Отчёт о движении денежных средств Fabrinet (FN)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 21 521 · CEO: Seamus Grady
- Цена
- 327,29 $ -6,13 %
- Капитализация
- 11,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-18
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 4,19 $
За Q4 '26 Fabrinet (FN): операционный денежный поток 55 млн $, капитальные затраты 91,4 млн $, свободный денежный поток -38,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,04 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 65,1 млн $ | 69,1 млн $ | 80,9 млн $ | 81,1 млн $ | 77,4 млн $ | 86,6 млн $ | 81,3 млн $ | 87,2 млн $ | 95,9 млн $ | 113 млн $ | 125 млн $ | 139 млн $ | |
| Износ и амортизация | 12 млн $ | 12,2 млн $ | 12,4 млн $ | 12,4 млн $ | 12,8 млн $ | 13,1 млн $ | 13,4 млн $ | 14,2 млн $ | 14,9 млн $ | 16,1 млн $ | 17,8 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,73 млн $ | 6,98 млн $ | 6,73 млн $ | 6,93 млн $ | 8,68 млн $ | 8,44 млн $ | 7,78 млн $ | 8,1 млн $ | 9,07 млн $ | 8,76 млн $ | 8,54 млн $ | 8,26 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,38 млн $ | -260 тыс. $ | 8 тыс. $ | 547 тыс. $ | -2,72 млн $ | -772 тыс. $ | -689 тыс. $ | -1,54 млн $ | -106 тыс. $ | -948 тыс. $ | -2,28 млн $ | -1,77 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 58,6 млн $ | -7,08 млн $ | 7,02 млн $ | -17,2 млн $ | -18,4 млн $ | 18,4 млн $ | -33,1 млн $ | -52,9 млн $ | -19 млн $ | -94,4 млн $ | -89 млн $ | -57,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 301 тыс. $ | 3,19 млн $ | -6,22 млн $ | -702 тыс. $ | 5,46 млн $ | -9,86 млн $ | 5,5 млн $ | 55 тыс. $ | 1,83 млн $ | 4,08 млн $ | -7,34 млн $ | -52,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 145 млн $ | 84,2 млн $ | 101 млн $ | 83,1 млн $ | 83,2 млн $ | 116 млн $ | 74,2 млн $ | 55,1 млн $ | 103 млн $ | 46,3 млн $ | 52,9 млн $ | 55 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -11,6 млн $ | -10,1 млн $ | -13,8 млн $ | -12,8 млн $ | -20,3 млн $ | -21,9 млн $ | -28,5 млн $ | -50,4 млн $ | -45,3 млн $ | -51,6 млн $ | -64,2 млн $ | -91,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 180 тыс. $ | 1,73 млн $ | 271 тыс. $ | 375 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 тыс. $ | -32 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -77,7 млн $ | -87,3 млн $ | -103 млн $ | -167 млн $ | -95,6 млн $ | -60,4 млн $ | -148 млн $ | -140 млн $ | -110 млн $ | -69,3 млн $ | -61,6 млн $ | -67,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 35,9 млн $ | 46,9 млн $ | 100 млн $ | 129 млн $ | 43,9 млн $ | 38,2 млн $ | 40 млн $ | 157 млн $ | 74,8 млн $ | 95,8 млн $ | 112 млн $ | 94,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 138 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 тыс. $ | -31 тыс. $ | -281 тыс. $ | -88 тыс. $ | -154 тыс. $ | -50 тыс. $ | 0 $ | 410 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -53,1 млн $ | -48,8 млн $ | -16,8 млн $ | -51,1 млн $ | -72 млн $ | -44,1 млн $ | -137 млн $ | -33,2 млн $ | -81 млн $ | -25,2 млн $ | -13,7 млн $ | -63,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,05 млн $ | -3,05 млн $ | -3,05 млн $ | -3,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -12,1 млн $ | -6,37 млн $ | -29,6 млн $ | -3,55 млн $ | -20,2 млн $ | -68,7 млн $ | -34,8 млн $ | -22,3 млн $ | -268 тыс. $ | -4,81 млн $ | -151 тыс. $ | -1,07 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -205 тыс. $ | -364 тыс. $ | -459 тыс. $ | 0 $ | -494 тыс. $ | -204 тыс. $ | -357 тыс. $ | -22,7 млн $ | -925 тыс. $ | -766 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -15,2 млн $ | -9,62 млн $ | -33 млн $ | -7,05 млн $ | -20,2 млн $ | -69,2 млн $ | -35 млн $ | -22,6 млн $ | -23 млн $ | -5,74 млн $ | -917 тыс. $ | -1,07 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 195 тыс. $ | -53 тыс. $ | -68 тыс. $ | -11 тыс. $ | -257 тыс. $ | 348 тыс. $ | 1,09 млн $ | 212 тыс. $ | -67 тыс. $ | 171 тыс. $ | -1,61 млн $ | 712 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 77 млн $ | 25,7 млн $ | 51,1 млн $ | 24,9 млн $ | -9,29 млн $ | 2,98 млн $ | -96,8 млн $ | -480 тыс. $ | -1,42 млн $ | 15,5 млн $ | 36,7 млн $ | -9,15 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 133 млн $ | 74 млн $ | 87 млн $ | 70,2 млн $ | 62,9 млн $ | 94 млн $ | 45,4 млн $ | 4,46 млн $ | 57,3 млн $ | -5,35 млн $ | -10,8 млн $ | -38,1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 97,1 млн $ | 84,2 млн $ | 121 млн $ | 113 млн $ | 148 млн $ | 200 млн $ | 248 млн $ | 296 млн $ | 333 млн $ | 473 млн $ | |
