Отчёт о движении денежных средств Ford Motor Company (F)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 169 000 · CEO: James Duncan Farley Jr.
- Цена
- 12,23 $ -1,09 %
- Капитализация
- 48,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 190 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 0,38 $
За Q3 '26 Ford Motor Company (F): операционный денежный поток 5,43 млрд $, капитальные затраты 2,29 млрд $, свободный денежный поток 3,14 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,15 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -523 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,83 млрд $ | 892 млн $ | 1,84 млрд $ | 473 млн $ | -29 млн $ | 2,45 млрд $ | -11,1 млрд $ | 2,55 млрд $ | -1,32 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,7 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 110 млн $ | 126 млн $ | 149 млн $ | 129 млн $ | 107 млн $ | 121 млн $ | 154 млн $ | 0 $ | 101 млн $ | 110 млн $ | 101 млн $ | 113 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,6 млрд $ | -28 млн $ | 234 млн $ | -535 млн $ | 679 млн $ | -54 млн $ | 266 млн $ | -733 млн $ | -4,02 млрд $ | 64 млн $ | -945 млн $ | 56 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 396 млн $ | -1,75 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,31 млрд $ | -518 млн $ | 1,48 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,95 млрд $ | -4,11 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,42 млрд $ | 196 млн $ | 70 млн $ | 1,32 млрд $ | -529 млн $ | 279 млн $ | 724 млн $ | 346 млн $ | 13,3 млрд $ | 818 млн $ | 3,32 млрд $ | -678 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,49 млрд $ | 1,39 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,5 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,68 млрд $ | 6,32 млрд $ | 7,4 млрд $ | 3,88 млрд $ | 1,32 млрд $ | 4,35 млрд $ | 5,43 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,3 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,5 млрд $ | -1,82 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,29 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,12 млрд $ | -639 млн $ | -660 млн $ | -901 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,7 млрд $ | -135 млн $ | -303 млн $ | -729 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -2,62 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,14 млрд $ | -2,37 млрд $ | -4,84 млрд $ | -2,61 млрд $ | -1,93 млрд $ | -3 млрд $ | -2,35 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,32 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,8 млрд $ | 1,74 млрд $ | 3,62 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,56 млрд $ | 4,02 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,69 млрд $ | -3,56 млрд $ | -3,38 млрд $ | -4,13 млрд $ | -2,6 млрд $ | -673 млн $ | -1,04 млрд $ | -3,86 млрд $ | -4,35 млрд $ | -668 млн $ | -973 млн $ | -2,37 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,41 млрд $ | -5,88 млрд $ | -6,04 млрд $ | -5,59 млрд $ | -6,86 млрд $ | 210 млн $ | -3,22 млрд $ | -7,38 млрд $ | -7,66 млрд $ | -771 млн $ | -3,25 млрд $ | -3,91 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,33 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,75 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,57 млрд $ | -4,81 млрд $ | -661 млн $ | 4,5 млрд $ | 1,01 млрд $ | -5,1 млрд $ | 443 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -335 млн $ | 0 $ | -244 млн $ | -32 млн $ | -150 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -311 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -601 млн $ | -1,33 млрд $ | -599 млн $ | -597 млн $ | -596 млн $ | -1,2 млрд $ | -597 млн $ | -597 млн $ | -599 млн $ | -607 млн $ | -599 млн $ | -598 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -15 млн $ | -194 млн $ | -60 млн $ | -36 млн $ | -37 млн $ | -116 млн $ | -30 млн $ | -54 млн $ | -55 млн $ | -156 млн $ | -42 млн $ | -43 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,38 млрд $ | -458 млн $ | 842 млн $ | 3,31 млрд $ | 3,79 млрд $ | -6,12 млрд $ | -1,29 млрд $ | 3,85 млрд $ | 353 млн $ | -6,17 млрд $ | -198 млн $ | 2,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10 млн $ | -171 млн $ | -69 млн $ | 275 млн $ | -493 млн $ | 118 млн $ | 365 млн $ | -107 млн $ | 90 млн $ | -120 млн $ | -7 млн $ | -25 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,52 