Отчёт о движении денежных средств eBay Inc. (EBAY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 12 300 · CEO: Jamie J. Iannone
- Цена
- 121,64 $ +0,37 %
- Капитализация
- 54,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 60 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 1,47 $
За Q3 '26 eBay Inc. (EBAY): операционный денежный поток 875 млн $, капитальные затраты 126 млн $, свободный денежный поток 749 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,41 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 728 млн $ | 439 млн $ | 226 млн $ | 636 млн $ | 680 млн $ | 505 млн $ | 369 млн $ | 597 млн $ | 525 млн $ | 512 млн $ | 550 млн $ | 497 млн $ | |
| Износ и амортизация | 98 млн $ | 76 млн $ | 77 млн $ | 92 млн $ | 79 млн $ | 79 млн $ | 107 млн $ | 106 млн $ | 115 млн $ | 93 млн $ | 101 млн $ | 116 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 149 млн $ | 146 млн $ | 154 млн $ | 146 млн $ | 142 млн $ | 136 млн $ | 165 млн $ | 147 млн $ | 0 $ | 156 млн $ | 182 млн $ | 173 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 160 млн $ | 40 млн $ | -563 млн $ | -11 млн $ | -340 млн $ | 31 млн $ | -87 млн $ | 70 млн $ | 30 млн $ | 21 млн $ | 22 млн $ | 32 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -473 млн $ | -273 млн $ | 164 млн $ | 2 млн $ | 73 млн $ | -47 млн $ | -942 млн $ | -101 млн $ | -339 млн $ | 72 млн $ | -433 млн $ | -59 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -540 млн $ | 187 млн $ | 309 млн $ | -110 млн $ | 43 млн $ | 83 млн $ | 81 млн $ | 77 млн $ | 252 млн $ | 115 млн $ | 101 млн $ | 116 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 122 млн $ | 615 млн $ | 367 млн $ | 755 млн $ | 677 млн $ | 787 млн $ | -307 млн $ | 896 млн $ | 583 млн $ | 969 млн $ | 523 млн $ | 875 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -126 млн $ | -143 млн $ | -89 млн $ | -109 млн $ | -117 млн $ | -143 млн $ | -134 млн $ | -131 млн $ | -117 млн $ | -72 млн $ | -223 млн $ | -126 млн $ | |
| Приобретения компаний | 105 млн $ | 2 млн $ | 2,42 млрд $ | -7 млн $ | 1,93 млрд $ | -89 млн $ | 89 млн $ | 0 $ | 0 $ | -11 млн $ | -28 млн $ | -1,32 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -3,27 млрд $ | -3,31 млрд $ | -4,6 млрд $ | -3,56 млрд $ | -2,38 млрд $ | -3,04 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,09 млрд $ | -635 млн $ | -364 млн $ | -1,05 млрд $ | -37 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,11 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3 млрд $ | 3,72 млрд $ | 1,89 млрд $ | 4,59 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,49 млрд $ | 640 млн $ | 1,04 млрд $ | 712 млн $ | 373 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -100 млн $ | 0 $ | -69 млн $ | 2 млн $ | -54 млн $ | 0 $ | 133 млн $ | -2 млн $ | -112 млн $ | 200 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -280 млн $ | 250 млн $ | 652 млн $ | 49 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | 67 млн $ | 265 млн $ | -224 млн $ | 789 млн $ | -584 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -309 млн $ | 309 млн $ | -673 млн $ | -2 млн $ | 4 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -11 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -283 млн $ | -453 млн $ | -1,03 млрд $ | -755 млн $ | -911 млн $ | -615 млн $ | -531 млн $ | -626 млн $ | -635 млн $ | -588 млн $ | -323 млн $ | -664 млн $ | |
| Дивиденды | -129 млн $ | -139 млн $ | -135 млн $ | -131 млн $ | -128 млн $ | -134 млн $ | -134 млн $ | -132 млн $ | -131 млн $ | -139 млн $ | -138 млн $ | -138 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | -94 млн $ | -9 млн $ | 183 млн $ | -296 млн $ | 174 млн $ | -49 млн $ | -128 млн $ | -96 млн $ | 168 млн $ | -54 млн $ | -38 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -379 млн $ | -686 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,01 млрд $ | -992 млн $ | -1,25 млрд $ | -716 млн $ | -874 млн $ | -823 млн $ | -559 млн $ | -464 млн $ | -840 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21 млн $ | -11 млн $ | -6 млн $ | 22 млн $ | -33 млн $ | 19 млн $ | 31 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | -12 млн $ | -11 млн $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -516 млн $ | 168 млн $ | -106 млн $ | -183 млн $ | 914 млн $ | 870 млн $ | -925 млн $ | 282 млн $ | -465 млн $ | 1,19 