| Износ и амортизация | 23,8 млн $ | 29,1 млн $ | 29,9 млн $ | 30,9 млн $ | 36,3 млн $ | 38,7 млн $ | 43,8 млн $ | 49 млн $ | 53,4 млн $ | 68,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 26,5 млн $ | 22,6 млн $ | 17,2 млн $ | 22,2 млн $ | 25,5 млн $ | 28 млн $ | 28,1 млн $ | 28,4 млн $ | 33 млн $ | 34,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 754 тыс. $ | -2,07 млн $ | 879 тыс. $ | 1,26 млн $ | -3,47 млн $ | -191 тыс. $ | -3,48 млн $ | 1,67 млн $ | -5,73 млн $ | -5,11 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -83,3 млн $ | -2,89 млн $ | -16,6 млн $ | -25,3 млн $ | -86,9 млн $ | -145 млн $ | -104 млн $ | 41,3 млн $ | -89,2 млн $ | -260 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,09 млн $ | 7,21 млн $ | -4,93 млн $ | 8,1 млн $ | 2,49 млн $ | 2,43 млн $ | 980 тыс. $ | -3,43 млн $ | 4,29 млн $ | -54,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 70,9 млн $ | 138 млн $ | 147 млн $ | 151 млн $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 213 млн $ | 413 млн $ | 328 млн $ | 257 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -70 млн $ | -35,4 млн $ | -18,9 млн $ | -42,3 млн $ | -46,1 млн $ | -89,6 млн $ | -61,4 млн $ | -47,5 млн $ | -121 млн $ | -253 млн $ | |
| Приобретения компаний | -9,92 млн $ | 1,58 млн $ | 282 тыс. $ | 446 тыс. $ | 90 тыс. $ | 263 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -123 млн $ | -153 млн $ | -233 млн $ | -196 млн $ | -244 млн $ | -198 млн $ | -217 млн $ | -436 млн $ | -444 млн $ | -309 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 112 млн $ | 129 млн $ | 153 млн $ | 191 млн $ | 259 млн $ | 153 млн $ | 180 млн $ | 312 млн $ | 279 млн $ | 377 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 230 тыс. $ | -1,13 млн $ | 317 тыс. $ | -24,3 млн $ | 22,4 млн $ | -995 тыс. $ | -783 тыс. $ | 1,81 млн $ | -486 тыс. $ | 206 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -90,6 млн $ | -58,6 млн $ | -98,1 млн $ | -71,2 млн $ | -8,93 млн $ | -136 млн $ | -98,7 млн $ | -170 млн $ | -286 млн $ | -184 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 8,97 млн $ | -7,63 млн $ | -3,72 млн $ | -9,54 млн $ | -12,3 млн $ | -12,2 млн $ | -15,2 млн $ | -12,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,43 млн $ | -42,4 млн $ | -5,38 млн $ | -20,7 млн $ | -18,8 млн $ | -59,9 млн $ | -47,6 млн $ | -39,5 млн $ | -126 млн $ | -5,23 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,43 млн $ | -5,51 млн $ | -14,1 млн $ | -5,04 млн $ | -11,6 млн $ | -20,8 млн $ | -18,2 млн $ | -13,2 млн $ | -21,3 млн $ | -25,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 13,4 млн $ | -54,1 млн $ | -23,2 млн $ | -35,3 млн $ | -42,8 млн $ | -92,9 млн $ | -81 млн $ | -64,9 млн $ | -147 млн $ | -30,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 523 тыс. $ | -1,03 млн $ | 704 тыс. $ | 484 тыс. $ | -178 тыс. $ | -527 тыс. $ | -606 тыс. $ | 63 тыс. $ | 1,39 млн $ | -1,47 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5,67 млн $ | 24,3 млн $ | 26,8 млн $ | 44,6 млн $ | 70,3 млн $ | -105 млн $ | 33 млн $ | 179 млн $ | -104 млн $ | 41 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 904 тыс. $ | 103 млн $ | 128 млн $ | 107 млн $ | 74,2 млн $ | 33,7 млн $ | 151 млн $ | 366 млн $ | 207 млн $ | 3,04 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,22 млн $ | 1,35 млн $ | 7,64 млн $ | 8,47 млн $ | 7,95 млн $ | 9,3 млн $ | 14,2 млн $ | 16,5 млн $ | 24,3 млн $ | 29,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,92 млн $ | 2,22 млн $ | 2,61 млн $ | 1,69 млн $ | 2,44 млн $ | 2,24 млн $ | 2,38 млн $ | 312 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
Данные на 2026-11-01