Отчёт о движении денежных средств Flex Ltd. (FLEX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 149 686 · CEO: Revathi Advaithi
- Цена
- 86,48 $ -7,08 %
- Капитализация
- 32 млрд $
- Стоимость предприятия
- 34,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 1,25 $
За Q2 '27 Flex Ltd. (FLEX): операционный денежный поток 501 млн $, капитальные затраты 241 млн $, свободный денежный поток 260 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,03 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 197 млн $ | 395 млн $ | 139 млн $ | 214 млн $ | 263 млн $ | 222 млн $ | 192 млн $ | 199 млн $ | 239 млн $ | 250 млн $ | 285 млн $ | 263 млн $ | |
| Износ и амортизация | 130 млн $ | 147 млн $ | 126 млн $ | 131 млн $ | 144 млн $ | 138 млн $ | 142 млн $ | 156 млн $ | 135 млн $ | 130 млн $ | 140 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 39 млн $ | 66 млн $ | 32 млн $ | 28 млн $ | 33 млн $ | 32 млн $ | 34 млн $ | 37 млн $ | 37 млн $ | 34 млн $ | 142 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -480 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -79 млн $ | 342 млн $ | 75 млн $ | -26 млн $ | 6 млн $ | -850 млн $ | 65 млн $ | 98 млн $ | 46 млн $ | -3,2 млрд $ | 100 млн $ | 82 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3 млн $ | 209 млн $ | -32 млн $ | -28 млн $ | -35 млн $ | 891 млн $ | -34 млн $ | -37 млн $ | -37 млн $ | 3,2 млрд $ | -149 млн $ | 156 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 284 млн $ | 679 млн $ | 340 млн $ | 319 млн $ | 413 млн $ | 433 млн $ | 399 млн $ | 453 млн $ | 420 млн $ | 413 млн $ | 519 млн $ | 501 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -130 млн $ | -81 млн $ | -111 млн $ | -103 млн $ | -112 млн $ | -112 млн $ | -133 млн $ | -150 млн $ | -148 млн $ | -202 млн $ | -236 млн $ | -241 млн $ | |
| Приобретения компаний | 2 млн $ | 16 млн $ | 5 млн $ | 62,5 тыс. $ | -346 млн $ | -58 млн $ | -41 млн $ | -6 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | -1,13 млрд $ | 1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 млн $ | -13 млн $ | 24 млн $ | -21,1 млн $ | 23 млн $ | -27 млн $ | -5 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | -3 млн $ | 91 млн $ | -1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -117 млн $ | -78 млн $ | -82 млн $ | -124 млн $ | -435 млн $ | -197 млн $ | -179 млн $ | -155 млн $ | -138 млн $ | -200 млн $ | -1,27 млрд $ | -241 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -11 млн $ | -41 млн $ | 483 млн $ | -1 млн $ | -441 млн $ | -32 млн $ | -3 млн $ | 744 млн $ | -675 млн $ | 34 млн $ | -16 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -275 млн $ | -517 млн $ | -457 млн $ | -300 млн $ | -201 млн $ | -299 млн $ | -247 млн $ | -297 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -944 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -32,9 млн $ | -360 млн $ | 30 млн $ | -36 млн $ | -1 млн $ | 443 млн $ | -4 млн $ | 8 млн $ | -15 млн $ | -3 млн $ | 1,46 млрд $ | -3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -308 млн $ | -888 млн $ | -468 млн $ | 147 млн $ | -203 млн $ | -297 млн $ | -283 млн $ | -292 млн $ | 529 млн $ | -878 млн $ | 545 млн $ | -19 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5 млн $ | -3 млн $ | -21 млн $ | 16 млн $ | -43 млн $ | 17 млн $ | 13 млн $ | 4 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -136 млн $ | -290 млн $ | -231 млн $ | 358 млн $ | -268 млн $ | -44 млн $ | -50 млн $ | 10 млн $ | 808 млн $ | -668 млн $ | -208 млн $ | 243 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 154 млн $ | 598 млн $ | 229 млн $ | 216 млн $ | 301 млн $ | 321 млн $ | 266 млн $ | 303 млн $ | 272 млн $ | 211 млн $ | 283 млн $ | 260 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 320 млн $ | 429 млн $ | 93,4 млн $ | 88 млн $ | 613 млн $ | 936 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,25 млрд $ | 838 млн $ | 880 млн $ | |
