Отчёт о движении денежных средств FormFactor, Inc. (FORM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 153 · CEO: Michael D. Slessor
- Цена
- 87,53 $ -10,19 %
- Капитализация
- 6,84 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,73 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 0,94 $
За Q3 '26 FormFactor, Inc. (FORM): операционный денежный поток 104 млн $, капитальные затраты 39,6 млн $, свободный денежный поток 64,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 181 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 75,8 млн $ | 21,8 млн $ | 19,4 млн $ | 18,7 млн $ | 9,71 млн $ | 6,4 млн $ | 9,09 млн $ | 15,7 млн $ | 23,2 млн $ | 20,4 млн $ | 56,2 млн $ | 73,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,97 млн $ | 7,83 млн $ | 8,01 млн $ | 8,27 млн $ | 8,79 млн $ | 8,83 млн $ | 9,9 млн $ | 9,77 млн $ | 9,43 млн $ | 9,17 млн $ | 7,41 млн $ | 8,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,28 млн $ | 10,4 млн $ | 10,2 млн $ | 8,94 млн $ | 10,2 млн $ | 9,8 млн $ | 9,39 млн $ | 9,52 млн $ | 9,87 млн $ | 8,06 млн $ | 8,66 млн $ | 8,84 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,82 млн $ | -1,29 млн $ | -8,89 млн $ | -3,86 млн $ | 689 тыс. $ | -691 тыс. $ | -1,95 млн $ | 6,49 млн $ | -1,92 млн $ | -1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,57 млн $ | 9,82 млн $ | -11,6 млн $ | -8,54 млн $ | 1,68 млн $ | -6,56 млн $ | -15,8 млн $ | -18,8 млн $ | -1,82 млн $ | -12,4 млн $ | 1,87 млн $ | 14,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -63,5 млн $ | -15,5 млн $ | 4,77 млн $ | 3,19 млн $ | 4,84 млн $ | 5,76 млн $ | 8,27 млн $ | 4,34 млн $ | 7,2 млн $ | 20,9 млн $ | -13,5 млн $ | -1,09 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 9,25 млн $ | 33 млн $ | 21,9 млн $ | 26,7 млн $ | 35,9 млн $ | 23,5 млн $ | 18,9 млн $ | 27 млн $ | 46 млн $ | 45 млн $ | 61,8 млн $ | 104 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,93 млн $ | -13,4 млн $ | -8,4 млн $ | -8,94 млн $ | -7,66 млн $ | -18,6 млн $ | -66,3 млн $ | -7,51 млн $ | -11,3 млн $ | -15,2 млн $ | -9,6 млн $ | -39,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 102 млн $ | 21,3 млн $ | 310 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -67,2 млн $ | 103 тыс. $ | 0 $ | -20,6 млн $ | 76 тыс. $ | 0 $ | 299 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -38,5 млн $ | -37,5 млн $ | -41,1 млн $ | -31,2 млн $ | -29,4 млн $ | -26,3 млн $ | -47,5 млн $ | -21,6 млн $ | -30,9 млн $ | -8,29 млн $ | -27,4 млн $ | -22,7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 25,7 млн $ | 25,8 млн $ | 43 млн $ | 25,5 млн $ | 29,7 млн $ | 27,4 млн $ | 35,1 млн $ | 35,8 млн $ | 27,8 млн $ | 28,8 млн $ | -28,2 млн $ | -64,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 млн $ | -76 тыс. $ | 64,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 79 млн $ | -3,82 млн $ | -6,14 млн $ | -16,2 млн $ | -7,33 млн $ | -84,7 млн $ | -78,6 млн $ | 6,72 млн $ | -35 млн $ | -23,4 млн $ | -65,3 млн $ | -62 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -264 тыс. $ | -266 тыс. $ | -268 тыс. $ | -269 тыс. $ | -272 тыс. $ | -273 тыс. $ | -276 тыс. $ | -277 тыс. $ | -280 тыс. $ | -281 тыс. $ | -283 тыс. $ | -286 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | -19,8 млн $ | 0 $ | -2,94 млн $ | -16,9 млн $ | -16,1 млн $ | 0 $ | -2,45 млн $ | -1,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,34 млн $ | -19,2 млн $ | -1,73 млн $ | -14,4 млн $ | -1,99 млн $ | -24,3 млн $ | -1,49 млн $ | -4,99 млн $ | -30 млн $ | -6,75 млн $ | 0 $ | -19,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -21,4 млн $ | -14,5 млн $ | -4,93 млн $ | -26,8 млн $ | -18,4 млн $ | -2,96 млн $ | -4,21 млн $ | -2,38 млн $ | -4,07 млн $ | -1,2 млн $ | -9,53 млн $ | -14,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 675 тыс. $ | -1,59 млн $ | -1,23 млн $ | 2,83 млн $ | -3,51 млн $ | 180 тыс. $ | 1,48 млн $ | -1,12 млн $ | -1,27 млн $ | -315 тыс. $ | -274 тыс. $ | 1,04 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 67,6 млн $ | 13,1 млн $ | 9,57 млн $ | -13,5 млн $ | 6,72 млн $ | -63,9 млн $ | -62,4 млн $ | 30,2 млн $ | 5,66 млн $ | 20 млн $ | -13,3 млн $ | 28,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -683 тыс. $ | 19,6 млн $ | 13,5 млн $ | 17,8 