Отчёт о движении денежных средств FedEx (FDX)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Сотрудников: 530 000 · CEO: Rajesh Subramaniam
- Цена
- 313,28 $ +1,77 %
- Капитализация
- 73,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 99,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 6,40 $
За Q1 '27 FedEx (FDX): операционный денежный поток 2,19 млрд $, капитальные затраты 616 млн $, свободный денежный поток 1,57 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 900 млн $ | 879 млн $ | 1,47 млрд $ | 794 млн $ | 741 млн $ | 909 млн $ | 1,65 млрд $ | 824 млн $ | 956 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,6 млрд $ | 4,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 933 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 40 млн $ | 34 млн $ | 33 млн $ | 48 млн $ | 36 млн $ | 32 млн $ | 38 млн $ | 56 млн $ | 43 млн $ | 37 млн $ | 41 млн $ | -78 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 113 млн $ | 107 млн $ | -323 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,06 млрд $ | -1,17 млрд $ | -461 млн $ | -1,61 млрд $ | -1,61 млрд $ | -880 млн $ | -601 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,18 млрд $ | -53 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 744 млн $ | 692 млн $ | 873 млн $ | 877 млн $ | 1,09 млрд $ | 885 млн $ | 377 млн $ | 854 млн $ | 1,07 млрд $ | 969 млн $ | 583 млн $ | -4,44 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,77 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,7 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,99 млрд $ | 3,27 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,31 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,2 млрд $ | -767 млн $ | -818 млн $ | -997 млн $ | -1,47 млрд $ | -623 млн $ | -757 млн $ | -955 млн $ | -1,47 млрд $ | -616 млн $ | |
| Приобретения компаний | 50 млн $ | 32 млн $ | 20 млн $ | 13 млн $ | 21 млн $ | 8 млн $ | 73 млн $ | 8 млн $ | 41 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | -48 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -73 млн $ | -35 млн $ | -66 млн $ | -61 млн $ | -46 млн $ | -90 млн $ | -65 млн $ | -34 млн $ | -292 млн $ | -101 млн $ | -255 млн $ | -2,66 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -50 млн $ | 24 млн $ | 14 млн $ | 13 млн $ | 39 млн $ | 25 млн $ | 33 млн $ | 30 млн $ | 147 млн $ | 77 млн $ | 229 млн $ | 132 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,33 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,23 млрд $ | -802 млн $ | -804 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,43 млрд $ | -619 млн $ | -861 млн $ | -955 млн $ | -1,48 млрд $ | -3,15 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -28 млн $ | -49 млн $ | -4 млн $ | -34 млн $ | -13 млн $ | -42 млн $ | -68 млн $ | 372 млн $ | -22 млн $ | 3,63 млрд $ | 7 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -500 млн $ | -1 млрд $ | -500 млн $ | -1 млрд $ | -1,02 млрд $ | -497 млн $ | -500 млн $ | -500 млн $ | -296 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млрд $ | |
| Дивиденды | -317 млн $ | -314 млн $ | -310 млн $ | -339 млн $ | -337 млн $ | -332 млн $ | -331 млн $ | -345 млн $ | -342 млн $ | -341 млн $ | -346 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -7 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | -24 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -4 млн $ | -40 млн $ | -6 млн $ | -4,04 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -791 млн $ | -1,32 млрд $ | -592 млн $ | -969 млн $ | -1,34 млрд $ | -863 млн $ | -847 млн $ | -460 млн $ | -632 млн $ | 3,97 млрд $ | -127 млн $ | -4,33 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 19 млн $ | -21 млн $ | -15 млн $ | 26 млн $ | -88 млн $ | 11 млн $ | 127 млн $ | 27 млн $ | -54 млн $ | 112 млн $ | -39 млн $ | -129 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -326 млн $ | -1,09 млрд $ | 857 млн $ | -558 млн $ | -914 млн $ | 106 млн $ | 367 млн $ | 664 млн $ | 404 млн $ | 5,12 млрд $ | 1,62 млрд $ | -5,35 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 469 млн $ | 231 млн $ | 1,5 млрд $ | 420 млн $ | 