млрд $ | -5,14 млрд $ | 240 млн $ | 3,5 млрд $ | -536 млн $ | -2,11 млрд $ | 2,17 млрд $ | 3,77 млрд $ | -3,33 млрд $ | -5,75 млрд $ | 893 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 197 млн $ | -709 млн $ | 3,41 млрд $ | 3,51 млрд $ | 530 млн $ | 1,86 млрд $ | 4,23 млрд $ | 5,28 млрд $ | 1,1 млрд $ | -1,06 млрд $ | 1,96 млрд $ | 3,14 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,61 млрд $ | 7,63 млрд $ | 3,7 млрд $ | 84 млн $ | -1,28 млрд $ | 17,9 млрд $ | -2,15 млрд $ | 4,35 млрд $ | 5,89 млрд $ | -8,16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 8,72 млрд $ | 8,45 млрд $ | 8,31 млрд $ | 8,49 млрд $ | 7,46 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,52 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 210 млн $ | 246 млн $ | 191 млн $ | 228 млн $ | 199 млн $ | 305 млн $ | 336 млн $ | 460 млн $ | 511 млн $ | 510 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,48 млрд $ | -232 млн $ | -197 млн $ | -1,37 млрд $ | -269 млн $ | -563 млн $ | -1,91 млрд $ | -1,65 млрд $ | 350 млн $ | -4,54 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,49 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,31 млрд $ | 6,2 млрд $ | 19 млрд $ | 4,7 млрд $ | -7,05 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,66 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,3 млрд $ | 4 млн $ | 1,72 млрд $ | 4 млрд $ | -840 млн $ | -12,5 млрд $ | 11,1 млрд $ | 4,07 млрд $ | 1,15 млрд $ | 14,3 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 19,8 млрд $ | 18,1 млрд $ | 15 млрд $ | 17,6 млрд $ | 24,3 млрд $ | 15,8 млрд $ | 6,85 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,4 млрд $ | 21,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6,99 млрд $ | -7,05 млрд $ | -7,79 млрд $ | -7,63 млрд $ | -5,74 млрд $ | -6,23 млрд $ | -6,87 млрд $ | -8,24 млрд $ | -8,68 млрд $ | -8,82 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 6,99 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,63 млрд $ | 1,34 млрд $ | 145 млн $ | -289 млн $ | -2,73 млрд $ | -858 млн $ | 530 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -31,4 млрд $ | -27,6 млрд $ | -17,1 млрд $ | -17,6 млрд $ | -39,9 млрд $ | -27,8 млрд $ | -17,5 млрд $ | -8,73 млрд $ | -12,6 млрд $ | -9,9 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 30,2 млрд $ | 30 млрд $ | 20,9 млрд $ | 16,9 млрд $ | 32,4 млрд $ | 33,2 млрд $ | 19,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,3 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -24,1 млрд $ | -21,8 млрд $ | -20 млрд $ | -13,1 млрд $ | -6,66 млрд $ | 3,36 млрд $ | 1,06 млрд $ | -10,6 млрд $ | -14,6 млрд $ | -9,93 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,4 млрд $ | -19,4 млрд $ | -16,3 млрд $ | -13,7 млрд $ | -18,6 млрд $ | 2,75 млрд $ | -4,35 млрд $ | -17,6 млрд $ | -24,4 млрд $ | -18 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 11 млрд $ | 6,26 млрд $ | 3,14 млрд $ | -277 млн $ | 3,1 млрд $ | -23 млрд $ | 5,28 млрд $ | 8,16 млрд $ | 11,4 млрд $ | 39 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -145 млн $ | -131 млн $ | -164 млн $ | -237 млн $ | 0 $ | 0 $ | -484 млн $ | -335 млн $ | -426 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -3,38 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,91 млрд $ | -2,39 млрд $ | -596 млн $ | -403 млн $ | -2,01 млрд $ | -5 млрд $ | -3,12 млрд $ | -2,99 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -49 млн $ | -151 млн $ | -192 млн $ | -226 млн $ | -184 млн $ | -105 млн $ | -271 млн $ | -241 млн $ | -327 млн $ | -255 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 7,46 млрд $ | 3,39 млрд $ | -122 млн $ | -3,13 млрд $ | 2,32 млрд $ | -23,5 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,58 млрд $ | 7,49 млрд $ | -3,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -265 млн $ | 489 млн $ | -370 млн $ | 45 млн $ | 225 млн $ | -232 млн $ | -414 млн $ | -104 млн $ | -458 млн $ | 532 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,63 млрд $ | 2,59 млрд $ | -1,73 млрд $ | 834 млн $ | 8,19 млрд $ | -5,2 млрд $ | 4,6 млрд $ | -230 млн $ | -1,92 млрд $ | 560 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,8 млрд $ | 11 млрд $ | 7,24 млрд $ | 10 млрд $ | 18,5 млрд $ | 9,56 млрд $ | -13 млн $ | 6,68 млрд $ | 6,74 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02