млн $ | 28,3 млн $ | 4,96 млн $ | -47,4 млн $ | 19,5 млн $ | 34,7 млн $ | 29,8 млн $ | 52,2 млн $ | 64,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,32 млн $ | 1,42 млн $ | 5,5 млн $ | 6,19 млн $ | 2,47 млн $ | 1,83 млн $ | 3,62 млн $ | 2,17 млн $ | 1,32 млн $ | 1,04 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 105 тыс. $ | 100 тыс. $ | 101 тыс. $ | 97 тыс. $ | 93 тыс. $ | 92 тыс. $ | 95 тыс. $ | 89 тыс. $ | 86 тыс. $ | 85 тыс. $ | 83 тыс. $ | 81 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -6,56 млн $ | 40,9 млн $ | 104 млн $ | 39,3 млн $ | 78,5 млн $ | 83,9 млн $ | 50,7 млн $ | 82,4 млн $ | 69,6 млн $ | 54,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 46,8 млн $ | 44,6 млн $ | 43,7 млн $ | 44,9 млн $ | 48,7 млн $ | 44,5 млн $ | 38 млн $ | 37,5 млн $ | 32,9 млн $ | 46,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,7 млн $ | 16,3 млн $ | 17,8 млн $ | 23,2 млн $ | 23,8 млн $ | 29,4 млн $ | 31,3 млн $ | 38,6 млн $ | 39,8 млн $ | 38,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -45 млн $ | -590 тыс. $ | -74,9 млн $ | 4,95 млн $ | -562 тыс. $ | 3,87 млн $ | -6,34 млн $ | -12,1 млн $ | -13,4 млн $ | 1,93 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -19,1 млн $ | -24,1 млн $ | -33,3 млн $ | 3,25 млн $ | 1,86 млн $ | -49,8 млн $ | -18,2 млн $ | -32,2 млн $ | -8,65 млн $ | -43 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30,5 млн $ | 9,17 млн $ | 11,3 млн $ | 5,47 млн $ | 16,9 млн $ | 27,4 млн $ | 36,2 млн $ | -49,5 млн $ | -2,74 млн $ | 16,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 17,4 млн $ | 86,3 млн $ | 68,7 млн $ | 121 млн $ | 169 млн $ | 139 млн $ | 132 млн $ | 64,6 млн $ | 118 млн $ | 115 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -11,5 млн $ | -17,8 млн $ | -19,9 млн $ | -20,8 млн $ | -55,9 млн $ | -66,5 млн $ | -65,3 млн $ | -56 млн $ | -38,4 млн $ | -104 млн $ | |
| Приобретения компаний | -228 млн $ | 68 тыс. $ | 94 тыс. $ | -20,5 млн $ | -51,8 млн $ | 0 $ | -3,35 млн $ | 102 млн $ | 21,6 млн $ | -20,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -10,6 млн $ | -50,7 млн $ | -30,6 млн $ | -25,1 млн $ | -51,2 млн $ | -150 млн $ | -102 млн $ | -135 млн $ | -139 млн $ | -193 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 44,5 млн $ | 9 млн $ | 29 млн $ | 51,2 млн $ | 60 млн $ | 91,7 млн $ | 95,8 млн $ | 119 млн $ | 124 млн $ | 126 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -726 тыс. $ | -248 тыс. $ | 23 тыс. $ | -51,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -1,5 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -206 млн $ | -59,7 млн $ | -21,3 млн $ | -66,4 млн $ | -98,9 млн $ | -125 млн $ | -75,7 млн $ | 29 млн $ | -33,5 млн $ | -191 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 139 млн $ | -33,1 млн $ | -41,3 млн $ | -6,65 млн $ | -25,4 млн $ | -9,34 млн $ | -8,4 млн $ | -1,05 млн $ | -1,08 млн $ | -1,11 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,3 млн $ | -26,2 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,51 млн $ | -6,89 млн $ | -5,79 млн $ | -8,03 млн $ | -15,5 млн $ | -48,5 млн $ | -98 млн $ | -30,5 млн $ | -20 млн $ | -12,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 144 млн $ | -39,5 млн $ | -39,3 млн $ | -6,58 млн $ | -30,9 млн $ | -47,2 млн $ | -95,9 млн $ | -22,7 млн $ | -64,6 млн $ | -13,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 425 тыс. $ | 2,6 млн $ | -256 тыс. $ | -727 тыс. $ | 3,76 млн $ | -3,18 млн $ | -2,51 млн $ | -2,65 млн $ | -3,51 млн $ | -378 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -44,9 млн $ | -10,2 млн $ | 7,82 млн $ | 47,4 млн $ | 43,2 млн $ | -35,8 млн $ | -42,4 млн $ | 68,3 млн $ | 15,9 млн $ | -90,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,9 млн $ | 68,6 млн $ | 48,8 млн $ | 100 млн $ | 113 млн $ | 72,9 млн $ | 66,5 млн $ | 8,58 млн $ | 79,1 млн $ | 11,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,57 млн $ | 3,17 млн $ | 4,58 млн $ | 4,32 млн $ | 9,15 млн $ | 7,96 млн $ | 10,9 млн $ | 17,4 млн $ | 15,6 млн $ | 8,93 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 2,11 млн $ | 3,84 млн $ | 3,11 млн $ | 1,41 млн $ | 867 тыс. $ | 643 тыс. $ | 535 тыс. $ | 422 тыс. $ | 391 тыс. $ | 362 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02