Отчёт о движении денежных средств Fermi Inc. Common Stock (FRMI)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Specialty · Сотрудников: 35 · CEO: Lee McIntire
- Цена
- 2,61 $ -8,74 %
- Капитализация
- 1,67 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,61 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,04 $
За Q2 '26 Fermi Inc. Common Stock (FRMI): операционный денежный поток -48,7 млн $, капитальные затраты 185 млн $, свободный денежный поток -234 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,18 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -77,8 тыс. $ | -6,29 млн $ | -347 млн $ | -133 млн $ | -189 млн $ | -25,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 млн $ | 134 млн $ | -15,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 29 тыс. $ | -645 тыс. $ | 0 $ | -222 тыс. $ | 22,4 млн $ | 20,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,5 тыс. $ | 4,36 млн $ | 347 млн $ | 3,25 млн $ | 25 млн $ | -28 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -46,3 тыс. $ | -2,57 млн $ | 0 $ | -25,9 млн $ | -7,35 млн $ | -48,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -31,6 тыс. $ | -42,8 млн $ | 0 $ | -480 млн $ | -441 млн $ | -185 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,33 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,6 тыс. $ | -42,8 млн $ | 0 $ | -474 млн $ | -441 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 283 млн $ | 82,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 84,9 млн $ | 0 $ | -14,4 млн $ | 0 $ | -588 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 297 тыс. $ | 85,5 млн $ | 0 $ | 725 млн $ | 283 млн $ | 82,1 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 183 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 219 тыс. $ | 40,1 млн $ | 183 млн $ | 226 млн $ | -165 млн $ | -152 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -77,9 тыс. $ | -45,4 млн $ | 0 $ | -499 млн $ | -449 млн $ | -234 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY25 |
|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||
| Чистая прибыль | -486 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 307 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,51 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 139 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -34,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||
| Капитальные затраты | -569 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -956 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -570 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||
| Чистое привлечение / погашение долга | 182 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -21,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,01 млрд $ | |
| Итого | ||
| Чистое изменение денежных средств | 409 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -603 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-02