Отчёт о движении денежных средств Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)
SHH · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 217 084 · CEO: Hungmeng Cheng
- Цена
- 45,00 CN¥ -0,49 %
- Капитализация
- 893 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 923 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-17
За Q3 '26 Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII): операционный денежный поток -4,05 млрд CN¥, капитальные затраты 5 млрд CN¥, свободный денежный поток -9,05 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -8,59 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 7,56 млрд CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | 4,55 млрд CN¥ | 6,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 10,4 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 13,1 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 1,39 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 1,77 млрд CN¥ | 1,77 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 555 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -12,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 11,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -17,2 млрд CN¥ | 17,2 млрд CN¥ | -33 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -45,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,03 млрд CN¥ | -741 млн CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | -26 млрд CN¥ | 50,9 млрд CN¥ | -593 млн CN¥ | 43,9 млрд CN¥ | -17,9 млрд CN¥ | -5,83 млрд CN¥ | 25 млрд CN¥ | -33,2 млрд CN¥ | -20,7 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 11 млрд CN¥ | 5,21 млрд CN¥ | -393 млн CN¥ | -651 млн CN¥ | 19,7 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 108 млн CN¥ | -5,21 млрд CN¥ | 9,26 млрд CN¥ | 25 млрд CN¥ | -17,5 млрд CN¥ | -4,05 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,16 млрд CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | -2,15 млрд CN¥ | -2,76 млрд CN¥ | -3,56 млрд CN¥ | -3,42 млрд CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | -3,74 млрд CN¥ | -7,2 млрд CN¥ | -3,87 млрд CN¥ | -5,22 млрд CN¥ | -5 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 241 млн CN¥ | 98,9 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 6,49 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 444 млн CN¥ | -325 млн CN¥ | 36,6 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -790 млн CN¥ | -345 млн CN¥ | 252 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -796 млн CN¥ | -31,3 млн CN¥ | -86,7 млн CN¥ | -14,7 млн CN¥ | -14,9 млрд CN¥ | -51 млн CN¥ | -3,2 млрд CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 626 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | -37,2 млн CN¥ | 8,51 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | 455 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | 988 млн CN¥ | 97,6 млн CN¥ | 325 млн CN¥ | 16,1 млрд CN¥ | -14,9 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -323 млн CN¥ | 396 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | -239 тыс. CN¥ | -110 млн CN¥ | -168 млн CN¥ | 996 млн CN¥ | 9,91 млн CN¥ | -9,91 млн CN¥ | -3,05 млрд CN¥ | 3,11 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,4 млрд CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | -1,76 млрд CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | -4,7 млрд CN¥ | -3,16 млрд CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | -2,32 млрд CN¥ | -22,3 млрд CN¥ | -6,61 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,59 млрд CN¥ | -6,78 млрд CN¥ | -8,27 млрд CN¥ | 5,18 млрд CN¥ | 843 млн CN¥ | 22,2 млрд CN¥ | 2,9 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | 16,1 млрд CN¥ | -20,9 млрд CN¥ | 21,8 млрд CN¥ | 22 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -15,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -6,94 млн CN¥ | 0 CN¥ | -103 млн CN¥ | 0 CN¥ | -608 млн CN¥ | 608 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | 0 CN¥ | -253 млн CN¥ | 253 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -684 млн CN¥ | -584 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | -12,2 млрд CN¥ | -489 млн CN¥ | -347 млн CN¥ | -765 млн CN¥ | 0 CN¥ | -18 млрд CN¥ | -7,32 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -221 млн CN¥ | -470 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | -869 млн CN¥ | 56,5 млн CN¥ | -584 млн CN¥ | -199 млн CN¥ | -15,4 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | -857 млн CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | -15,7 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -3,51 млрд CN¥ | -7,83 млрд CN¥ | -9,05 млрд CN¥ | -7,86 млрд CN¥ | 307 млн CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | 14,3 млрд CN¥ | -29 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | 6,57 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -397 млн CN¥ | 614 млн CN¥ | -267 млн CN¥ | -606 млн CN¥ | 728 млн CN¥ | -75,2 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -82 млн CN¥ | 15 млрд CN¥ | -370 млн CN¥ | -15,4 млрд CN¥ | -3,41 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,65 млрд CN¥ | -3,59 