млрд $ | -536 млн $ | -1,09 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4 млн $ | 472 млн $ | 278 млн $ | 646 млн $ | 560 млн $ | 644 млн $ | -441 млн $ | 765 млн $ | 466 млн $ | 898 млн $ | 300 млн $ | 749 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 649 млн $ | 30 млн $ | 408 млн $ | 202 млн $ | -640 млн $ | 26 млн $ | 1,09 млрд $ | 124 млн $ | 0 $ | 81 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 83 млн $ | 48 млн $ | 83 млн $ | 48 млн $ | 85 млн $ | 45 млн $ | 87 млн $ | 37 млн $ | 0 $ | 36 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,27 млрд $ | -1,02 млрд $ | 2,53 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,49 млрд $ | 13,6 млрд $ | -1,27 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 682 млн $ | 676 млн $ | 635 млн $ | 600 млн $ | 583 млн $ | 502 млн $ | 442 млн $ | 403 млн $ | 324 млн $ | 407 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 416 млн $ | 483 млн $ | 538 млн $ | 495 млн $ | 417 млн $ | 477 млн $ | 494 млн $ | 575 млн $ | 588 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,56 млрд $ | 1,73 млрд $ | -153 млн $ | 113 млн $ | 414 млн $ | -680 млн $ | -780 млн $ | 255 млн $ | -874 млн $ | 44 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5 млн $ | 1,17 млрд $ | -558 млн $ | -190 млн $ | -168 млн $ | -134 млн $ | -377 млн $ | -94 млн $ | -34 млн $ | -1,43 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -987 млн $ | 109 млн $ | -334 млн $ | 310 млн $ | -1,31 млрд $ | -11,1 млрд $ | 3,74 млрд $ | -1,49 млрд $ | 429 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,83 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -626 млн $ | -666 млн $ | -651 млн $ | -552 млн $ | -494 млн $ | -444 млн $ | -449 млн $ | -456 млн $ | -458 млн $ | -525 млн $ | |
| Приобретения компаний | -212 млн $ | -548 млн $ | 727 млн $ | -253 млн $ | 4,01 млрд $ | 5,08 млрд $ | 887 млн $ | 106 млн $ | 4,34 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -11,2 млрд $ | -14,6 млрд $ | -28,1 млрд $ | -47 млрд $ | -32,9 млрд $ | -22,2 млрд $ | -18,5 млрд $ | -13,9 млрд $ | -13,9 млрд $ | -6,74 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,1 млрд $ | 14,5 млрд $ | 30,9 млрд $ | 50,5 млрд $ | 33,1 млрд $ | 19 млрд $ | 20,6 млрд $ | 14,5 млрд $ | 12,3 млрд $ | 8,66 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -21 млн $ | -3 млн $ | 32 млн $ | 21 млн $ | 33 млн $ | 2,22 млрд $ | -69 млн $ | -38 млн $ | -121 млн $ | -208 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,01 млрд $ | -1,3 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,79 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,66 млрд $ | 2,46 млрд $ | 240 млн $ | 2,21 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,2 млрд $ | 1,03 млрд $ | -750 млн $ | -1,55 млрд $ | -6 млн $ | 1,32 млрд $ | -212 млн $ | -1,15 млрд $ | -309 млн $ | -672 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,94 млрд $ | -2,75 млрд $ | -4,5 млрд $ | -4,97 млрд $ | -5,14 млрд $ | -7,06 млрд $ | -3,14 млрд $ | -1,4 млрд $ | -3,15 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -473 млн $ | -447 млн $ | -466 млн $ | -489 млн $ | -528 млн $ | -533 млн $ | -531 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 124 млн $ | 149 млн $ | -255 млн $ | -201 млн $ | 73 млн $ | -97 млн $ | 212 млн $ | 546 млн $ | 93 млн $ | -99 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -744 млн $ | -1,78 млрд $ | -5,4 млрд $ | -7,09 млрд $ | -5,69 млрд $ | -6,53 млрд $ | -3,79 млрд $ | -2,45 млрд $ | -3,81 млрд $ | -3,66 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -90 млн $ | 238 млн $ | -75 млн $ | -33 млн $ | 77 млн $ | 24 млн $ | -57 млн $ | 5 млн $ | -28 млн $ | -68 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -16 млн $ | 304 млн $ | 79 млн $ | -1,22 млрд $ | 598 млн $ | -188 млн $ | 866 млн $ | 221 млн $ | 793 млн $ | -350 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,2 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,56 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 492 млн $ | 308 млн $ | 556 млн $ | 249 млн $ | 493 млн $ | 929 млн $ | 540 млн $ | 746 млн $ | 722 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 220 млн $ | 285 млн $ | 314 млн $ | 304 млн $ | 271 млн $ | 253 млн $ | 244 млн $ | 275 млн $ | 264 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02