Отчёт о движении денежных средств Eve Holding, Inc. (EVEX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 198 · CEO: Johann Christian Jean Charles Bordais
- Цена
- 1,49 $ -8,02 %
- Капитализация
- 519 млн $
- Стоимость предприятия
- 776 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,19 $
За Q2 '26 Eve Holding, Inc. (EVEX): операционный денежный поток -47,2 млн $, капитальные затраты 1,12 млн $, свободный денежный поток -48,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -210 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -31,2 млн $ | -39,3 млн $ | -25,3 млн $ | -36,4 млн $ | -35,8 млн $ | -40,7 млн $ | -48,8 млн $ | -64,7 млн $ | -46,9 млн $ | -63,9 млн $ | -68,8 млн $ | -34,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 40 тыс. $ | 42,3 тыс. $ | 51 тыс. $ | 58 тыс. $ | 67 тыс. $ | 76 тыс. $ | 82 тыс. $ | 107 тыс. $ | 353 тыс. $ | 388 тыс. $ | 394 тыс. $ | 517 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,52 млн $ | -28,3 тыс. $ | 1,13 млн $ | 600 тыс. $ | 1,04 млн $ | 929 тыс. $ | 1 млн $ | 2,14 млн $ | 86 тыс. $ | 1,09 млн $ | 1,11 млн $ | 1,15 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,97 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,44 млн $ | 13,2 млн $ | -5,09 млн $ | 8,87 млн $ | 6,71 млн $ | -2,36 млн $ | 25,1 млн $ | -4,17 млн $ | -2,3 млн $ | 38,7 млн $ | -2,69 млн $ | -10,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 827 тыс. $ | 1,56 млн $ | -6,6 млн $ | -3,89 млн $ | -2,76 млн $ | 3,38 млн $ | -2,16 млн $ | 11 млн $ | -5,25 млн $ | -2,22 млн $ | 1,89 млн $ | -1,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -22,4 млн $ | -24,5 млн $ | -35,8 млн $ | -30,8 млн $ | -30,7 млн $ | -38,7 млн $ | -24,9 млн $ | -55,6 млн $ | -54 млн $ | -25,9 млн $ | -68,1 млн $ | -47,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,68 тыс. $ | 56 $ | -106 тыс. $ | -659 тыс. $ | -3,24 млн $ | -1,22 млн $ | -464 тыс. $ | -1,26 млн $ | -6,73 млн $ | -6,28 млн $ | -526 тыс. $ | -1,12 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -27 млн $ | -100 млн $ | -12 млн $ | -15 млн $ | -172 млн $ | -70 млн $ | -98 млн $ | -10 млн $ | -209 млн $ | -12 млн $ | -110 млн $ | -55 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15 млн $ | 147 млн $ | 10 млн $ | 37 млн $ | 13 млн $ | 77 млн $ | 117 млн $ | 38 млн $ | 66 млн $ | 76 млн $ | 79 млн $ | 27 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -324 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12 млн $ | 47 млн $ | -2,11 млн $ | 21,3 млн $ | -81,2 млн $ | 5,79 млн $ | 18,5 млн $ | 26,7 млн $ | -150 млн $ | 57,7 млн $ | -31,5 млн $ | -30,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 11,4 млн $ | 14,1 млн $ | 15 млн $ | 14,5 млн $ | 15,8 млн $ | 65,5 млн $ | 9,46 млн $ | 11,4 млн $ | 12,5 млн $ | 13,1 млн $ | 117 млн $ | 9,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -374 тыс. $ | 134 тыс. $ | -219 тыс. $ | -272 тыс. $ | 93 млн $ | -271 тыс. $ | -178 тыс. $ | -156 тыс. $ | 217 млн $ | -283 тыс. $ | -121 тыс. $ | -205 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 11 млн $ | 14,2 млн $ | 14,7 млн $ | 14,2 млн $ | 109 млн $ | 65,2 млн $ | 9,28 млн $ | 11,2 млн $ | 230 млн $ | 12,8 млн $ | 117 млн $ | 9,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -100 тыс. $ | 85,3 тыс. $ | -122 тыс. $ | -657 тыс. $ | -13 тыс. $ | -562 тыс. $ | 209 тыс. $ | -274 тыс. $ | -264 тыс. $ | -378 тыс. $ | 412 тыс. $ | -378 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -23,5 млн $ | 36,8 млн $ | -23,3 млн $ | 4,18 млн $ | -3,19 млн $ | 31,8 млн $ | 3,14 млн $ | -18 млн $ | 25,9 млн $ | 44,2 млн $ | 17,8 млн $ | -68,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -22,4 млн $ | -24,5 млн $ | -35,9 млн $ | -31,4 млн $ | -34 млн $ | -39,9 млн $ | -25,3 млн $ | -56,9 млн $ | -60,7 млн $ | -32,2 млн $ | -68,6 млн $ | -48,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 487 тыс. $ | 887 тыс. $ | 949 тыс. $ | 804 тыс. $ | 1,01 млн $ | 807 тыс. $ | 372 тыс. $ | 643 тыс. $ | 0 $ | 250 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 273 тыс. $ | 447 тыс. $ | 597 тыс. $ | 1,52 млн $ | 2,09 млн $ | 2,24 млн $ | 2,37 млн $ | 2,32 млн $ | 1,72 млн $ | -1,72 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -5,04 млн $ | -7,69 млн $ | -9,63 млн $ | -18,3 млн $ | -174 млн $ | -128 млн $ | -138 млн $ | -224 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,04 млн $ | 10,7 тыс. $ | 9,06 тыс. $ | 108 тыс. $ | 25 тыс. $ | 184 тыс. $ | 252 тыс. $ | 930 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 27,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 150 тыс. $ | 3,3 млн $ | 3,29 млн $ | 3,7 млн $ | 4,32 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,28 млн $ | -923 тыс. $ | -1,28 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 48,8 тыс. $ | 142 тыс. $ | 589 тыс. $ | 3,11 млн $ | 12,7 млн $ | 18,1 млн $ | 8,13 млн $ | 57,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,9 млн $ | 31,2 тыс. $ | -736 $ | 0 $ | 98,5 млн $ | 12,8 млн $ | -8,95 млн $ | 2,53 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -4,82 млн $ | -7,5 млн $ | -9,03 млн $ | -14,9 млн $ | -59,5 млн $ | -94,5 млн $ | -136 млн $ | -160 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 тыс. $ | -168 тыс. $ | -5,22 млн $ | -14,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 млн $ | -153 млн $ | -269 млн $ | -329 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 220 млн $ | 137 млн $ | 297 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 млн $ | 0 $ | 81 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 млн $ | 66,8 млн $ | -56,2 млн $ | -46,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,5 млн $ | 111 млн $ | 46,3 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,82 млн $ | 7,5 млн $ | 9,03 млн $ | 29,3 млн $ | 354 млн $ | -530 тыс. $ | -2,04 млн $ | -9,55 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,82 млн $ | 7,5 млн $ | 9,03 млн $ | 29,3 млн $ | 353 млн $ | 24,9 млн $ | 203 млн $ | 263 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 тыс. $ | -1,35 млн $ | -707 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 34,8 млн $ | -2,26 млн $ | 9,48 млн $ | 55,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,82 млн $ | -7,5 млн $ | -9,03 млн $ | -14,9 млн $ | -59,9 млн $ | -94,7 млн $ | -141 млн $ | -175 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 970 тыс. $ | 1,76 млн $ | 3,57 млн $ | 1,27 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 тыс. $ | 2,84 млн $ | 9,01 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02