| Износ и амортизация | 610 млн $ | 555 млн $ | 508 млн $ | 626 млн $ | 569 млн $ | 484 млн $ | 501 млн $ | 537 млн $ | 539 млн $ | 563 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 77,3 млн $ | 81,3 млн $ | 76 млн $ | 71 млн $ | 79 млн $ | 91 млн $ | 133 млн $ | 152 млн $ | 125 млн $ | 142 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -20 млн $ | 0 $ | -13,9 млн $ | 6 млн $ | -12 млн $ | -44 млн $ | -192 млн $ | -480 млн $ | 23 млн $ | 1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 157 млн $ | -153 млн $ | -3,93 млрд $ | -2,43 млрд $ | -1,12 млрд $ | -516 млн $ | -615 млн $ | -251 млн $ | -165 млн $ | -129 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,67 млн $ | -202 млн $ | 293 млн $ | 107 млн $ | 10 млн $ | 73 млн $ | 90 млн $ | 123 млн $ | 145 млн $ | 228 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,15 млрд $ | 754 млн $ | -2,97 млрд $ | -1,53 млрд $ | 144 млн $ | 1,02 млрд $ | 950 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -525 млн $ | -562 млн $ | -726 млн $ | -462 млн $ | -351 млн $ | -443 млн $ | -635 млн $ | -530 млн $ | -438 млн $ | -633 млн $ | |
| Приобретения компаний | -189 млн $ | -271 млн $ | 254 млн $ | 2 млн $ | -3 млн $ | -539 млн $ | 4 млн $ | 12 млн $ | -405 млн $ | -32 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 12 млн $ | -75,7 млн $ | 3,72 млрд $ | 2,74 млрд $ | 152 млн $ | 31 млн $ | 27 млн $ | 26 млн $ | 5 млн $ | -7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -702 млн $ | -909 млн $ | 3,25 млрд $ | 2,28 млрд $ | -202 млн $ | -951 млн $ | -604 млн $ | -492 млн $ | -838 млн $ | -672 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 171 млн $ | -55 млн $ | 139 млн $ | -246 млн $ | 923 млн $ | 475 млн $ | -306 млн $ | -407 млн $ | 441 млн $ | 34 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -350 млн $ | -180 млн $ | -189 млн $ | -260 млн $ | -183 млн $ | -686 млн $ | -337 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,26 млрд $ | -944 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -63,6 млн $ | 47,2 млн $ | 20,3 млн $ | -2 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | -49 млн $ | 49 млн $ | -5 млн $ | -14 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -242 млн $ | -188 млн $ | -29,7 млн $ | -508 млн $ | 743 млн $ | 280 млн $ | 2 млн $ | -1,66 млрд $ | -821 млн $ | -924 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 17,5 млн $ | -15,1 млн $ | -28 млн $ | -12 млн $ | 29 млн $ | -26 млн $ | -18 млн $ | 2 млн $ | -31 млн $ | 11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 223 млн $ | -358 млн $ | 224 млн $ | 226 млн $ | 714 млн $ | 327 млн $ | 330 млн $ | -820 млн $ | -185 млн $ | 100 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 625 млн $ | 192 млн $ | -3,7 млрд $ | -2 млрд $ | -207 млн $ | 581 млн $ | 315 млн $ | 796 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 243 млн $ | 184 млн $ | 323 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 млн $ | 227 млн $ | 226 млн $ | 214 млн $ | 212 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-02