Отчёт о движении денежных средств FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 12 444 · CEO: Sanoke Viswanathan
- Цена
- 329,57 $ +2,98 %
- Капитализация
- 11,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2026-12-17 Прогноз EPS: 5,04 $
За Q4 '26 FactSet Research Systems Inc. (FDS): операционный денежный поток 205 млн $, капитальные затраты 27,4 млн $, свободный денежный поток 177 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 707 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 149 млн $ | 141 млн $ | 158 млн $ | 89,5 млн $ | 150 млн $ | 145 млн $ | 149 млн $ | 154 млн $ | 153 млн $ | 133 млн $ | 127 млн $ | 121 млн $ | |
| Износ и амортизация | 34,7 млн $ | 39,2 млн $ | 40,1 млн $ | 41,6 млн $ | 43,3 млн $ | 46 млн $ | 48,8 млн $ | 50,5 млн $ | 52,1 млн $ | 51,9 млн $ | 54 млн $ | 55,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 14,3 млн $ | 16,7 млн $ | 15,7 млн $ | 16,8 млн $ | 13,6 млн $ | 16,5 млн $ | 17 млн $ | 14,1 млн $ | 18,5 млн $ | 20,9 млн $ | 22,2 млн $ | 22,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 6,7 млн $ | -1,07 млн $ | -12,6 млн $ | -25 млн $ | 21,9 млн $ | -13,2 млн $ | -5,61 млн $ | -6,7 млн $ | 3,04 млн $ | -658 тыс. $ | 18,4 млн $ | -35,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -45,8 млн $ | -52 млн $ | 36,7 млн $ | 36,7 млн $ | -143 млн $ | -22,7 млн $ | 40,9 млн $ | 19,4 млн $ | -99 млн $ | -7,74 млн $ | 57,2 млн $ | 38 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,3 млн $ | 54 тыс. $ | 165 тыс. $ | 3,61 млн $ | 890 тыс. $ | 2,38 млн $ | 4,16 млн $ | -18,8 млн $ | -5,89 млн $ | 14,3 млн $ | 6,05 млн $ | 2,98 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 155 млн $ | 144 млн $ | 238 млн $ | 163 млн $ | 86,4 млн $ | 174 млн $ | 254 млн $ | 212 млн $ | 121 млн $ | 212 млн $ | 285 млн $ | 205 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -16,5 млн $ | -21,9 млн $ | -21,3 млн $ | -26 млн $ | -25,9 млн $ | -23,7 млн $ | -25,2 млн $ | -34 млн $ | -30,8 млн $ | -26 млн $ | -30,5 млн $ | -27,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 3,33 млн $ | 0 $ | 0 $ | -115 млн $ | -227 млн $ | -5,79 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -8,75 млн $ | -36,2 млн $ | 0 $ | -13,7 млн $ | -3,99 млн $ | -221 тыс. $ | -225 тыс. $ | -14,4 млн $ | -875 тыс. $ | -229 тыс. $ | -17 млн $ | -35,7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 32,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,2 млн $ | 25 млн $ | 36,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -36,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,2 млн $ | -58,2 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,2 млн $ | -58,1 млн $ | -21,3 млн $ | -39,7 млн $ | -145 млн $ | -193 млн $ | -31,2 млн $ | -23,4 млн $ | 4,33 млн $ | -26,2 млн $ | -47,5 млн $ | -63,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -62,5 млн $ | -62,5 млн $ | -62,5 млн $ | -62,5 млн $ | -7,5 млн $ | 113 млн $ | -44,1 млн $ | -60,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 20 млн $ | -21,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -59,9 млн $ | -52,3 млн $ | -59,8 млн $ | -63,3 млн $ | -48,8 млн $ | -64,4 млн $ | -80,7 млн $ | 182 млн $ | -140 млн $ | -163 млн $ | -203 млн $ | -138 млн $ | |
| Дивиденды | -37,1 млн $ | -37,1 млн $ | -37,2 млн $ | -39,4 млн $ | -39,2 млн $ | -39,6 млн $ | -39,5 млн $ | 118 млн $ | -41,4 млн $ | -41 млн $ | -40,3 млн $ | -41,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -13,5 млн $ | -960 тыс. $ | 15,7 млн $ | 7,25 млн $ | 25,5 млн $ | 16 млн $ | -1,76 млн $ | -447 млн $ | -17,7 млн $ | 16,4 млн $ | -4,58 млн $ | -430 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -145 млн $ | -115 млн $ | -144 млн $ | -158 млн $ | -70,1 млн $ | 24,5 млн $ | -154 млн $ | -208 млн $ | -191 млн $ | -196 млн $ | -217 млн $ | -196 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,05 млн $ | -1,18 млн $ | -1,78 млн $ | 4,28 млн $ | -5,05 млн $ | -3 млн $ | 10 млн $ | 1,08 млн $ | -2,27 млн $ | 3,57 млн $ | -2,98 млн $ | -631 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -13,6 млн $ | -30,1 млн $ | 71,4 млн $ | -30,2 млн $ | -134 млн $ | 2,42 млн $ | 78,8 млн $ | -18,7 млн $ | -67,2 млн $ | -7,11 млн $ | 17 млн $ | -54,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 139 млн $ | 122 млн $ | 217 млн $ | 137 млн $ | 60,5 млн $ | 150 млн $ | 229 млн $ | 178 млн $ | 90,4 млн $ | 186 млн $ | 254 млн $ | 177 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 258 млн $ | 267 млн $ | 353 млн $ | 373 млн $ | 400 млн $ | 397 млн $ | 468 млн $ | 537 млн $ | 597 млн $ | 533 млн $ | |
