Отчёт о движении денежных средств Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 9 396 · CEO: Xiao Ping Yang
- Цена
- 32,80 CN¥ +1,67 %
- Капитализация
- 37,6 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 35,9 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-20 Прогноз EPS: 0,27 CN¥
За Q3 '26 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA): операционный денежный поток 471 млн CN¥, капитальные затраты 50,3 млн CN¥, свободный денежный поток 421 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 654 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 62 млн CN¥ | 72,9 млн CN¥ | 134 млн CN¥ | 58,3 млн CN¥ | 71,9 млн CN¥ | 64,6 млн CN¥ | 102 млн CN¥ | 61,6 млн CN¥ | 54,8 млн CN¥ | 88,6 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 351 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 141 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | 0 CN¥ | 193 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -348 млн CN¥ | 0 CN¥ | -368 млн CN¥ | 368 млн CN¥ | -821 млн CN¥ | 0 CN¥ | -254 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 266 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | -424 млн CN¥ | 685 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | 324 млн CN¥ | -343 млн CN¥ | -68,1 млн CN¥ | -306 млн CN¥ | 31,1 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 121 млн CN¥ | 85,8 млн CN¥ | 79,5 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 14,7 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | -93,3 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | 426 млн CN¥ | 471 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -31,1 млн CN¥ | -42,2 млн CN¥ | -82,3 млн CN¥ | -60 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -83,5 млн CN¥ | -164 млн CN¥ | -76,2 млн CN¥ | -94 млн CN¥ | -33 млн CN¥ | -23,9 млн CN¥ | -50,3 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 132 млн CN¥ | 6 млн CN¥ | 7,51 млн CN¥ | 8,43 млн CN¥ | 6,19 млн CN¥ | 262 тыс. CN¥ | 1,37 млн CN¥ | 6,09 млн CN¥ | 12,2 млн CN¥ | 5,51 млн CN¥ | 6,65 млн CN¥ | 5,03 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -940 млн CN¥ | -51 млн CN¥ | -48 млн CN¥ | -72 млн CN¥ | -48 млн CN¥ | -89,1 млн CN¥ | -53 млн CN¥ | -160 млн CN¥ | -429 млн CN¥ | -72 млн CN¥ | -688 млн CN¥ | -231 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 448 млн CN¥ | 48 млн CN¥ | 48 млн CN¥ | 58,6 млн CN¥ | 55,6 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 134 млн CN¥ | 40 млн CN¥ | 48 млн CN¥ | 49 млн CN¥ | 598 млн CN¥ | -50,1 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 132 млн CN¥ | 13,8 млн CN¥ | 4,01 млн CN¥ | -10,6 млн CN¥ | 2,69 млн CN¥ | 262 тыс. CN¥ | 1,37 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1 CN¥ | 55 тыс. CN¥ | -55 тыс. CN¥ | -286 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -391 млн CN¥ | -25,4 млн CN¥ | -74,8 млн CN¥ | -75,6 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -24 млн CN¥ | -81,2 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -463 млн CN¥ | -50,4 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | -612 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,35 млрд CN¥ | -33 млн CN¥ | -1,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | -600 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -600 тыс. CN¥ | -1 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | 7 млн CN¥ | 23 млн CN¥ | -6,1 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -66,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -115 млн CN¥ | -2,74 млн CN¥ | -2,48 млн CN¥ | -61 млн CN¥ | -1,19 млн CN¥ | -2,16 млн CN¥ | -2,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -797 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 170 млн CN¥ | -2,49 млн CN¥ | -2,46 млн CN¥ | -5,18 млн CN¥ | -910 тыс. CN¥ | -1,83 млн CN¥ | -4,66 млн CN¥ | -184 млн CN¥ | -3,08 млн CN¥ | -4,4 млн CN¥ | -4,19 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -1,36 млрд CN¥ | -38,2 млн CN¥ | -6,53 млн CN¥ | -66,2 млн CN¥ | -2,7 млн CN¥ | -3,99 млн CN¥ | -7,36 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | 1,81 млн CN¥ | 18,8 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,59 млн CN¥ | 500 тыс. CN¥ | 1,44 млн CN¥ | -5,6 млн CN¥ | 9,13 млн CN¥ | -187 тыс. CN¥ | -440 тыс. CN¥ | 41,4 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | 13,3 млн CN¥ | -70,1 млн CN¥ | 64,7 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,62 млрд CN¥ | 22,7 млн CN¥ | -378 тыс. CN¥ | 40 млн CN¥ | 14,6 млн CN¥ | -13,5 млн CN¥ | 259 млн CN¥ | -427 млн CN¥ | -464 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | 267 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 