Отчёт о движении денежных средств DexCom, Inc. (DXCM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · Сотрудников: 11 050 · CEO: Jacob Steven Leach
- Цена
- 82,29 $ +2,95 %
- Капитализация
- 30,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 31,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,72 $
За Q3 '26 DexCom, Inc. (DXCM): операционный денежный поток 326 млн $, капитальные затраты 52,9 млн $, свободный денежный поток 273 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 256 млн $ | 146 млн $ | 144 млн $ | 135 млн $ | 152 млн $ | 105 млн $ | 180 млн $ | 284 млн $ | 267 млн $ | 200 млн $ | 249 млн $ | 275 млн $ | |
| Износ и амортизация | 52,5 млн $ | 52,5 млн $ | 52,1 млн $ | 55,3 млн $ | 57,8 млн $ | 60 млн $ | 63 млн $ | 63,6 млн $ | 65,2 млн $ | 67,1 млн $ | 68,2 млн $ | 74,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 36,9 млн $ | 39 млн $ | 44,7 млн $ | 43,4 млн $ | 43,3 млн $ | 34,2 млн $ | 45,3 млн $ | 45,1 млн $ | 35 млн $ | 43,3 млн $ | 39 млн $ | 36,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 81,5 млн $ | -41,8 млн $ | -14,7 млн $ | -11,6 млн $ | 24,3 млн $ | -5,8 млн $ | -8,9 млн $ | 118 млн $ | 78,9 млн $ | 300 тыс. $ | -300 тыс. $ | -900 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -258 млн $ | 19 млн $ | 67,6 млн $ | 15,8 млн $ | 6,4 млн $ | 400 тыс. $ | 22,4 млн $ | 232 млн $ | -151 млн $ | 214 млн $ | -97,6 млн $ | -68 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -35,5 млн $ | -5,9 млн $ | -13,8 млн $ | -38 млн $ | 17,9 млн $ | -10,4 млн $ | 1,4 млн $ | -82,2 млн $ | -1,4 млн $ | 1 млн $ | 10,8 млн $ | 8,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 134 млн $ | 209 млн $ | 279 млн $ | 200 млн $ | 301 млн $ | 184 млн $ | 303 млн $ | 660 млн $ | 294 млн $ | 526 млн $ | 269 млн $ | 326 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -52,5 млн $ | -56,9 млн $ | -66,1 млн $ | -111 млн $ | -125 млн $ | -87 млн $ | -94,1 млн $ | -80,5 млн $ | -102 млн $ | -76,6 млн $ | -84,7 млн $ | -52,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -253 млн $ | -992 млн $ | -784 млн $ | -307 млн $ | -574 млн $ | -463 млн $ | -608 млн $ | -194 млн $ | -1,2 млн $ | -690 млн $ | -70,1 млн $ | -191 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 719 млн $ | 1,12 млрд $ | 667 млн $ | 631 млн $ | 405 млн $ | 650 млн $ | 639 млн $ | 466 млн $ | 410 млн $ | 468 млн $ | 526 млн $ | 167 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 900 тыс. $ | 2,3 млн $ | -5,4 млн $ | -2,2 млн $ | -10,2 млн $ | -500 тыс. $ | 0 $ | 1 млн $ | 100 тыс. $ | 0 $ | -41,2 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 415 млн $ | 74,8 млн $ | -189 млн $ | 210 млн $ | -304 млн $ | 100 млн $ | -63,6 млн $ | 193 млн $ | 307 млн $ | -299 млн $ | 330 млн $ | -76,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -35,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | -750 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -187 млн $ | -313 млн $ | 0 $ | -604 млн $ | -400 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -96,4 млн $ | -8,7 млн $ | -1,4 млн $ | -1,3 млн $ | -1,6 млн $ | -1,7 млн $ | -1,7 млн $ | -1,7 млн $ | -1,21 млрд $ | -37,7 млн $ | -3,7 млн $ | -3,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -632 млн $ | 4,7 млн $ | -1,4 млн $ | -737 млн $ | -1,6 млн $ | 12,5 млн $ | -1,7 млн $ | -175 млн $ | -1,52 млрд $ | -25 млн $ | -607 млн $ | -392 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,1 млн $ | -3,8 млн $ | -1 млн $ | 8,6 млн $ | -11,2 млн $ | 2,3 млн $ | 16,5 млн $ | -1,1 млн $ | 3,8 млн $ | -2,8 млн $ | -4,9 млн $ | -1,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -77,3 млн $ | 285 млн $ | 88 млн $ | -317 млн $ | -15,1 млн $ | 299 млн $ | 254 млн $ | 677 млн $ | -918 млн $ | 199 млн $ | -13,2 млн $ | -144 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 81,1 млн $ | 152 млн $ | 213 млн $ | 88,3 млн $ | 177 млн $ | 96,8 млн $ | 209 млн $ | 579 млн $ | 192 млн $ | 449 млн $ | 185 млн $ | 273 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -65,6 млн $ | -50,2 млн $ | -127 млн $ | 101 млн $ | 494 млн $ | 155 млн $ | 341 млн $ | 542 млн $ | 576 млн $ | 836 млн $ | |
