Отчёт о движении денежных средств Forward Industries, Inc. (FWDI)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · Сотрудников: 60 · CEO: Michael D. Pruitt
- Цена
- 6,35 $ -8,50 %
- Капитализация
- 484 млн $
- Стоимость предприятия
- 592 млн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-12-10 Прогноз EPS: 0,02 $
За Q3 '26 Forward Industries, Inc. (FWDI): операционный денежный поток -3,35 млн $, капитальные затраты 50,3 млн $, свободный денежный поток -3,35 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -18,4 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,9 млн $ | -354 тыс. $ | -553 тыс. $ | -400 тыс. $ | -644 тыс. $ | -708 тыс. $ | -1,45 млн $ | -850 тыс. $ | -164 млн $ | -586 млн $ | -283 млн $ | -69 млн $ | |
| Износ и амортизация | 81 тыс. $ | 81,4 тыс. $ | 84,5 тыс. $ | 82,5 тыс. $ | 83,7 тыс. $ | 83,9 тыс. $ | 82,7 тыс. $ | 83 тыс. $ | 82,7 тыс. $ | 25,6 тыс. $ | 23,3 тыс. $ | 20,8 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 30,9 тыс. $ | 50,8 тыс. $ | 10,2 тыс. $ | 20,3 тыс. $ | 20,1 тыс. $ | 20,3 тыс. $ | 26,1 тыс. $ | 39,3 тыс. $ | 2,79 млн $ | 17,2 тыс. $ | 798 тыс. $ | 3,13 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 58,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,24 млн $ | 349 тыс. $ | 119 тыс. $ | 255 тыс. $ | 802 тыс. $ | -55,3 тыс. $ | 816 тыс. $ | 573 тыс. $ | 474 тыс. $ | 885 тыс. $ | -706 тыс. $ | -1,41 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -30 тыс. $ | -11 тыс. $ | -304 тыс. $ | 478 тыс. $ | 216 тыс. $ | 249 тыс. $ | -11,3 тыс. $ | -1,07 млн $ | 158 млн $ | 577 млн $ | 278 млн $ | 63,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 479 тыс. $ | 116 тыс. $ | -644 тыс. $ | 436 тыс. $ | 479 тыс. $ | -410 тыс. $ | -538 тыс. $ | -1,23 млн $ | -2,3 млн $ | -7,93 млн $ | -4,8 млн $ | -3,35 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -19,6 тыс. $ | -19,5 тыс. $ | -20,9 тыс. $ | -9,22 тыс. $ | -15,1 тыс. $ | -5,42 тыс. $ | -1,43 тыс. $ | -18,9 тыс. $ | 3 $ | -335 млн $ | -3,36 тыс. $ | -50,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 тыс. $ | -450 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 млн $ | 334 млн $ | 3,17 млн $ | 50,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -19,6 тыс. $ | -19,5 тыс. $ | -20,9 тыс. $ | -9,22 тыс. $ | -15,1 тыс. $ | -5,42 тыс. $ | -1,43 тыс. $ | -219 тыс. $ | -901 млн $ | -1,08 млн $ | 3,16 млн $ | -55,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -100 тыс. $ | -250 тыс. $ | -100 тыс. $ | -150 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59,8 тыс. $ | 1,76 млн $ | 0 $ | 40 млн $ | 65 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 млн $ | -47,1 млн $ | -11,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 939 млн $ | 7,08 млн $ | 0 $ | -98,8 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -100 тыс. $ | -250 тыс. $ | -100 тыс. $ | -150 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 911 тыс. $ | 940 млн $ | -3,77 млн $ | -7,12 млн $ | 53,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 386 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 359 тыс. $ | -154 тыс. $ | -765 тыс. $ | 277 тыс. $ | 464 тыс. $ | -416 тыс. $ | -539 тыс. $ | -535 тыс. $ | 36,9 млн $ | -12,8 млн $ | -8,76 млн $ | -5,67 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 459 тыс. $ | 96,3 тыс. $ | -665 тыс. $ | 427 тыс. $ | 464 