Отчёт о движении денежных средств Enovix Corporation (ENVX)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 664 · CEO: Ryan A. Benton
- Цена
- 3,15 $ -10,26 %
- Капитализация
- 691 млн $
- Стоимость предприятия
- 1,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,15 $
За Q2 '26 Enovix Corporation (ENVX): операционный денежный поток -21,8 млн $, капитальные затраты 9,62 млн $, свободный денежный поток -31,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -124 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -16,2 млн $ | -60 млн $ | -46,5 млн $ | -116 млн $ | -22,6 млн $ | -37,5 млн $ | -23,5 млн $ | -44,3 млн $ | -53,8 млн $ | -35 млн $ | -38,3 млн $ | -43,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,9 млн $ | 23 млн $ | 25 млн $ | 5,94 млн $ | 6,5 млн $ | 7,54 млн $ | 8,45 млн $ | 8,83 млн $ | 9,4 млн $ | 8,44 млн $ | 9,37 млн $ | 10 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 13,6 млн $ | 11,6 млн $ | 12,8 млн $ | 19 млн $ | 16,8 млн $ | 10,2 млн $ | 12 млн $ | 14,1 млн $ | 11,8 млн $ | 11,4 млн $ | 11,8 млн $ | 13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,73 млн $ | -1,48 млн $ | -5,33 млн $ | -4,75 млн $ | -4,62 млн $ | -1,66 млн $ | 1,48 млн $ | -6,59 млн $ | -254 тыс. $ | -1,13 млн $ | -9,17 млн $ | 704 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | -31,3 млн $ | -335 тыс. $ | -20,9 млн $ | 68,8 млн $ | -26,8 млн $ | 5,4 млн $ | -15,3 млн $ | 2,05 млн $ | 7,26 млн $ | -10,7 млн $ | -6,78 млн $ | -2,49 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -28,2 млн $ | -27,2 млн $ | -35 млн $ | -26,9 млн $ | -30,7 млн $ | -16 млн $ | -16,9 млн $ | -25,9 млн $ | -25,5 млн $ | -27 млн $ | -33,1 млн $ | -21,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -17,3 млн $ | -28,8 млн $ | -15,1 млн $ | -25,2 млн $ | -19,5 млн $ | -16,4 млн $ | -6,27 млн $ | -7,97 млн $ | -2,97 млн $ | -1,01 млн $ | -3,22 млн $ | -9,62 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 тыс. $ | -9,98 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -50 млн $ | -22,6 млн $ | -17,1 млн $ | -14,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -58,1 млн $ | -27,4 млн $ | -285 млн $ | -215 млн $ | -103 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,7 млн $ | 50,5 млн $ | 51,3 млн $ | 40,4 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 18,6 млн $ | 39,5 млн $ | 16,7 млн $ | 125 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -9,97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -50,6 млн $ | -10,9 млн $ | 19,1 млн $ | 406 тыс. $ | -4,53 млн $ | -16,4 млн $ | -64,4 млн $ | -26,7 млн $ | -248 млн $ | -199 млн $ | 18,3 млн $ | -33,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | – | -69 тыс. $ | 1,8 млн $ | 2,7 млн $ | -107 тыс. $ | -29 тыс. $ | 0 $ | -813 тыс. $ | 360 млн $ | -125 тыс. $ | -55 тыс. $ | -53 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | -10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1 тыс. $ | -3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,48 млн $ | 2,27 млн $ | 3,63 млн $ | 37 млн $ | -2,29 млн $ | 106 млн $ | -2,27 млн $ | -1,09 млн $ | -62,7 млн $ | -4,05 млн $ | -2,4 млн $ | 2,24 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 6,47 млн $ | 2,2 млн $ | 5,43 млн $ | 39,7 млн $ | -864 тыс. $ | 107 млн $ | -1,49 млн $ | -1,19 млн $ | 473 млн $ | -3,35 млн $ | -2,46 млн $ | 466 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -541 тыс. $ | -207 тыс. $ | 2,05 млн $ | -2,47 млн $ | -228 тыс. $ | 126 тыс. $ | -307 тыс. $ | -127 тыс. $ | -147 тыс. $ | -55 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -72,3 млн $ | -35,8 млн $ | -11 млн $ | 12,9 млн $ | -34 млн $ | 71,7 млн $ | -83 млн $ | -53,6 млн $ | 199 млн $ | -230 млн $ | -17,3 млн $ | -55 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -45,5 млн $ | -56 млн $ | -50,1 млн $ | -52,2 млн $ | -50,2 млн $ | -32,3 млн $ | -23,2 млн $ | -33,8 млн $ | -28,5 млн $ | -28 млн $ | -36,3 млн $ | -31,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | – | – | 88 тыс. $ | 60 тыс. $ | 16 тыс. $ | 21 тыс. $ | 39 тыс. $ | 151 тыс. $ | 882 тыс. $ | 62 тыс. $ | 63 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | – | – | 23 тыс. $ | 2,75 млн $ | 178 тыс. $ | 2,74 млн $ | 128 тыс. $ | 2,84 млн $ | 0 $ | 2,7 млн $ | 8,67 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -16,2 млн $ | -39,7 млн $ | -126 млн $ | -51,6 млн $ | -214 млн $ | -223 млн $ | -157 млн $ | |
| Износ и амортизация | 509 тыс. $ | 579 тыс. $ | 1,52 млн $ | 7,97 млн $ | 34 млн $ | 45 млн $ | 35,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 328 тыс. $ | 666 тыс. $ | 10,7 млн $ | 30,4 млн $ | 69,5 млн $ | 58,8 млн $ | 49,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -922 тыс. $ | 2,19 млн $ | 6,14 млн $ | 802 тыс. $ | 7,1 млн $ | -16,4 млн $ | -6,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,29 млн $ | 16,2 млн $ | 56,2 млн $ | -70,3 млн $ | -1,07 млн $ | 26,5 млн $ | -16,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -11 млн $ | -20,1 млн $ | -51,3 млн $ | -82,7 млн $ | -105 млн $ | -109 млн $ | -95,3 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -1,65 млн $ | -27 млн $ | -43,6 млн $ | -36,2 млн $ | -61,8 млн $ | -76,2 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,97 млн $ | 0 $ | -10 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 млн $ | -31,8 млн $ | -585 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,2 млн $ | 107 млн $ | 74,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,65 млн $ | -27 млн $ | -43,6 млн $ | -36,2 млн $ | -143 млн $ | -1,38 млн $ | -538 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,65 млн $ | 1,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 172 млн $ | 4,36 млн $ | 359 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -27 тыс. $ | -10 тыс. $ | -26 тыс. $ | -4 тыс. $ | -58,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 137 тыс. $ | 360 тыс. $ | 374 млн $ | -587 тыс. $ | -27,1 млн $ | -7,08 млн $ | -70,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,79 млн $ | 65,9 млн $ | 451 млн $ | 56,5 млн $ | 160 млн $ | 151 млн $ | 467 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 154 тыс. $ | -1,17 млн $ | -536 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,84 млн $ | 18,9 млн $ | 356 млн $ | -62,4 млн $ | -87,9 млн $ | 39,6 млн $ | -167 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12,6 млн $ | -47 млн $ | -94,9 млн $ | -119 млн $ | -166 млн $ | -185 млн $ | -114 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 185 тыс. $ | 1,13 млн $ | |
| Уплаченные проценты | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,76 млн $ | 5,69 млн $ | 5,67 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02