500 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 773 млн $ | 1,59 млрд $ | 290 млн $ | 75 млн $ | 843 млн $ | 305 млн $ | 62 млн $ | 112 млн $ | 1,08 млрд $ | 369 млн $ | 413 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 190 млн $ | 181 млн $ | 206 млн $ | 158 млн $ | 218 млн $ | 206 млн $ | 232 млн $ | 195 млн $ | 223 млн $ | 213 млн $ | 250 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 4,57 млрд $ | 540 млн $ | 1,29 млрд $ | 5,23 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,43 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,37 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 154 млн $ | 167 млн $ | 174 млн $ | 168 млн $ | 200 млн $ | 190 млн $ | 182 млн $ | 163 млн $ | 154 млн $ | 177 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 909 млн $ | -231 млн $ | -233 млн $ | 1,06 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,93 млрд $ | -182 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,2 млрд $ | -3,46 млрд $ | -2,49 млрд $ | -4,09 млрд $ | -1,87 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,43 млрд $ | -4,71 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 77 млн $ | 531 млн $ | 4,27 млрд $ | 3,06 млрд $ | -104 млн $ | 2,03 млрд $ | 3,84 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,93 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,83 млрд $ | 8,82 млрд $ | 8,31 млрд $ | 7,04 млрд $ | 8,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,12 млрд $ | -5,66 млрд $ | -5,49 млрд $ | -5,87 млрд $ | -5,88 млрд $ | -6,76 млрд $ | -6,17 млрд $ | -5,18 млрд $ | -4,06 млрд $ | -3,81 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 135 млн $ | -56 млн $ | -66 млн $ | 22 млн $ | -228 млн $ | 94 млн $ | 84 млн $ | 114 млн $ | 115 млн $ | 97 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -147 млн $ | -84 млн $ | -176 млн $ | -262 млн $ | -682 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -94 млн $ | -84 млн $ | 38 млн $ | 110 млн $ | 483 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 35 млн $ | 42 млн $ | 83 млн $ | 0 $ | 102 млн $ | 94 млн $ | 84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,98 млрд $ | -5,68 млрд $ | -5,47 млрд $ | -5,85 млрд $ | -6,01 млрд $ | -6,82 млрд $ | -6,17 млрд $ | -5,2 млрд $ | -4,09 млрд $ | -3,91 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,11 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,03 млрд $ | 4,01 млрд $ | -2,11 млрд $ | -161 млн $ | -152 млн $ | -147 млн $ | -157 млн $ | 3,98 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -509 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,48 млрд $ | -3 млн $ | 0 $ | -2,25 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,02 млрд $ | -796 млн $ | |
| Дивиденды | -426 млн $ | -535 млн $ | -683 млн $ | -679 млн $ | -686 млн $ | -793 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,37 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 355 млн $ | 337 млн $ | 97 млн $ | -9 млн $ | -38 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -11 млн $ | -30 млн $ | -55 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 528 млн $ | 227 млн $ | -1,04 млрд $ | 3,38 млрд $ | -2,09 млрд $ | -3,02 млрд $ | -2,6 млрд $ | -3,43 млрд $ | -4,02 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -42 млн $ | 72 млн $ | -47 млн $ | -70 млн $ | 171 млн $ | -187 млн $ | -118 млн $ | -41 млн $ | 76 млн $ | 46 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 435 млн $ | -704 млн $ | -946 млн $ | 2,56 млрд $ | 2,21 млрд $ | -190 млн $ | -74 млн $ | -355 млн $ | -999 млн $ | 7,81 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -186 млн $ | -989 млн $ | 123 млн $ | -771 млн $ | 4,25 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,64 млрд $ | 3,14 млрд $ | 2,98 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 397 млн $ | 760 млн $ | 407 млн $ | 389 млн $ | 1,37 млрд $ | 751 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 484 млн $ | 524 млн $ | 617 млн $ | 639 млн $ | 819 млн $ | 695 млн $ | 694 млн $ | 744 млн $ | 814 млн $ | 881 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-01