Отчёт о движении денежных средств EQT Corporation (EQT)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 1 523 · CEO: Toby Z. Rice
- Цена
- 55,38 $ +1,54 %
- Капитализация
- 34,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 40,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-16 Прогноз EPS: 0,69 $
За Q3 '26 EQT Corporation (EQT): операционный денежный поток 1,08 млрд $, капитальные затраты 647 млн $, свободный денежный поток 436 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,81 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 501 млн $ | 103 млн $ | 9,24 млн $ | -297 млн $ | 427 млн $ | 315 млн $ | 857 млн $ | 553 млн $ | 677 млн $ | 1,55 млрд $ | 281 млн $ | 345 млн $ | |
| Износ и амортизация | 507 млн $ | 487 млн $ | 466 млн $ | 589 млн $ | 620 млн $ | 621 млн $ | 623 млн $ | 688 млн $ | 668 млн $ | 655 млн $ | 690 млн $ | 640 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,7 млн $ | 10,6 млн $ | 12,1 млн $ | 119 млн $ | 16,8 млн $ | 14,8 млн $ | 13,8 млн $ | 15,3 млн $ | 0 $ | 18,6 млн $ | 23,8 млн $ | 25,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 157 млн $ | 23,4 млн $ | -46 млн $ | -101 млн $ | 138 млн $ | 72,2 млн $ | 233 млн $ | 142 млн $ | 211 млн $ | 410 млн $ | 81,2 млн $ | 84,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -150 млн $ | 205 млн $ | -83 млн $ | 70,7 млн $ | -475 млн $ | 74,4 млн $ | 324 млн $ | -106 млн $ | -425 млн $ | 474 млн $ | -101 млн $ | -13 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -402 млн $ | 327 млн $ | -36,3 млн $ | 213 млн $ | 28,1 млн $ | 644 млн $ | -809 млн $ | -274 млн $ | -5,78 млн $ | -56,9 млн $ | 72,6 млн $ | 1,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 624 млн $ | 1,16 млрд $ | 322 млн $ | 593 млн $ | 756 млн $ | 1,74 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,13 млрд $ | 3,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -533 млн $ | -534 млн $ | -558 млн $ | -569 млн $ | -592 млн $ | -500 млн $ | -550 млн $ | -626 млн $ | -604 млн $ | -599 млн $ | -650 млн $ | -647 млн $ | |
| Приобретения компаний | 16,3 млн $ | -32,7 млн $ | -208 млн $ | -712 млн $ | -70,3 млн $ | -27,9 млн $ | -114 млн $ | -343 млн $ | 11,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -79,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44,4 млн $ | -38,5 млн $ | -27,9 млн $ | -28,6 млн $ | -60,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -22,7 млн $ | -23 тыс. $ | 454 млн $ | -1,96 млн $ | 1,24 млрд $ | -6,45 млн $ | -80 тыс. $ | -12,5 млн $ | 10,1 млн $ | -216 млн $ | -2,29 млн $ | 359 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -540 млн $ | -567 млн $ | -312 млн $ | -1,28 млрд $ | 582 млн $ | -534 млн $ | -664 млн $ | -1,03 млрд $ | -621 млн $ | -842 млн $ | -681 млн $ | -788 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,49 млн $ | -2,11 млн $ | -557 млн $ | 916 млн $ | -4,48 млрд $ | -936 млн $ | -90,8 млн $ | -193 млн $ | -414 млн $ | -1,82 млрд $ | -340 млн $ | -106 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 млн $ | 3,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -65,8 млн $ | -69,4 млн $ | -69,6 млн $ | -93,6 млн $ | -94 млн $ | -94,1 млн $ | -94,3 млн $ | -98,3 млн $ | -103 млн $ | -103 млн $ | -103 млн $ | -103 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,35 млн $ | 50,1 млн $ | -1,26 млн $ | -72,9 млн $ | 3,35 млрд $ | -97,5 млн $ | -116 млн $ | -23,5 млн $ | -112 млн $ | -74,7 млн $ | -137 млн $ | -121 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -68,6 млн $ | -21,4 млн $ | -628 млн $ | 749 млн $ | -1,23 млрд $ | -1,13 млрд $ | -304 млн $ | -312 млн $ | -629 млн $ | -2 млрд $ | -581 млн $ | -330 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 16,2 млн $ | 567 млн $ | -618 млн $ | 59 млн $ | 113 млн $ | 79,7 млн $ | 274 млн $ | -320 млн $ | -125 млн $ | 216 млн $ | -214 млн $ | -34,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 91,2 млн $ | 621 млн $ | -236 млн $ | 23,5 млн $ | 165 млн $ | 1,24 млрд $ | 692 млн $ | 391 млн $ | 521 