Отчёт о движении денежных средств Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 2 098 · CEO: Ding-Yu Dong
- Цена
- 4 705,00 NT$ +0,64 %
- Капитализация
- 1,69 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 1,7 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 48,88 NT$
За Q3 '26 Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT): операционный денежный поток 7,25 млрд NT$, капитальные затраты 6,23 млрд NT$, свободный денежный поток 1,05 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,37 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,99 млрд NT$ | 1,98 млрд NT$ | 2,44 млрд NT$ | 3,17 млрд NT$ | 3,37 млрд NT$ | 3,47 млрд NT$ | 4,47 млрд NT$ | 3,97 млрд NT$ | 3,74 млрд NT$ | 5,34 млрд NT$ | 9,87 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 385 млн NT$ | 403 млн NT$ | 449 млн NT$ | 458 млн NT$ | 460 млн NT$ | 468 млн NT$ | 447 млн NT$ | 438 млн NT$ | 497 млн NT$ | 583 млн NT$ | 628 млн NT$ | 719 млн NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,14 млрд NT$ | -832 млн NT$ | -1,06 млрд NT$ | -2,25 млрд NT$ | -600 млн NT$ | -2,47 млрд NT$ | -2,79 млрд NT$ | -2,27 млрд NT$ | 2 млрд NT$ | -4,53 млрд NT$ | -9,77 млрд NT$ | -9,32 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,13 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | 2,55 млрд NT$ | -815 млн NT$ | -334 млн NT$ | 674 млн NT$ | -936 млн NT$ | 169 млн NT$ | 104 млн NT$ | 1,31 млрд NT$ | 1,61 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 469 млн NT$ | 1,8 млрд NT$ | 2 млрд NT$ | 569 млн NT$ | 2,9 млрд NT$ | 2,14 млрд NT$ | 1,18 млрд NT$ | 2,3 млрд NT$ | 6,34 млрд NT$ | 2,7 млрд NT$ | 2,34 млрд NT$ | 7,25 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,8 млрд NT$ | -1,36 млрд NT$ | -1,01 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | -2,43 млрд NT$ | -2,6 млрд NT$ | -2,4 млрд NT$ | -1,86 млрд NT$ | -3 млрд NT$ | -5,68 млрд NT$ | -5,18 млрд NT$ | -6,23 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 0 NT$ | 10,9 млн NT$ | 604 тыс. NT$ | 139 тыс. NT$ | 330 тыс. NT$ | 86 тыс. NT$ | 36 тыс. NT$ | 364 тыс. NT$ | 1,18 млн NT$ | 85 тыс. NT$ | 204 тыс. NT$ | 2 тыс. NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6 тыс. NT$ | -612 тыс. NT$ | -44,9 млн NT$ | 2,55 млн NT$ | 25,1 млн NT$ | -9 млн NT$ | -14,7 млн NT$ | -90,1 млн NT$ | 87,5 млн NT$ | 5,73 млн NT$ | 438 тыс. NT$ | -1,42 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,8 млрд NT$ | -1,35 млрд NT$ | -1,06 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | -2,41 млрд NT$ | -2,61 млрд NT$ | -2,42 млрд NT$ | -1,95 млрд NT$ | -2,91 млрд NT$ | -5,67 млрд NT$ | -5,18 млрд NT$ | -7,64 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 185 млн NT$ | 2,75 млрд NT$ | -139 млн NT$ | 3,93 млрд NT$ | 1,03 млрд NT$ | 3,63 млрд NT$ | 1,91 млрд NT$ | 3,48 млрд NT$ | -310 млн NT$ | 4,59 млрд NT$ | 3,07 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,44 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,89 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8,96 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,1 млн NT$ | -2,48 млн NT$ | 17,3 млн NT$ | -11 млн NT$ | -15,1 млн NT$ | 22,8 млн NT$ | -25,9 млн NT$ | -29,8 млн NT$ | -15,5 млн NT$ | -6,02 млн NT$ | -16,8 млн NT$ | 19,6 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 180 млн NT$ | 2,74 млрд NT$ | -122 млн NT$ | 484 млн NT$ | 1,01 млрд NT$ | 3,66 млрд NT$ | 1,89 млрд NT$ | -2,44 млрд NT$ | -325 млн NT$ | 4,58 млрд NT$ | 3,05 млрд NT$ | 7,1 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -176 млн NT$ | 172 млн NT$ | 64,4 млн NT$ | 125 млн NT$ | -111 млн NT$ | 245 млн NT$ | -1,46 млрд NT$ | 616 млн NT$ | 762 млн NT$ | 513 млн NT$ | 221 млн NT$ | 413 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,32 млрд NT$ | 3,37 млрд NT$ | 888 млн NT$ | 87,3 млн NT$ | 1,39 млрд NT$ | 3,44 млрд NT$ | -806 млн NT$ | -1,48 млрд NT$ | 3,87 млрд NT$ | 2,13 млрд NT$ | 433 млн NT$ | 7,11 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,33 млрд NT$ | 441 млн NT$ | 990 млн NT$ | -535 млн NT$ | 455 млн NT$ | -452 млн NT$ | -1,23 млрд NT$ | 452 млн NT$ | 3,37 млрд NT$ | -2,96 млрд NT$ | -2,83 млрд NT$ | 1,05 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,92 млрд NT$ | 4,03 млрд NT$ | 2,83 млрд NT$ | 4,2 млрд NT$ | 4,84 млрд NT$ | 6,91 млрд NT$ | 6,3 млрд NT$ | 5,49 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 469 млн NT$ | 445 млн NT$ | 468 млн NT$ | 492 млн NT$ | 609 млн NT$ | 719 млн NT$ | 774 млн NT$ | 1,3 млрд NT$ | 1,77 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 52 тыс. NT$ | -47 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -876 млн NT$ | -125 млн NT$ | -456 млн NT$ | -1,54 млрд NT$ | -580 млн NT$ | -2,27 млрд NT$ | 1,83 млрд NT$ | -3,96 млрд NT$ | -4,74 млрд NT$ | -5,53 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -909 млн NT$ | -1,29 млрд NT$ | -751 млн NT$ | -695 млн NT$ | -1,35 млрд NT$ | -1,34 млрд NT$ | -1,4 млрд NT$ | 57 млн NT$ | -1,89 млрд NT$ | 1 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 2,6 млрд NT$ | 3,06 млрд NT$ | 2,09 млрд NT$ | 2,47 млрд NT$ | 3,52 млрд NT$ | 4,02 млрд NT$ | 7,5 млрд NT$ | 2,89 млрд NT$ | 7,26 млрд NT$ | 12 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -523 млн NT$ | -723 млн NT$ | -752 млн NT$ | -1,16 млрд NT$ | -1,24 млрд NT$ | -2,59 млрд NT$ | -6,54 млрд NT$ | -4,25 млрд NT$ | -5,88 млрд NT$ | -9,88 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 2,1 млн NT$ | 959 тыс. NT$ | 38 млн NT$ | -18,6 млн NT$ | -719 млн NT$ | 7,94 млн NT$ | -24,7 млн NT$ | 619 тыс. NT$ | 12 млн NT$ | 1,67 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18,6 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -20,7 млн NT$ | -139 тыс. NT$ | -59 тыс. NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 705 тыс. NT$ | 634 тыс. NT$ | 0 NT$ | 18,6 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,8 млн NT$ | 1,59 млн NT$ | -122 млн NT$ | 2,73 млн NT$ | 2,8 млн NT$ | -36,5 млн NT$ | -6,41 млн NT$ | 189 млн NT$ | -35 млн NT$ | -11,7 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -520 млн NT$ | -722 млн NT$ | -875 млн NT$ | -1,18 млрд NT$ | -1,96 млрд NT$ | -2,62 млрд NT$ | -6,6 млрд NT$ | -4,06 млрд NT$ | -5,9 млрд NT$ | -9,89 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -188 млн NT$ | 297 млн NT$ | 1,17 млрд NT$ | 457 млн NT$ | -192 млн NT$ | 1,92 млрд NT$ | 6,03 млрд NT$ | 2,95 млрд NT$ | 7,57 млрд NT$ | 8,72 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -1,37 млрд NT$ | -1,5 млрд NT$ | -1,53 млрд NT$ | -1,22 млрд NT$ | -1,92 млрд NT$ | -2,33 млрд NT$ | -3,33 млрд NT$ | -2,83 млрд NT$ | -3,44 млрд NT$ | -5,89 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 24,7 млн NT$ | 581 тыс. NT$ | -5,41 млн NT$ | 335 тыс. NT$ | 1,87 млн NT$ | -8,79 млн NT$ | -11,1 млн NT$ | -15,4 млн NT$ | -11,3 млн NT$ | -48,3 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -1,53 млрд NT$ | -1,2 млрд NT$ | -374 млн NT$ | -759 млн NT$ | -2,11 млрд NT$ | -420 млн NT$ | 2,69 млрд NT$ | 109 млн NT$ | 4,12 млрд NT$ | 2,78 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -227 млн NT$ | -73,6 млн NT$ | -109 млн NT$ | -199 млн NT$ | -63,8 млн NT$ | -73,4 млн NT$ | 211 млн NT$ | -126 млн NT$ | 251 млн NT$ | 163 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 319 млн NT$ | 1,06 млрд NT$ | 729 млн NT$ | 328 млн NT$ | -619 млн NT$ | 910 млн NT$ | 3,8 млрд NT$ | -1,18 млрд NT$ | 5,73 млрд NT$ | 5,02 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,08 млрд NT$ | 2,34 млрд NT$ | 1,33 млрд NT$ | 1,3 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 1,43 млрд NT$ | 954 млн NT$ | -1,36 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | 2,15 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02