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | -12 млрд CN¥ | 16 млрд CN¥ | 19,3 млрд CN¥ | -873 млн CN¥ | 2,89 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | -11 млрд CN¥ | -1,73 млрд CN¥ | -2,49 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,81 млрд CN¥ | 2,39 млрд CN¥ | -2,54 млрд CN¥ | -3,41 млрд CN¥ | 16,1 млрд CN¥ | -2,12 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | -8,96 млрд CN¥ | 2,06 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | -22,8 млрд CN¥ | -9,05 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 14,4 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | 16,9 млрд CN¥ | 18,6 млрд CN¥ | 17,4 млрд CN¥ | 20 млрд CN¥ | 20,1 млрд CN¥ | 21 млрд CN¥ | 23,2 млрд CN¥ | 35,3 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 3,39 млрд CN¥ | 3,69 млрд CN¥ | 3,87 млрд CN¥ | 2,75 млрд CN¥ | 2,43 млрд CN¥ | 3,98 млрд CN¥ | 4,81 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 6,6 млрд CN¥ | 8,36 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 754 млн CN¥ | 974 млн CN¥ | 534 млн CN¥ | 0 CN¥ | 555 млн CN¥ | 481 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 265 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 782 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | 301 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,76 млрд CN¥ | -53,5 млрд CN¥ | -607 млн CN¥ | -16,6 млрд CN¥ | -14,5 млрд CN¥ | -16,1 млрд CN¥ | -12,2 млрд CN¥ | 12,3 млрд CN¥ | -11,3 млрд CN¥ | -42,9 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 422 млн CN¥ | 42,1 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 747 млн CN¥ | 589 млн CN¥ | 492 млн CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | 3,19 млрд CN¥ | 4,85 млрд CN¥ | 5,76 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 21 млрд CN¥ | 8,51 млрд CN¥ | 22 млрд CN¥ | 6,44 млрд CN¥ | 7,69 млрд CN¥ | 8,72 млрд CN¥ | 15,4 млрд CN¥ | 43,1 млрд CN¥ | 23,8 млрд CN¥ | 5,47 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,18 млрд CN¥ | -936 млн CN¥ | -3,68 млрд CN¥ | -3,06 млрд CN¥ | -3,61 млрд CN¥ | -6,04 млрд CN¥ | -8,09 млрд CN¥ | -9,19 млрд CN¥ | -11,3 млрд CN¥ | -17,2 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 13,7 млн CN¥ | -53 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 328 млн CN¥ | -70,5 млн CN¥ | 53,8 млн CN¥ | -342 млн CN¥ | 21,6 млн CN¥ | 31,3 млн CN¥ | 940 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -3,19 млрд CN¥ | -4 млрд CN¥ | -851 млн CN¥ | -153 млн CN¥ | -983 млн CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -9,24 млрд CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -15 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,72 млрд CN¥ | 3,76 млрд CN¥ | 843 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | 327 млн CN¥ | 965 млн CN¥ | 30,1 млн CN¥ | 5,39 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,3 млрд CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -99,8 млн CN¥ | -2,13 млрд CN¥ | -285 млн CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 901 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,34 млрд CN¥ | -2,37 млрд CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -2,82 млрд CN¥ | -6,46 млрд CN¥ | -7,1 млрд CN¥ | -15,3 млрд CN¥ | -4,56 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | -30 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 531 млн CN¥ | -693 млн CN¥ | 15,8 млрд CN¥ | 5,72 млрд CN¥ | 17 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | -1,73 млрд CN¥ | -10,2 млрд CN¥ | -9,03 млрд CN¥ | 64,5 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -36,5 млн CN¥ | -32,9 млн CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -15,1 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -368 млн CN¥ | -1,96 млрд CN¥ | -698 млн CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | -3,97 млрд CN¥ | -4,97 млрд CN¥ | -9,89 млрд CN¥ | -13,3 млрд CN¥ | -13,8 млрд CN¥ | -16,7 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -22,6 млрд CN¥ | 6,24 млрд CN¥ | 9,78 млрд CN¥ | -436 млн CN¥ | -4,82 млрд CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -661 млн CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | 5,29 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -22,5 млрд CN¥ | 3,59 млрд CN¥ | 24,9 млрд CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | 8,16 млрд CN¥ | 4,77 млрд CN¥ | -14,1 млрд CN¥ | -24,7 млрд CN¥ | -24,4 млрд CN¥ | 47,4 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 301 млн CN¥ | -384 млн CN¥ | 426 млн CN¥ | 96,8 млн CN¥ | -668 млн CN¥ | -613 млн CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | 399 млн CN¥ | 468 млн CN¥ | 14,7 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,56 млрд CN¥ | 9,35 млрд CN¥ | 45,9 млрд CN¥ | 6,44 млрд CN¥ | 8,72 млрд CN¥ | 5,78 млрд CN¥ | -11,9 млрд CN¥ | 14,2 млрд CN¥ | -11 млрд CN¥ | 37,6 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 17,8 млрд CN¥ | 7,58 млрд CN¥ | 18,3 млрд CN¥ | 3,38 млрд CN¥ | 4,09 млрд CN¥ | 2,69 млрд CN¥ | 7,27 млрд CN¥ | 33,9 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | -11,8 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01