102 млн CN¥ | 57,4 млн CN¥ | -2,8 млн CN¥ | 117 млн CN¥ | -2,09 млн CN¥ | -68,8 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | 80,8 млн CN¥ | -251 млн CN¥ | 402 млн CN¥ | 421 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 86,1 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 339 млн CN¥ | 359 млн CN¥ | 951 млн CN¥ | 327 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | 331 млн CN¥ | 283 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 222 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 251 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 328 млн CN¥ | 326 млн CN¥ | 458 млн CN¥ | 498 млн CN¥ | 616 млн CN¥ | 730 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 6,43 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,98 млн CN¥ | -1,09 млн CN¥ | -58,7 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,39 млн CN¥ | 5,51 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,58 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -66,8 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | 18,9 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | -219 млн CN¥ | -382 млн CN¥ | -605 млн CN¥ | -719 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -29 млн CN¥ | 69,8 млн CN¥ | 163 млн CN¥ | 11,4 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | -73,6 млн CN¥ | -56,8 млн CN¥ | 65,1 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 217 млн CN¥ | 406 млн CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 793 млн CN¥ | 666 млн CN¥ | 635 млн CN¥ | 515 млн CN¥ | 355 млн CN¥ | 453 млн CN¥ | 457 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -480 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | -482 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -2,21 млрд CN¥ | -733 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | -418 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -10,7 млн CN¥ | 203 тыс. CN¥ | 487 млн CN¥ | 269 тыс. CN¥ | 346 тыс. CN¥ | 64 млн CN¥ | 87,8 млн CN¥ | 141 млн CN¥ | 28,1 млн CN¥ | 20 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -3,09 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | -89,5 млн CN¥ | -32,9 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -219 млн CN¥ | -731 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,25 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | 471 млн CN¥ | 68 млн CN¥ | 62,5 млн CN¥ | 718 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 359 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 22,9 млн CN¥ | 858 тыс. CN¥ | -482 млн CN¥ | -32,9 млн CN¥ | 9,08 млн CN¥ | 90 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | 21,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,3 млрд CN¥ | 43 млн CN¥ | -470 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | -866 млн CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | -603 млн CN¥ | -564 млн CN¥ | -271 млн CN¥ | -770 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 256 млн CN¥ | -465 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | -51,6 млн CN¥ | 720 млн CN¥ | 649 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | -654 млн CN¥ | -35,2 млн CN¥ | -287 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -55,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -83,7 млн CN¥ | -66,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -56 млн CN¥ | -43,4 млн CN¥ | -69,8 млн CN¥ | -273 млн CN¥ | -15,1 млн CN¥ | -80,3 млн CN¥ | -318 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | -67,4 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 48,9 млн CN¥ | 374 тыс. CN¥ | -1,21 млн CN¥ | -504 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 33,2 млн CN¥ | 4,97 млрд CN¥ | -55,6 млн CN¥ | -7,54 млн CN¥ | -26 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 194 млн CN¥ | -508 млн CN¥ | -268 млн CN¥ | -325 млн CN¥ | 705 млн CN¥ | 638 млн CN¥ | 4,22 млрд CN¥ | -891 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -485 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,19 млн CN¥ | -2,43 млн CN¥ | 8,62 млн CN¥ | -338 тыс. CN¥ | -3,4 млн CN¥ | -1,52 млн CN¥ | 7,31 млн CN¥ | 3,86 млн CN¥ | 5,47 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -891 млн CN¥ | -61,3 млн CN¥ | 732 млн CN¥ | 292 млн CN¥ | 501 млн CN¥ | -746 млн CN¥ | 4,14 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | 77 млн CN¥ | -609 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -263 млн CN¥ | -10,4 млн CN¥ | 980 млн CN¥ | 566 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | -218 млн CN¥ | 18,5 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | 39,1 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02