| Износ и амортизация | 48,3 млн $ | 57,3 млн $ | 60,5 млн $ | 101 млн $ | 107 млн $ | 130 млн $ | 138 млн $ | 156 млн $ | 189 млн $ | 213 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 34,2 млн $ | 31,5 млн $ | 32,4 млн $ | 36,6 млн $ | 45,1 млн $ | 56 млн $ | 62 млн $ | 63,5 млн $ | 61,2 млн $ | 84,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,88 млн $ | -1,91 млн $ | -2,28 млн $ | 10,6 млн $ | -4,6 млн $ | -8,72 млн $ | -42,7 млн $ | -32 млн $ | -3,55 млн $ | -14,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -16 млн $ | 31,6 млн $ | -16,4 млн $ | 27,9 млн $ | 16,2 млн $ | -79,6 млн $ | -25,2 млн $ | -28,5 млн $ | -106 млн $ | -11,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,05 млн $ | 141 тыс. $ | 196 тыс. $ | -43 млн $ | -8,3 млн $ | 44 млн $ | 45,6 млн $ | 4,68 млн $ | -11,4 млн $ | 17,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 321 млн $ | 386 млн $ | 427 млн $ | 506 млн $ | 555 млн $ | 538 млн $ | 646 млн $ | 700 млн $ | 726 млн $ | 822 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -36,9 млн $ | -33,5 млн $ | -59,4 млн $ | -77,6 млн $ | -61,3 млн $ | -51,2 млн $ | -60,8 млн $ | -85,7 млн $ | -109 млн $ | -115 млн $ | |
| Приобретения компаний | -303 млн $ | -15 млн $ | -3,27 млн $ | -1 тыс. $ | -58,1 млн $ | -1,98 млрд $ | -23,6 млн $ | 0 $ | -348 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -12,5 млн $ | -11,1 млн $ | -2,74 млн $ | -18,8 млн $ | -878 тыс. $ | -11 млн $ | 0 $ | -18,9 млн $ | -53,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 12,5 млн $ | 14,4 млн $ | 6,75 млн $ | 2,18 млн $ | 1,98 млрд $ | 95,4 млн $ | 0 $ | 83,2 млн $ | 36,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,36 млн $ | 0 $ | 3,27 млн $ | 1 тыс. $ | 0 $ | -1,98 млрд $ | -95,4 млн $ | -58,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -347 млн $ | -48,5 млн $ | -56,1 млн $ | -73,6 млн $ | -136 млн $ | -2,03 млрд $ | -95,4 млн $ | -144 млн $ | -393 млн $ | -133 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 275 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 млрд $ | -375 млн $ | -250 млн $ | -1,59 млн $ | -1,57 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -261 млн $ | -304 млн $ | -220 млн $ | -200 млн $ | -265 млн $ | -18,6 млн $ | -177 млн $ | -235 млн $ | -300 млн $ | -644 млн $ | |
| Дивиденды | -80,9 млн $ | -89,4 млн $ | -100 млн $ | -110 млн $ | -118 млн $ | -126 млн $ | -139 млн $ | -151 млн $ | -160 млн $ | -164 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,67 млн $ | 73,3 млн $ | 106 млн $ | 92 млн $ | -4,26 млн $ | 70,5 млн $ | 58,3 млн $ | 75,1 млн $ | 41,9 млн $ | -23 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,16 млн $ | -320 млн $ | -214 млн $ | -218 млн $ | -323 млн $ | 1,34 млрд $ | -632 млн $ | -561 млн $ | -408 млн $ | -799 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,26 млн $ | -3,21 млн $ | -5,59 млн $ | 11,7 млн $ | -263 тыс. $ | -22,4 млн $ | 4,02 млн $ | 2,36 млн $ | 3,05 млн $ | -2,31 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -33,7 млн $ | 13,9 млн $ | 151 млн $ | 226 млн $ | 96,3 млн $ | -179 млн $ | -77,8 млн $ | -2,47 млн $ | -71,3 млн $ | -112 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 284 млн $ | 352 млн $ | 368 млн $ | 428 млн $ | 494 млн $ | 487 млн $ | 585 млн $ | 615 млн $ | 617 млн $ | 707 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 74,8 млн $ | 68,7 млн $ | 90 млн $ | 69,1 млн $ | 46,6 млн $ | 76,3 млн $ | 91,2 млн $ | 157 млн $ | 103 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 8,47 млн $ | 15,7 млн $ | 19,5 млн $ | 12,9 млн $ | 8,02 млн $ | 29,5 млн $ | 76,5 млн $ | 65,9 млн $ | 54,8 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Данные на 2026-11-02