Отчёт о движении денежных средств FANUC Corporation (FANUC)
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 10 040 · CEO: Kenji Yamaguchi
- Цена
- 5 668,00 ¥ -0,63 %
- Капитализация
- 5,24 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 4,5 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 59,63 ¥
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 34,4 млрд ¥ | 34,8 млрд ¥ | 28,8 млрд ¥ | 41,1 млрд ¥ | 32,9 млрд ¥ | 44,8 млрд ¥ | 37,8 млрд ¥ | 42 млрд ¥ | 37 млрд ¥ | 49,7 млрд ¥ | 51 млрд ¥ | 61,6 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 13,1 млрд ¥ | 12,5 млрд ¥ | 11,1 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | 11,6 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 11,1 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | 12 млрд ¥ | 13,2 млрд ¥ | 11,2 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -47,5 млрд ¥ | -47,4 млрд ¥ | -39,9 млрд ¥ | -52,7 млрд ¥ | -44,5 млрд ¥ | -57 млрд ¥ | -48,9 млрд ¥ | -53,5 млрд ¥ | -49 млрд ¥ | -62,9 млрд ¥ | -62,2 млрд ¥ | -61,6 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,41 млрд ¥ | 49,6 млрд ¥ | 51,8 млрд ¥ | -97,6 млрд ¥ | 97,9 млрд ¥ | -77 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | -73,6 млрд ¥ | 168 млрд ¥ | -81,8 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,41 млрд ¥ | 49,6 млрд ¥ | 51,8 млрд ¥ | -97,6 млрд ¥ | 97,9 млрд ¥ | -77 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | -73,6 млрд ¥ | 168 млрд ¥ | -81,8 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 128 млрд ¥ | 182 млрд ¥ | 154 млрд ¥ | 73,4 млрд ¥ | 94 млрд ¥ | 155 млрд ¥ | 171 млрд ¥ | 133 млрд ¥ | 148 млрд ¥ | 167 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 26,5 млрд ¥ | 34,2 млрд ¥ | 39,7 млрд ¥ | 45,9 млрд ¥ | 45,1 млрд ¥ | 47,1 млрд ¥ | 49,2 млрд ¥ | 49 млрд ¥ | 46,4 млрд ¥ | 47,8 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -25,4 млрд ¥ | -51,5 млрд ¥ | 15,8 млрд ¥ | 27,9 млрд ¥ | -28,5 млрд ¥ | -72,8 млрд ¥ | -81,9 млрд ¥ | 21,6 млрд ¥ | 48,8 млрд ¥ | 25,4 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,16 млрд ¥ | 11,3 млрд ¥ | -31,9 млрд ¥ | -2,3 млрд ¥ | 7,41 млрд ¥ | -3,95 млрд ¥ | -38,3 млрд ¥ | -32 млрд ¥ | 12,5 млрд ¥ | 11,2 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 122 млрд ¥ | 176 млрд ¥ | 178 млрд ¥ | 145 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 99,5 млрд ¥ | 172 млрд ¥ | 255 млрд ¥ | 251 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -87,5 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -75,4 млрд ¥ | -21,8 млрд ¥ | -34,4 млрд ¥ | -47,1 млрд ¥ | -53,9 млрд ¥ | -40,8 млрд ¥ | -21,2 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 ¥ | -21,4 млрд ¥ | -60,1 млрд ¥ | -32,2 млрд ¥ | -31,8 млрд ¥ | -29,2 млрд ¥ | -70 млрд ¥ | -9,29 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | -321 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 67,4 млрд ¥ | 28,7 млрд ¥ | 40 млрд ¥ | 12 млрд ¥ | 44,5 млрд ¥ | 50 млрд ¥ | 27,5 млрд ¥ | 287 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,05 млрд ¥ | -5,82 млрд ¥ | -5,23 млрд ¥ | -5,31 млрд ¥ | -3,17 млрд ¥ | -2,38 млрд ¥ | -5,42 млрд ¥ | -389 млн ¥ | -805 млн ¥ | -693 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -88,6 млрд ¥ | -130 млрд ¥ | -123 млрд ¥ | -84,3 млрд ¥ | -16,8 млрд ¥ | -53,9 млрд ¥ | -78 млрд ¥ | -13,6 млрд ¥ | -134 млрд ¥ | -56,4 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -13,5 млрд ¥ | -442 млн ¥ | -183 млн ¥ | -36,9 млрд ¥ | -283 млн ¥ | -234 млн ¥ | -24,4 млрд ¥ | -28,4 млрд ¥ | -49,6 млрд ¥ | -553 млн ¥ | |
| Дивиденды | -76,5 млрд ¥ | -92 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | -50,5 млрд ¥ | -86,8 млрд ¥ | -96,5 млрд ¥ | -90,1 млрд ¥ | -83,1 млрд ¥ | -94,5 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -281 млн ¥ | -652 млн ¥ | 886 млн ¥ | -1,31 млрд ¥ | -2,37 млрд ¥ | -2,12 млрд ¥ | -7 млрд ¥ | -4,03 млрд ¥ | -3,93 млрд ¥ | -3,59 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -90,3 млрд ¥ | -93,1 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -141 млрд ¥ | -53,1 млрд ¥ | -89,2 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | -123 млрд ¥ | -137 млрд ¥ | -98,6 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 215 млн ¥ | -1,49 млрд ¥ | 284 млн ¥ | -12,5 млрд ¥ | 14,8 млрд ¥ | 14,2 млрд ¥ | 8,72 млрд ¥ | 14,2 млрд ¥ | -9,36 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -56,9 млрд ¥ | -48,9 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | -92,7 млрд ¥ | 62,9 млрд ¥ | -3,26 млрд ¥ | -97,7 млрд ¥ | 49,9 млрд ¥ | -24,8 млрд ¥ | 216 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 34,2 млрд ¥ | 73 млрд ¥ | 52,4 млрд ¥ | 69,4 млрд ¥ | 96,2 млрд ¥ | 91,2 млрд ¥ | 52,4 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 214 млрд ¥ | 230 млрд ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02