Отчёт о движении денежных средств General Dynamics (GD)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 117 000 · CEO: Phebe N. Novakovic
- Цена
- 372,59 $ +0,48 %
- Капитализация
- 101 млрд $
- Стоимость предприятия
- 105 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 4,51 $
За Q3 '26 General Dynamics (GD): операционный денежный поток 1,71 млрд $, капитальные затраты 481 млн $, свободный денежный поток 1,23 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,78 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,01 млрд $ | 799 млн $ | 905 млн $ | 930 млн $ | 1,15 млрд $ | 994 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 222 млн $ | 211 млн $ | 217 млн $ | 218 млн $ | 240 млн $ | 223 млн $ | 223 млн $ | 226 млн $ | 252 млн $ | 232 млн $ | 231 млн $ | 235 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 45 млн $ | 34 млн $ | 53 млн $ | 50 млн $ | 46 млн $ | 34 млн $ | 55 млн $ | 57 млн $ | 50 млн $ | 40 млн $ | 67 млн $ | 62 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -19 млн $ | -39 млн $ | -51 млн $ | -17 млн $ | 21 млн $ | -59 млн $ | -39 млн $ | 249 млн $ | 105 млн $ | 286 млн $ | 79 млн $ | -30 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -57 млн $ | -1,28 млрд $ | -310 млн $ | 30 млн $ | 1,25 млрд $ | -1,26 млрд $ | 88 млн $ | 478 млн $ | 888 млн $ | 472 млн $ | 403 млн $ | 564 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 205 млн $ | -548 млн $ | -78 млн $ | 257 млн $ | 40 млн $ | -877 млн $ | 0 $ | -60 млн $ | -350 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,2 млрд $ | -278 млн $ | 814 млн $ | 1,42 млрд $ | 2,16 млрд $ | -148 млн $ | 1,6 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -304 млн $ | -159 млн $ | -201 млн $ | -201 млн $ | -355 млн $ | -142 млн $ | -198 млн $ | -212 млн $ | -609 млн $ | -203 млн $ | -234 млн $ | -481 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -29 млн $ | -24 млн $ | 75 млн $ | -81 млн $ | -13 млн $ | 12 млн $ | 112 млн $ | 6 млн $ | -251 млн $ | 1 млн $ | 12 млн $ | 5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -333 млн $ | -183 млн $ | -126 млн $ | -282 млн $ | -368 млн $ | -130 млн $ | -86 млн $ | -206 млн $ | -860 млн $ | -202 млн $ | -222 млн $ | -476 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 840 млн $ | -897 млн $ | -696 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | -500 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -105 млн $ | -34 млн $ | -44 млн $ | -1,32 млрд $ | -600 млн $ | 0 $ | 0 $ | -637 млн $ | -217 млн $ | -102 млн $ | -285 млн $ | |
| Дивиденды | -360 млн $ | -361 млн $ | -389 млн $ | -390 млн $ | -389 млн $ | -383 млн $ | -402 млн $ | -403 млн $ | -405 млн $ | -405 млн $ | -429 млн $ | -429 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 58 млн $ | 50 млн $ | 61 млн $ | 39 млн $ | 11 млн $ | -32 млн $ | 71 млн $ | 196 млн $ | 158 млн $ | -7 млн $ | 55 млн $ | 39 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -302 млн $ | -416 млн $ | -362 млн $ | -395 млн $ | -2,2 млрд $ | -175 млн $ | -1,23 млрд $ | -903 млн $ | -884 млн $ | -629 млн $ | -976 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 561 млн $ | -877 млн $ | 326 млн $ | 739 млн $ | -404 млн $ | -455 млн $ | 281 млн $ | 997 млн $ | -187 млн $ | 1,32 млрд $ | 679 млн $ | 55 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 892 млн $ | -437 млн $ | 613 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,81 млрд $ | -290 млн $ | 1,4 млрд $ | 1,9 млрд $ | 952 млн $ | 1,95 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34 млн $ | 202 млн $ | 27 млн $ | -263 млн $ | 0 $ | 0 $ | 251 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 млн $ | 161 млн $ | 35 млн $ | -196 млн $ | 0 $ | 0 $ | 95 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,96 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,78 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 453 млн $ | 441 млн $ | 763 млн $ | 829 млн $ | 878 млн $ | 890 млн $ | 884 млн $ | 863 млн $ | 886 млн $ | 924 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 100 млн $ | 123 млн $ | 140 млн $ | 133 млн $ | 128 млн $ | 126 млн $ | 165 млн $ | 181 млн $ | 183 млн $ | 196 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 376 млн $ | 401 млн $ | -3 млн $ | 92 млн $ | -127 млн $ | -66 млн $ | -178 млн $ | -177 млн $ | -86 млн $ | 256 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,64 млрд $ | -184 млн $ | -825 млн $ | -1,59 млрд $ | -165 млн $ | 681 млн $ | 680 млн $ | 635 млн $ | -584 млн $ | 192 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -50 млн $ | 186 млн $ | -272 млн $ | 37 млн $ | -23 млн $ | -617 млн $ | -362 млн $ | -107 млн $ | -69 млн $ | -658 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,2 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,86 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,11 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -392 млн $ | -428 млн $ | -690 млн $ | -987 млн $ | -967 млн $ | -887 млн $ | -1,11 млрд $ | -904 млн $ | -916 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -49 млн $ | -399 млн $ | -10,1 млрд $ | -19 млн $ | -203 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -34 млн $ | 36 млн $ | 555 млн $ | 12 млн $ | 196 млн $ | 5 млн $ | -375 млн $ | -41 млн $ | -43 млн $ | -133 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -426 млн $ | -791 млн $ | -10,2 млрд $ | -994 млн $ | -974 млн $ | -882 млн $ | -1,49 млрд $ | -945 млн $ | -959 млн $ | -1,29 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 492 млн $ | 85 млн $ | 8,43 млрд $ | -559 млн $ | 1,02 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1 млрд $ | -1,25 млрд $ | -500 млн $ | -753 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,77 млрд $ | -231 млн $ | -587 млн $ | -1,83 млрд $ | -1,23 млрд $ | -434 млн $ | -1,5 млрд $ | -637 млн $ | |
| Дивиденды | -911 млн $ | -986 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,59 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 246 млн $ | 60 млн $ | -503 млн $ | -55 млн $ | -95 млн $ | 50 млн $ | 127 млн $ | 18 млн $ | 161 млн $ | -207 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,17 млрд $ | -2,4 млрд $ | 5,09 млрд $ | -2 млрд $ | -903 млн $ | -4,59 млрд $ | -3,47 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -54 млн $ | -40 млн $ | -20 млн $ | -51 млн $ | -59 млн $ | -20 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -451 млн $ | 649 млн $ | -2,02 млрд $ | -61 млн $ | 1,92 млрд $ | -1,22 млрд $ | -361 млн $ | 671 млн $ | -216 млн $ | 636 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,81 млрд $ | 3,45 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,96 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-01