6 млн $ | 19,1 млн $ | 16,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 46,5 млн $ | 88,3 млн $ | 84,1 млн $ | 80,3 млн $ | 80,5 млн $ | 104 млн $ | 127 млн $ | 170 млн $ | 150 млн $ | 140 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02