Отчёт о движении денежных средств Fastly, Inc. (FSLY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 140 · CEO: Charles Compton
- Цена
- 23,12 $ -9,85 %
- Капитализация
- 3,68 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,99 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,12 $
За Q2 '26 Fastly, Inc. (FSLY): операционный денежный поток 39,3 млн $, капитальные затраты 31,6 млн $, свободный денежный поток 7,71 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 42,2 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -54,3 млн $ | -23,4 млн $ | -43,4 млн $ | -43,7 млн $ | -38 млн $ | -32,9 млн $ | -39,1 млн $ | -37,5 млн $ | -29,5 млн $ | -15,5 млн $ | -20,5 млн $ | -15,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 18,2 млн $ | 18,5 млн $ | 18,2 млн $ | 18,2 млн $ | 18,6 млн $ | 18,7 млн $ | 20,1 млн $ | 20 млн $ | 25,3 млн $ | 17,5 млн $ | 14,2 млн $ | 15 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 35,7 млн $ | 35,4 млн $ | 31,8 млн $ | 26,1 млн $ | 25 млн $ | 24,9 млн $ | 25,6 млн $ | 26,3 млн $ | 33,1 млн $ | 32,3 млн $ | 35 млн $ | 35,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 228 тыс. $ | 333 тыс. $ | 339 тыс. $ | 893 тыс. $ | 422 тыс. $ | 327 тыс. $ | 289 тыс. $ | 395 тыс. $ | -4,33 млн $ | -23 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -22,6 млн $ | -32,4 млн $ | -6,08 млн $ | -18,8 млн $ | -12,9 млн $ | -16,3 млн $ | -1,05 млн $ | 6,1 млн $ | -5,71 млн $ | -22,2 млн $ | -7,57 млн $ | -8,09 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14,6 млн $ | -5,57 млн $ | 10,4 млн $ | 12,8 млн $ | 12 млн $ | 9,93 млн $ | 11,4 млн $ | 10,6 млн $ | 5,36 млн $ | 9,95 млн $ | 12,1 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -8,39 млн $ | -7,38 млн $ | 11,1 млн $ | -4,95 млн $ | 5 млн $ | 5,22 млн $ | 17,3 млн $ | 25,8 млн $ | 28,9 млн $ | 22,4 млн $ | 28,9 млн $ | 39,3 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -325 тыс. $ | -2,69 млн $ | -1,6 млн $ | -2,55 млн $ | -2 млн $ | -4,97 млн $ | -2,61 млн $ | -9,85 млн $ | -6,05 млн $ | -10,2 млн $ | -21 млн $ | -31,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -73,1 млн $ | -59,1 млн $ | -56,9 млн $ | -60,2 млн $ | -37,9 млн $ | 0 $ | -179 млн $ | -93,4 млн $ | -79,1 млн $ | -37,8 млн $ | -179 млн $ | -87,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 86 млн $ | 30,5 млн $ | 99,1 млн $ | 77,6 млн $ | 113 млн $ | 81,5 млн $ | 7,97 млн $ | 37,8 млн $ | 89,5 млн $ | 87,8 млн $ | 177 млн $ | 24,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,94 млн $ | -5,9 млн $ | -6,85 млн $ | -6,81 млн $ | -6,82 млн $ | -5,6 млн $ | -4,76 млн $ | -4,5 млн $ | -4,71 млн $ | -3,65 млн $ | -3,74 млн $ | -4,14 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 7,68 млн $ | -37,2 млн $ | 33,7 млн $ | 7,99 млн $ | 66,3 млн $ | 70,9 млн $ | -179 млн $ | -70 млн $ | -344 тыс. $ | 36,2 млн $ | -27 млн $ | -98,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 191 млн $ | -5,93 млн $ | -4,87 млн $ | -4,24 млн $ | -3,3 млн $ | -2,55 млн $ | -1,71 млн $ | -537 тыс. $ | -80 тыс. $ | 180 млн $ | -38,6 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -194 млн $ | -112 млн $ | 2,99 млн $ | -2,56 млн $ | 2,19 млн $ | -4,76 млн $ | 2,54 млн $ | 0 $ | 0 $ | -173 млн $ | -502 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,68 млн $ | -118 млн $ | -1,88 млн $ | -6,79 млн $ | -1,11 млн $ | -7,32 млн $ | 828 тыс. $ | 982 тыс. $ | 2,1 млн $ | 8,85 млн $ | -35,8 млн $ | 2,49 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -47 тыс. $ | 70 тыс. $ | -48 тыс. $ | -13 тыс. $ | 109 тыс. $ | -151 тыс. $ | 78 тыс. $ | 177 тыс. $ | -33 тыс. $ | -7 тыс. $ | -32 тыс. $ | -1 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,44 млн $ | -162 млн $ | 42,9 млн $ | -3,76 млн $ | 70,3 млн $ | 68,7 млн $ | -161 млн $ | -43 млн $ | 30,6 млн $ | 67,4 млн $ | -33,9 млн $ | -56,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -13,7 млн $ | -16 млн $ | 