Отчёт о движении денежных средств Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 10 200 · CEO: Joseph Hugh Jordan
- Цена
- 313,71 $ +0,55 %
- Капитализация
- 10,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-02-22 Прогноз EPS: 6,31 $
За Q3 '26 Domino's Pizza, Inc. (DPZ): операционный денежный поток 168 млн $, капитальные затраты 21,8 млн $, свободный денежный поток 146 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 636 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 157 млн $ | 126 млн $ | 142 млн $ | 147 млн $ | 169 млн $ | 150 млн $ | 131 млн $ | 139 млн $ | 182 млн $ | 140 млн $ | 136 млн $ | 152 млн $ | |
| Износ и амортизация | 25,6 млн $ | 19,9 млн $ | 20,3 млн $ | 20,8 млн $ | 26,8 млн $ | 20,4 млн $ | 20,4 млн $ | 20,4 млн $ | 27,7 млн $ | 20,4 млн $ | 20,3 млн $ | 20,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 11,3 млн $ | 10,7 млн $ | 9,52 млн $ | 11,7 млн $ | 10,4 млн $ | 11 млн $ | 10,3 млн $ | 13 млн $ | 8,79 млн $ | 12,4 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,32 млн $ | -3,76 млн $ | -2,49 млн $ | -1,28 млн $ | -1,59 млн $ | -2,29 млн $ | -410 тыс. $ | 12 млн $ | -7,97 млн $ | 3,32 млн $ | 1,83 млн $ | 6,86 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,6 млн $ | -41,9 млн $ | 2,1 млн $ | 22,8 млн $ | -27,1 млн $ | 25,1 млн $ | 12,9 млн $ | -622 тыс. $ | 15,4 млн $ | -370 тыс. $ | -10,6 млн $ | -26,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,31 млн $ | 12,1 млн $ | -21,9 млн $ | -26 млн $ | -1,25 млн $ | -24,2 млн $ | 12,9 млн $ | 4 млн $ | 10,1 млн $ | -10 млн $ | 31 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 169 млн $ | 123 млн $ | 151 млн $ | 173 млн $ | 178 млн $ | 179 млн $ | 188 млн $ | 185 млн $ | 240 млн $ | 162 млн $ | 191 млн $ | 168 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -46,1 млн $ | -20,2 млн $ | -23,5 млн $ | -27,1 млн $ | -42,1 млн $ | -14,7 млн $ | -20,5 млн $ | -21,4 млн $ | -63,9 млн $ | -15 млн $ | -24 млн $ | -21,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 161 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -939 тыс. $ | -1,31 млн $ | 28 тыс. $ | 183 тыс. $ | 82,8 млн $ | -1,23 млн $ | 51,3 млн $ | 578 тыс. $ | -336 тыс. $ | 6,98 млн $ | 7,38 млн $ | -135 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46,9 млн $ | -21,5 млн $ | -23,5 млн $ | -26,9 млн $ | 40,7 млн $ | -16 млн $ | 30,8 млн $ | -20,9 млн $ | -64,1 млн $ | -8,07 млн $ | -16,6 млн $ | -9,52 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 542 тыс. $ | -13,5 млн $ | -1,24 млн $ | -1,18 млн $ | -1,7 млн $ | -646 тыс. $ | -1,22 млн $ | -146 млн $ | -17,2 млн $ | -840 тыс. $ | -735 тыс. $ | -2,52 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -58,2 млн $ | -25 млн $ | -2,56 млн $ | -190 млн $ | -115 млн $ | -50 млн $ | -153 млн $ | -74,7 млн $ | -80 млн $ | -88 млн $ | -160 млн $ | -73,6 млн $ | |
| Дивиденды | -84,2 млн $ | -343 тыс. $ | -52,8 млн $ | -52,9 млн $ | -104 млн $ | -617 тыс. $ | -59,6 млн $ | -59,2 млн $ | -117 млн $ | -1,46 млн $ | -66,8 млн $ | -66,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,68 млн $ | 4,07 млн $ | 20,7 млн $ | 1,76 млн $ | 963 тыс. $ | -629 тыс. $ | 4,48 млн $ | -17,1 млн $ | 14,8 млн $ | 38 тыс. $ | 32 тыс. $ | -1,34 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -139 млн $ | -34,8 млн $ | -35,9 млн $ | -242 млн $ | -219 млн $ | -51,9 млн $ | -209 млн $ | -297 млн $ | -194 млн $ | -88,4 млн $ | -226 млн $ | -137 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 644 тыс. $ | -672 тыс. $ | -318 тыс. $ | 401 тыс. $ | -1,57 млн $ | 296 тыс. $ | 1,55 млн $ | -361 тыс. $ | 295 тыс. $ | -108 тыс. $ | -712 тыс. $ | 482 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -16,7 млн $ | 66,5 млн $ | 91 млн $ | -96,1 млн $ | -2,11 млн $ | 112 млн $ | 10,7 млн $ | -133 млн $ | -17,9 млн $ | 65,4 млн $ | -52,6 млн $ | 21,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 123 млн $ | 103 млн $ | 127 млн $ | 146 млн $ | 136 млн $ | 164 млн $ | 167 млн $ | 164 млн $ | 176 млн $ | 147 млн $ | 167 млн $ | 146 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 215 млн $ | 278 млн $ | 362 млн $ | 401 млн $ | 491 млн $ | 510 млн $ | 452 млн $ | 519 млн $ | 584 млн $ | 602 млн $ | |