млн $ | 2,46 млрд $ | 398 млн $ | 436 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | -91 тыс. $ | 6,88 млн $ | -2,03 млн $ | 0 $ | 3,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 67,4 млн $ | 49,8 млн $ | 55,2 млн $ | 91,7 млн $ | 205 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -131 млн $ | 1,86 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,22 млрд $ | -959 млн $ | -1,14 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,73 млрд $ | 242 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 928 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 44,6 млн $ | 94,6 млн $ | 25,2 млн $ | 31,2 млн $ | 19,6 млн $ | 28,2 млн $ | 45,2 млн $ | 49,8 млн $ | 158 млн $ | 60,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -180 млн $ | -1,05 млрд $ | -510 млн $ | -275 млн $ | -152 млн $ | -427 млн $ | 535 млн $ | 385 млн $ | 14,7 млн $ | 658 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -173 млн $ | -10,7 млн $ | -119 млн $ | 19,5 млн $ | 139 млн $ | -367 млн $ | 99,2 млн $ | 384 млн $ | -282 млн $ | -230 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 577 млн $ | -316 млн $ | 3,81 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,86 млрд $ | -660 млн $ | -1,11 млрд $ | 531 млн $ | -289 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,06 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,98 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,66 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,83 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,59 млрд $ | -1,94 млрд $ | -3,73 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,4 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,29 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -85,9 млн $ | -2,54 млрд $ | -821 млн $ | 0 $ | -692 млн $ | -1,03 млрд $ | -207 млн $ | -2,28 млрд $ | -1,02 млрд $ | -484 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -285 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,89 млн $ | 284 млн $ | 0 $ | 0 $ | 52,3 млн $ | 24,4 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 69,7 млн $ | -7,85 млн $ | 574 млн $ | 1,31 млн $ | 126 млн $ | -11,7 млн $ | -3,82 млн $ | -10,6 млн $ | 1,7 млрд $ | 9,99 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,89 млрд $ | -4,2 млрд $ | -3,98 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,56 млрд $ | -2,07 млрд $ | -1,42 млрд $ | -4,31 млрд $ | -1,58 млрд $ | -2,84 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 196 млн $ | 1,9 млрд $ | 2,18 млрд $ | -211 млн $ | -237 млн $ | 546 млн $ | 83 млн $ | 234 млн $ | -4,13 млрд $ | -1,52 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -30 тыс. $ | -30 тыс. $ | -539 млн $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 млн $ | -409 млн $ | -201 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -20,2 млн $ | -20,8 млн $ | -31,4 млн $ | -30,7 млн $ | -7,66 млн $ | 0 $ | -204 млн $ | -228 млн $ | -327 млн $ | -390 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -219 млн $ | -343 млн $ | -746 млн $ | -8,14 млн $ | -64,2 млн $ | -26,7 млн $ | -169 млн $ | -47,7 млн $ | -81,6 млн $ | -460 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,4 млрд $ | 1,53 млрд $ | 859 млн $ | -249 млн $ | 31,7 млн $ | 506 млн $ | -699 млн $ | -243 млн $ | -1,13 млрд $ | -2,37 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -498 млн $ | -956 млн $ | -144 млн $ | 1,11 млн $ | 13,6 млн $ | 95,8 млн $ | 1,34 млрд $ | -1,38 млрд $ | 121 млн $ | -91,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,53 млрд $ | -1,12 млрд $ | -756 млн $ | 249 млн $ | 495 млн $ | 607 млн $ | 2,07 млрд $ | 1,16 млрд $ | 573 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | -41,1 млн $ | 3,64 млн $ | 3,68 млн $ | 1,71 млн $ | 449 млн $ | 19,2 млн $ | 20,8 млн $ | 13,4 млн $ | 7,96 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 145 млн $ | 189 млн $ | 261 млн $ | 199 млн $ | 196 млн $ | 281 млн $ | 237 млн $ | 213 млн $ | 402 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02