2,68 млн $ | -14,3 млн $ | -3,81 млн $ | -5,35 млн $ | 9,92 млн $ | 20,7 млн $ | 18,2 млн $ | 12,2 млн $ | 4,11 млн $ | 7,71 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | -82 тыс. $ | -38 тыс. $ | 292 тыс. $ | 234 тыс. $ | 213 тыс. $ | 70 тыс. $ | 449 тыс. $ | 296 тыс. $ | 358 тыс. $ | 234 тыс. $ | 364 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 657 тыс. $ | -815 тыс. $ | 387 тыс. $ | 223 тыс. $ | 185 тыс. $ | -268 тыс. $ | 62 тыс. $ | 5,69 млн $ | 38 тыс. $ | 5,8 млн $ | 38 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -32,5 млн $ | -30,9 млн $ | -51,6 млн $ | -95,9 млн $ | -223 млн $ | -191 млн $ | -133 млн $ | -158 млн $ | -122 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,64 млн $ | 13,4 млн $ | 16,6 млн $ | 25,1 млн $ | 50 млн $ | 64,3 млн $ | 72 млн $ | 73,6 млн $ | 77,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,81 млн $ | 4,08 млн $ | 12,1 млн $ | 64,4 млн $ | 140 млн $ | 146 млн $ | 136 млн $ | 108 млн $ | 117 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,21 млн $ | 1 млн $ | 2,51 млн $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | -900 тыс. $ | 1,79 млн $ | 1,43 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,48 млн $ | -3,84 млн $ | -17,6 млн $ | -28,3 млн $ | -41 млн $ | -84,3 млн $ | -69,9 млн $ | -54,1 млн $ | -22,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 408 тыс. $ | -694 тыс. $ | 6,69 млн $ | 27,8 млн $ | 34,7 млн $ | -4,69 млн $ | -4,12 млн $ | 45,2 млн $ | 42,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -25,9 млн $ | -17 млн $ | -31,3 млн $ | -19,9 млн $ | -38,5 млн $ | -69,6 млн $ | 362 тыс. $ | 16,4 млн $ | 94,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -13,2 млн $ | -19,7 млн $ | -20,1 млн $ | -29,6 млн $ | -34,8 млн $ | -62,2 млн $ | -11 млн $ | -790 тыс. $ | -28,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,15 млн $ | 0 $ | 5,49 млн $ | -201 млн $ | -1,17 млн $ | -25,9 млн $ | 0 $ | -3,77 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -46,1 млн $ | -62,7 млн $ | -191 млн $ | -269 млн $ | -928 млн $ | -355 млн $ | -132 млн $ | -155 млн $ | -390 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 43,5 млн $ | 35,2 млн $ | 123 млн $ | 232 млн $ | 185 млн $ | 697 млн $ | 459 млн $ | 371 млн $ | 223 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,15 млн $ | 87 тыс. $ | -5,49 млн $ | -7,37 млн $ | -15 млн $ | -17,7 млн $ | -21,2 млн $ | -32,6 млн $ | -17,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,8 млн $ | -47 млн $ | -87,7 млн $ | -275 млн $ | -795 млн $ | 236 млн $ | 295 млн $ | 179 млн $ | -213 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,93 млн $ | 27,4 млн $ | -30,2 млн $ | -26,1 млн $ | 917 млн $ | -22,5 млн $ | -27,2 млн $ | -15 млн $ | 178 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 479 тыс. $ | 2,24 млн $ | 5,88 млн $ | 23,9 млн $ | 19,3 млн $ | -167 млн $ | -304 млн $ | -9,5 млн $ | -173 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 55,4 млн $ | 69,6 млн $ | 168 млн $ | 273 млн $ | 937 млн $ | -189 млн $ | -331 млн $ | -17,1 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32 тыс. $ | 22 тыс. $ | 99 тыс. $ | -149 тыс. $ | -477 тыс. $ | -390 тыс. $ | 608 тыс. $ | -103 тыс. $ | 215 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,7 млн $ | 5,65 млн $ | 49,3 млн $ | -22,3 млн $ | 103 млн $ | -23,4 млн $ | -35,5 млн $ | 178 млн $ | -106 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -39,1 млн $ | -36,6 млн $ | -51,4 млн $ | -57,4 млн $ | -88,9 млн $ | -150 млн $ | -31,9 млн $ | -20,8 млн $ | 65,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 166 тыс. $ | 55 тыс. $ | 361 тыс. $ | 1,22 млн $ | 267 тыс. $ | 250 тыс. $ | 331 тыс. $ | 809 тыс. $ | 1,34 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 996 тыс. $ | 1,83 млн $ | 5,42 млн $ | 1,59 млн $ | 1,94 млн $ | 2,66 млн $ | 1,57 млн $ | 527 тыс. $ | 11,6 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02