| Износ и амортизация | 38,1 млн $ | 44,4 млн $ | 53,7 млн $ | 59,9 млн $ | 65 млн $ | 72,9 млн $ | 80,3 млн $ | 80,6 млн $ | 87,7 млн $ | 93,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,6 млн $ | 20,7 млн $ | 22,8 млн $ | 20,3 млн $ | 24,2 млн $ | 28,7 млн $ | 28,7 млн $ | 37,5 млн $ | 43,3 млн $ | 44,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,06 млн $ | 6,16 млн $ | -872 тыс. $ | -3,3 млн $ | 14,4 млн $ | 1,99 млн $ | 253 тыс. $ | -19,5 млн $ | -9,12 млн $ | 1,29 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 60 млн $ | 9,57 млн $ | -23,8 млн $ | 37,1 млн $ | 47,6 млн $ | 86,5 млн $ | -73,8 млн $ | -14,2 млн $ | -44 млн $ | 52,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -41,1 млн $ | -19,7 млн $ | -19,6 млн $ | -17,8 млн $ | -49,8 млн $ | -46,3 млн $ | -12,3 млн $ | -12,7 млн $ | -37,1 млн $ | -1,95 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 287 млн $ | 339 млн $ | 394 млн $ | 497 млн $ | 593 млн $ | 654 млн $ | 475 млн $ | 591 млн $ | 625 млн $ | 792 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -58,6 млн $ | -90 млн $ | -120 млн $ | -85,6 млн $ | -88,8 млн $ | -94,2 млн $ | -87,2 млн $ | -105 млн $ | -113 млн $ | -121 млн $ | |
| Приобретения компаний | 4,94 млн $ | 6,84 млн $ | 120 млн $ | -3,42 млн $ | 174 тыс. $ | 16 тыс. $ | -6,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -70,2 млн $ | 85,6 млн $ | -40 млн $ | -49,1 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 94 млн $ | 50,2 млн $ | -174 тыс. $ | -16 тыс. $ | 40 млн $ | 0 $ | 82,9 млн $ | 44,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,66 млн $ | -562 тыс. $ | -112 млн $ | -74,6 млн $ | -159 тыс. $ | 531 тыс. $ | 40,4 млн $ | -1,52 млн $ | -1,26 млн $ | 6,28 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -836 тыс. $ | -149 млн $ | -88,3 млн $ | -27,9 млн $ | -129 млн $ | -143 млн $ | -53,7 млн $ | -107 млн $ | -31,2 млн $ | -70,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -59,3 млн $ | 972 млн $ | 366 млн $ | 583 млн $ | -44,1 млн $ | 940 млн $ | -57,3 млн $ | -40,8 млн $ | -17,6 млн $ | -165 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -300 млн $ | -1,06 млрд $ | -591 млн $ | -699 млн $ | -305 млн $ | -1,32 млрд $ | -294 млн $ | -269 млн $ | -330 млн $ | -358 млн $ | |
| Дивиденды | -73,9 млн $ | -84,3 млн $ | -92,2 млн $ | -106 млн $ | -122 млн $ | -139 млн $ | -158 млн $ | -170 млн $ | -210 млн $ | -237 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 42,5 млн $ | -26,5 млн $ | -5,34 млн $ | -14 млн $ | 31 млн $ | -22 млн $ | -7,41 млн $ | 3,25 млн $ | 24,9 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -376 млн $ | -197 млн $ | -323 млн $ | -223 млн $ | -446 млн $ | -523 млн $ | -516 млн $ | -476 млн $ | -532 млн $ | -752 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,28 млн $ | 66 тыс. $ | -538 тыс. $ | 201 тыс. $ | 761 тыс. $ | -316 тыс. $ | -963 тыс. $ | 340 тыс. $ | -2,15 млн $ | 1,78 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 61 млн $ | 60,4 млн $ | -17,4 млн $ | 247 млн $ | 18,2 млн $ | -11,7 млн $ | -95,3 млн $ | 7,93 млн $ | 59,3 млн $ | -28,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 229 млн $ | 249 млн $ | 274 млн $ | 411 млн $ | 504 млн $ | 560 млн $ | 388 млн $ | 485 млн $ | 512 млн $ | 672 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-06, 10-Q 2026-06-14, 10-Q 2026-03-22, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-07, 10-Q 2025-06-15, 10-Q 2025-03-23, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-08
Данные на 2026-11-02