| Износ и амортизация | 15 млн $ | 16,1 млн $ | 29,1 млн $ | 48,7 млн $ | 67,1 млн $ | 102 млн $ | 156 млн $ | 186 млн $ | 218 млн $ | 252 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 111 млн $ | 106 млн $ | 102 млн $ | 103 млн $ | 119 млн $ | 113 млн $ | 127 млн $ | 151 млн $ | 170 млн $ | 160 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,3 млн $ | 0 $ | -80,1 млн $ | 4,2 млн $ | -277 млн $ | -4,9 млн $ | -21,6 млн $ | -55 млн $ | -43,8 млн $ | 182 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,3 млн $ | 2,6 млн $ | -40,9 млн $ | 6,1 млн $ | -20,8 млн $ | -132 млн $ | 27,7 млн $ | 3,2 млн $ | 109 млн $ | 103 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1 млн $ | 17,3 млн $ | 240 млн $ | 51,7 млн $ | 93,6 млн $ | 209 млн $ | 39,8 млн $ | -78 млн $ | -39,8 млн $ | -92,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 56,2 млн $ | 92 млн $ | 123 млн $ | 315 млн $ | 476 млн $ | 443 млн $ | 670 млн $ | 749 млн $ | 990 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -55,7 млн $ | -66 млн $ | -67,1 млн $ | -180 млн $ | -199 млн $ | -389 млн $ | -365 млн $ | -237 млн $ | -359 млн $ | -364 млн $ | |
| Приобретения компаний | 300 тыс. $ | 0 $ | -11,3 млн $ | 835 млн $ | 0 $ | -30,2 млн $ | -3,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -39,2 млн $ | -172 млн $ | -454 млн $ | -2,03 млрд $ | -3,06 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,27 млрд $ | -3,2 млрд $ | -2,66 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 38,7 млн $ | 93,4 млн $ | 392 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -500 тыс. $ | -78,4 млн $ | -61,4 млн $ | -835 млн $ | -11,3 млн $ | 10,1 млн $ | -14,3 млн $ | -17,6 млн $ | -15,5 млн $ | 600 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -55,9 млн $ | -144 млн $ | -140 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,02 млрд $ | -216 млн $ | -522 млн $ | -507 млн $ | -208 млн $ | 536 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,3 млн $ | 389 млн $ | 837 млн $ | 0 $ | 906 млн $ | 0 $ | 0 $ | 443 млн $ | 0 $ | -1,21 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -558 млн $ | -689 млн $ | -750 млн $ | -500 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -37 млн $ | -1,2 млн $ | -9,4 млн $ | -9,9 млн $ | -17,3 млн $ | -99,8 млн $ | -13 млн $ | -7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,1 млн $ | 399 млн $ | 710 млн $ | 10,7 млн $ | 912 млн $ | 10,4 млн $ | -553 млн $ | -319 млн $ | -735 млн $ | -1,69 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 300 тыс. $ | 1,8 млн $ | -700 тыс. $ | 2,1 млн $ | -1,4 млн $ | -5,8 млн $ | 1,5 млн $ | -7,4 млн $ | 21,5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 8,4 млн $ | 347 млн $ | 696 млн $ | -691 млн $ | 372 млн $ | 235 млн $ | -410 млн $ | -75,8 млн $ | 39,8 млн $ | 312 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 500 тыс. $ | 26 млн $ | 56,1 млн $ | 135 млн $ | 277 млн $ | 53,3 млн $ | 305 млн $ | 512 млн $ | 631 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 100 тыс. $ | 1,4 млн $ | 2,3 млн $ | 4,8 млн $ | 3,6 млн $ | 16,8 млн $ | 114 млн $ | 212 млн $ | 198 млн $ | 94,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 100 тыс. $ | 2,4 млн $ | 3,6 млн $ | 10,4 млн $ | 10,6 млн $ | 11,6 млн $ | 12,2 млн $ | 12,4 млн $ | 11,4 млн $ | 11,4 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02