Отчёт о движении денежных средств EchoStar Corporation (ECHO)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 12 100 · CEO: Charlie Ergen
- Цена
- 96,94 $ -0,74 %
- Капитализация
- 15,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 32,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,17 $
За Q2 '26 EchoStar Corporation (ECHO): операционный денежный поток -9,96 млн $, капитальные затраты 92,3 млн $, свободный денежный поток -102 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -271 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -138 млн $ | -1,75 млрд $ | -107 млн $ | -206 млн $ | -142 млн $ | 335 млн $ | -203 млн $ | -307 млн $ | -12,8 млрд $ | -1,22 млрд $ | -147 млн $ | 8,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 397 млн $ | 1,29 млрд $ | 485 млн $ | 508 млн $ | 477 млн $ | 460 млн $ | 488 млн $ | 493 млн $ | 391 млн $ | 213 млн $ | 167 млн $ | 171 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 43,3 млн $ | 0 $ | 10,6 млн $ | 0 $ | 8,09 млн $ | 7,61 млн $ | 8,51 млн $ | 11,9 млн $ | 8,28 млн $ | 10,2 млн $ | 13,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -40,1 млн $ | -345 млн $ | -11,7 млн $ | -23,6 млн $ | -50 млн $ | 114 млн $ | -68,9 млн $ | -106 млн $ | -4,15 млрд $ | -84,3 млн $ | -28,6 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 32,5 млн $ | 239 млн $ | -18,6 млн $ | 4,82 млн $ | 39,5 млн $ | -256 млн $ | -28,1 млн $ | -121 млн $ | 129 млн $ | -413 млн $ | 278 млн $ | -221 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 231 млн $ | 2,65 млрд $ | 104 млн $ | 186 млн $ | -49 млн $ | -616 млн $ | 11,1 млн $ | 39,4 млн $ | 16,5 млрд $ | 1,07 млрд $ | -40,2 млн $ | -9,75 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 482 млн $ | 2,13 млрд $ | 451 млн $ | 480 млн $ | 276 млн $ | 45,6 млн $ | 207 млн $ | 7,51 млн $ | 112 млн $ | -425 млн $ | 238 млн $ | -9,96 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -833 млн $ | -2,89 млрд $ | -520 млн $ | -347 млн $ | -334 млн $ | -344 млн $ | -258 млн $ | -293 млн $ | -256 млн $ | -158 млн $ | -133 млн $ | -92,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 34,6 млн $ | 22,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 млн $ | 0 $ | -363 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -333 млн $ | -1,39 млрд $ | -19,1 млн $ | -2,71 млн $ | -7,32 млн $ | -1,22 млрд $ | -1,81 млрд $ | -440 млн $ | -520 млн $ | -301 млн $ | -577 млн $ | 61 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,17 млрд $ | 2,56 млрд $ | 459 млн $ | 42,7 млн $ | 61,9 млн $ | 9,61 млн $ | 534 млн $ | 992 млн $ | 1,02 млрд $ | 679 млн $ | 1,52 млрд $ | 50,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -201 млн $ | -1,19 млрд $ | -158 млн $ | -303 млн $ | -50,1 млн $ | -312 млн $ | -124 млн $ | -402 млн $ | -97 млн $ | -21,6 млн $ | 38,4 млн $ | 367 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -158 млн $ | -2,9 млрд $ | -238 млн $ | -610 млн $ | -329 млн $ | -1,87 млрд $ | -1,66 млрд $ | -143 млн $ | 150 млн $ | 245 млн $ | 849 млн $ | -37,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -92,8 млн $ | -265 млн $ | -978 млн $ | -25,6 млн $ | -48,4 млн $ | 3,22 млрд $ | -314 млн $ | -39,2 млн $ | -180 млн $ | -361 млн $ | -1,79 млрд $ | -10,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -109 млн $ | -442 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,29 млн $ | 90,3 млн $ | 0 $ | 2 тыс. $ | 2,36 млрд $ | -968 тыс. $ | -20,3 млн $ | 603 тыс. $ | 3,21 млн $ | 558 тыс. $ | 1,73 млн $ | 987 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -90,9 млн $ | -276 млн $ | -1,42 млрд $ | -23,6 млн $ | 2,31 млрд $ | 3,61 млрд $ | -332 млн $ | -34,2 млн $ | -197 млн $ | -347 млн $ | -1,78 млрд $ | 4,58 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 159 млн $ | 1,77 млрд $ | -849 тыс. $ | -40,5 млн $ | 243 тыс. $ | -2,26 млн $ | 1,71 млн $ | 1,25 млн $ | 26 тыс. $ | -15,1 млн $ | -240 тыс. $ | 259 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 392 млн $ | 727 млн $ | -1,21 млрд $ | -194 млн $ | 2,26 млрд $ | 1,79 млрд $ | -1,78 млрд $ | -168 млн $ | 64,5 млн $ | -542 млн $ | -696 млн $ | -42,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -350 млн $ | -762 млн $ | -68,4 млн $ | 132 млн $ | -57,5 млн $ | -607 млн $ | -51,7 млн $ | -739 млн $ | 309 млн $ | -583 млн $ | 105 млн $ | -102 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14,9 млн $ | -4,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 млн $ | 13,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | -657 млн $ | 1,34 млрд $ | 0 $ | 451 млн $ | 0 $ | 534 млн $ | 236 млн $ | 902 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 181 млн $ | 393 млн $ | -38,6 млн $ | -74,3 млн $ | -51,9 млн $ | 72,9 млн $ | 2,48 млрд $ | -1,7 млрд $ | -125 млн $ | -14,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 495 млн $ | 534 млн $ | 598 млн $ | 588 млн $ | 525 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,2 млн $ | 10,1 млн $ | 9,99 млн $ | 9,35 млн $ | 8,89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 51,5 млн $ | 36,4 млн $ | 36,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 98,1 млн $ | -289 млн $ | 26,3 млн $ | 32,5 млн $ | 18,1 млн $ | 37,7 млн $ | 730 млн $ | -337 млн $ | 28,3 млн $ | -4,41 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,71 млн $ | 98,3 млн $ | 25,3 млн $ | 88,1 млн $ | 8,18 млн $ | 26,7 млн $ | -160 млн $ | 151 млн $ | -230 млн $ | -434 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 23,9 млн $ | -20,3 млн $ | 113 млн $ | 12,3 млн $ | 26,1 млн $ | -719 млн $ | -601 млн $ | 2,67 млрд $ | -388 млн $ | 17,6 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 803 млн $ | 727 млн $ | 735 млн $ | 656 млн $ | 534 млн $ | 632 млн $ | 3,62 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,25 млрд $ | -99,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -722 млн $ | -610 млн $ | -587 млн $ | -482 млн $ | -447 млн $ | -472 млн $ | -3,05 млрд $ | -3,1 млрд $ | -1,54 млрд $ | -966 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,64 млн $ | 17,8 млн $ | -114 млн $ | -2,15 млн $ | 38,7 млн $ | 9,88 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -921 млн $ | -856 млн $ | -2,97 млрд $ | -1,09 млрд $ | -2,81 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,41 млрд $ | -1,25 млрд $ | -3,07 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1 млрд $ | 578 млн $ | 1,5 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,33 млрд $ | 4,16 млрд $ | 3,86 млрд $ | 573 млн $ | 3,23 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 млн $ | 2,11 млн $ | 77,5 млн $ | 2,28 млн $ | -38,7 млн $ | 0 $ | -8,2 млрд $ | -1,16 млрд $ | -823 млн $ | -645 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -632 млн $ | -868 млн $ | -2,1 млрд $ | 822 млн $ | -1,14 млрд $ | 169 млн $ | -9,06 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,05 млрд $ | -1,4 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,46 млрд $ | -37,7 млн $ | -111 млн $ | -950 млн $ | -811 тыс. $ | -902 млн $ | -143 млн $ | -265 млн $ | 4,84 млрд $ | -884 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 1,52 млрд $ | -651 тыс. $ | -33,3 млн $ | 0 $ | -43,5 млн $ | -261 млн $ | -89,3 млн $ | -109 млн $ | -442 млн $ | -48,5 млн $ | |
| Дивиденды | -15 млн $ | -19 млн $ | -10 млн $ | -2,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 31,1 млн $ | 56,7 млн $ | 17,9 млн $ | 67,7 млн $ | 28,6 млн $ | 6,7 млн $ | -40,1 млн $ | 87,2 млн $ | -322 млн $ | -27,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,48 млрд $ | 72 тыс. $ | -137 млн $ | -885 млн $ | -15,6 млн $ | -1,16 млрд $ | -274 млн $ | -277 млн $ | 4,48 млрд $ | -910 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 138 тыс. $ | 1,35 млн $ | -2,23 млн $ | -575 тыс. $ | -1,39 млн $ | -3,68 млн $ | 7,67 млрд $ | 3 млн $ | -5,72 млн $ | 16,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,65 млрд $ | -140 млн $ | -1,5 млрд $ | 592 млн $ | -625 млн $ | -360 млн $ | 1,96 млрд $ | -650 млн $ | 2,68 млрд $ | -2,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 81,8 млн $ | 117 млн $ | 148 млн $ | 174 млн $ | 86,9 млн $ | 160 млн $ | 571 млн $ | -668 млн $ | -292 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11,7 млн $ | 11 млн $ | 5,21 млн $ | 3,58 млн $ | 15,3 млн $ | 98,5 млн $ | 98,9 млн $ | 15,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 78,3 млн $ | 208 млн $ | 241 млн $ | 195 млн $ | 139 млн $ | 907 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,4 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02