Отчёт о движении денежных средств Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 8 537 · CEO: Xiao Lei Huang
- Цена
- 197,58 CN¥ +0,81 %
- Капитализация
- 276 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 272 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29
За Q3 '26 Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK): операционный денежный поток -152 млн CN¥, капитальные затраты 542 млн CN¥, свободный денежный поток -694 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,31 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 261 млн CN¥ | 325 млн CN¥ | 541 млн CN¥ | 781 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | 2,78 млрд CN¥ | 4,75 млрд CN¥ | 3,84 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 35,4 млн CN¥ | 49,7 млн CN¥ | 49,7 млн CN¥ | 55,1 млн CN¥ | 55,1 млн CN¥ | 71,1 млн CN¥ | 71,1 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 0 CN¥ | 132 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 8,71 млн CN¥ | 0 CN¥ | 27,9 млн CN¥ | -27,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 503 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,82 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | -4,53 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,87 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -433 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | 742 млн CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | 3,64 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | 3,18 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | -269 млн CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -3,95 млрд CN¥ | -4 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 375 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | -455 млн CN¥ | 575 млн CN¥ | 356 млн CN¥ | 199 млн CN¥ | 754 млн CN¥ | 3,68 млрд CN¥ | 3,06 млрд CN¥ | 684 млн CN¥ | 935 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -221 млн CN¥ | -154 млн CN¥ | -231 млн CN¥ | -390 млн CN¥ | -701 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | -358 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | -631 млн CN¥ | -633 млн CN¥ | -542 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 99,3 млн CN¥ | 3,52 млн CN¥ | -65,4 млн CN¥ | 6 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -3,36 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -46,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -39,3 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,24 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,06 млн CN¥ | 3 млн CN¥ | 3 млн CN¥ | 701 тыс. CN¥ | 2,4 млн CN¥ | 3,88 млн CN¥ | -313 тыс. CN¥ | 2,1 млн CN¥ | 33 млн CN¥ | 12,5 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 13,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -27,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -206 млн CN¥ | -154 млн CN¥ | -231 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | -698 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -353 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | -364 млн CN¥ | -625 млн CN¥ | -665 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,34 млн CN¥ | 9,34 млн CN¥ | -9,34 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -110 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -319 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,34 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,34 млн CN¥ | 5,13 млн CN¥ | 0 CN¥ | 22,4 млн CN¥ | 278 тыс. CN¥ | 65,1 тыс. CN¥ | 3,52 млн CN¥ | -981 млн CN¥ | -11,5 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -3,34 млн CN¥ | 0 CN¥ | -9,34 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -4,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | -297 млн CN¥ | 278 тыс. CN¥ | 65,1 тыс. CN¥ | 3,52 млн CN¥ | -981 млн CN¥ | -11,5 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -19 млн CN¥ | 4,65 млн CN¥ | 8,74 млн CN¥ | -28 млн CN¥ | 30,3 млн CN¥ | -530 тыс. CN¥ | 184 млн CN¥ | 66,9 млн CN¥ | 17 млн CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 35,1 млн CN¥ | 69 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 140 млн CN¥ | 16,3 млн CN¥ | -687 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | -316 млн CN¥ | 9,71 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 3,4 млрд CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | -677 млн CN¥ | -663 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 154 млн CN¥ | 11,7 млн CN¥ | -686 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | -345 млн CN¥ | 9,54 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 3,33 млрд CN¥ | 2,65 млрд CN¥ | 53,1 млн CN¥ | 302 млн CN¥ | -694 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 105 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 31,8 млн CN¥ | 213 млн CN¥ | 492 млн CN¥ | 662 млн CN¥ | 904 млн CN¥ | 688 млн CN¥ | 2,84 млрд CN¥ | 9,55 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 24,3 млн CN¥ | 47,8 млн CN¥ | 53,9 млн CN¥ | 34,9 млн CN¥ | 50 млн CN¥ | 72,2 млн CN¥ | 97,3 млн CN¥ | 131 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 375 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 7,01 млн CN¥ | 17,1 млн CN¥ | 4,02 млн CN¥ | 3,54 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,03 млн CN¥ | -6,72 млн CN¥ | -2,73 млн CN¥ | -16,6 млн CN¥ | -727 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -15,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -128 млн CN¥ | -252 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | -538 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | 432 млн CN¥ | -2,28 млрд CN¥ | -2,4 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,24 млн CN¥ | 19,5 млн CN¥ | 47,3 млн CN¥ | 44,5 млн CN¥ | -92 млн CN¥ | 22,3 млн CN¥ | -12,7 млн CN¥ | -5,68 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | 176 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 6,32 млн CN¥ | -72,9 млн CN¥ | 321 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 154 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 831 млн CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 641 млн CN¥ | 7,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -131 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -68,8 млн CN¥ | -99,1 млн CN¥ | -291 млн CN¥ | -273 млн CN¥ | -365 млн CN¥ | -554 млн CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -1,32 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 131 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 68,8 млн CN¥ | 99,1 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | 0 CN¥ | -125 млн CN¥ | -63,8 млн CN¥ | -27,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -800 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -532 млн CN¥ | -360 млн CN¥ | -70 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -338 млн CN¥ | -3,36 млн CN¥ | 0 CN¥ | -13,8 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 609 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 448 млн CN¥ | 414 млн CN¥ | 104 млн CN¥ | 115 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | 172 млн CN¥ | 7,06 млн CN¥ | 3,49 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -131 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -68,8 млн CN¥ | -99,1 млн CN¥ | -291 млн CN¥ | 0 CN¥ | 57 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -29,4 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -322 млн CN¥ | -9,04 млн CN¥ | -153 млн CN¥ | -45,4 млн CN¥ | -256 млн CN¥ | -260 млн CN¥ | -640 млн CN¥ | -450 млн CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -21,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 76,3 млн CN¥ | -70,9 млн CN¥ | -88,1 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -4,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22,9 млн CN¥ | -604 тыс. CN¥ | -48,8 млн CN¥ | -88,1 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -9,34 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | -27,5 млн CN¥ | -28,8 млн CN¥ | -28,6 млн CN¥ | -42,9 млн CN¥ | -98,9 млн CN¥ | -57,2 млн CN¥ | -63,9 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 370 млн CN¥ | 62,4 млн CN¥ | 26,7 млн CN¥ | -262 тыс. CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | -674 тыс. CN¥ | 18,4 млн CN¥ | -3,34 млн CN¥ | 0 CN¥ | 122 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 370 млн CN¥ | 34,9 млн CN¥ | -23,5 млн CN¥ | -51,8 млн CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | -219 млн CN¥ | -39 млн CN¥ | -67,2 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,08 млн CN¥ | -1,68 млн CN¥ | 6,3 млн CN¥ | 3,82 млн CN¥ | -297 тыс. CN¥ | -6,25 млн CN¥ | 43,1 млн CN¥ | 24,9 млн CN¥ | 15,7 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 56,3 млн CN¥ | -48,7 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | 16,1 млн CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | -266 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | 754 млн CN¥ | -964 млн CN¥ | 6,33 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -124 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | 252 млн CN¥ | 10,3 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -55 млн CN¥ | 467 млн CN¥ | 692 млн CN¥ | -835 млн CN¥ | 6,38 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02