тыс. $ | -416 тыс. $ | -539 тыс. $ | -1,25 млн $ | -2,3 млн $ | -7,93 млн $ | -4,8 млн $ | -3,35 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,58 тыс. $ | 0 $ | 4,5 тыс. $ | 0 $ | -1,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 тыс. $ | -11,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 24 тыс. $ | 19 тыс. $ | 17 тыс. $ | 0 $ | 12,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 тыс. $ | -12,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 373 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 607 тыс. $ | 579 тыс. $ | 1,38 млн $ | -3,6 млн $ | -1,78 млн $ | 524 тыс. $ | -1,38 млн $ | -3,74 млн $ | -1,95 млн $ | -167 млн $ | |
| Износ и амортизация | 52,8 тыс. $ | 22,4 тыс. $ | 228 тыс. $ | 312 тыс. $ | 272 тыс. $ | 327 тыс. $ | 309 тыс. $ | 316 тыс. $ | 333 тыс. $ | 332 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 236 тыс. $ | 155 тыс. $ | 290 тыс. $ | 216 тыс. $ | 245 тыс. $ | 68,9 тыс. $ | 201 тыс. $ | 86,5 тыс. $ | 101 тыс. $ | 2,87 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 31,1 тыс. $ | 0 $ | -747 тыс. $ | 1,74 млн $ | 1,26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -141 тыс. $ | -882 тыс. $ | 165 тыс. $ | -944 тыс. $ | 65,5 тыс. $ | -578 тыс. $ | 2,14 млн $ | 4,37 млн $ | 146 тыс. $ | 1,86 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -17,4 тыс. $ | -12 тыс. $ | -359 тыс. $ | 312 тыс. $ | -334 тыс. $ | -870 тыс. $ | 265 тыс. $ | 8,79 тыс. $ | 1,89 млн $ | 157 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 768 тыс. $ | -138 тыс. $ | 956 тыс. $ | -1,97 млн $ | -263 тыс. $ | -528 тыс. $ | 1,53 млн $ | 1,04 млн $ | 520 тыс. $ | -4,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -48,1 тыс. $ | 0 $ | -55,9 тыс. $ | -33,1 тыс. $ | -68,5 тыс. $ | -67,2 тыс. $ | -170 тыс. $ | -136 тыс. $ | -65,2 тыс. $ | -25,8 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -1,33 млн $ | 0 $ | -322 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -650 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -1,33 млрд $ | 0 $ | -322 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -48,1 тыс. $ | 0 $ | -1,39 млн $ | -33,1 тыс. $ | -390 тыс. $ | -67,2 тыс. $ | -170 тыс. $ | -136 тыс. $ | -65,2 тыс. $ | -901 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -324 тыс. $ | -224 тыс. $ | 953 тыс. $ | -1,19 млн $ | -200 тыс. $ | -300 тыс. $ | -500 тыс. $ | 1,76 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 500 тыс. $ | 950 тыс. $ | -468 тыс. $ | 268 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,67 тыс. $ | 0 $ | 176 тыс. $ | 726 тыс. $ | 485 тыс. $ | -919 тыс. $ | -200 тыс. $ | -300 тыс. $ | -500 тыс. $ | 941 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 718 тыс. $ | -138 тыс. $ | -253 тыс. $ | -1,28 млн $ | -168 тыс. $ | -1,51 млн $ | 1,17 млн $ | 605 тыс. $ | -45,4 тыс. $ | 35,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 720 тыс. $ | -138 тыс. $ | 901 тыс. $ | -2 млн $ | -331 тыс. $ | -596 тыс. $ | 1,37 млн $ | 905 тыс. $ | 455 тыс. $ | -4,53 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 2,69 тыс. $ | 0 $ | 4,85 тыс. $ | 8,39 тыс. $ | 10,9 тыс. $ | 10,3 тыс. $ | 7,07 тыс. $ | 32,1 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 115 тыс. $ | 0 $ | 178 тыс. $ | 155 тыс. $ | 123 тыс. $ | 104 тыс. $ | 62,7 тыс. $ | 48,9 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02