Отчёт о движении денежных средств Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)

KSC · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 6 233 · CEO: Geewon Park

Цена: 55 700,00 ₩ +1,64 %
Капитализация: 35,6 трлн ₩
Стоимость предприятия: 40,4 трлн ₩
Последний отчёт: Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт: 2027-03-12 Прогноз EPS: 254,73 ₩

За Q2 '26 Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER): операционный денежный поток -321 млрд ₩, капитальные затраты 104 млрд ₩, свободный денежный поток -370 млрд ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	120 млрд ₩	-143 млрд ₩	144 млрд ₩	136 млрд ₩	-26,5 млрд ₩	-60,7 млрд ₩	-68,9 млрд ₩	198 млрд ₩	-24 млрд ₩	72,8 млрд ₩	758 млн ₩	158 млрд ₩
Износ и амортизация	114 млрд ₩	126 млрд ₩	117 млрд ₩	119 млрд ₩	120 млрд ₩	135 млрд ₩	132 млрд ₩	134 млрд ₩	140 млрд ₩	151 млрд ₩	151 млрд ₩	165 млрд ₩
Изменение оборотного капитала	-176 млрд ₩	361 млрд ₩	-106 млрд ₩	-733 млрд ₩	-919 млрд ₩	866 млрд ₩	-1,01 трлн ₩	-290 млрд ₩	-372 млрд ₩	1,02 трлн ₩	-962 млрд ₩	-791 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	95,4 млрд ₩	314 млрд ₩	189 млрд ₩	897 млн ₩	9,73 млрд ₩	250 млрд ₩	373 млрд ₩	-54,9 млрд ₩	196 млрд ₩	154 млрд ₩	245 млрд ₩	147 млрд ₩
Операционный денежный поток	154 млрд ₩	658 млрд ₩	344 млрд ₩	-477 млрд ₩	-815 млрд ₩	1,19 трлн ₩	-572 млрд ₩	-12,8 млрд ₩	-60,1 млрд ₩	1,4 трлн ₩	-566 млрд ₩	-321 млрд ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-159 млрд ₩	-185 млрд ₩	-129 млрд ₩	-161 млрд ₩	-126 млрд ₩	-136 млрд ₩	-89,8 млрд ₩	-55,9 млрд ₩	-140 млрд ₩	-191 млрд ₩	-171 млрд ₩	-104 млрд ₩
Приобретения компаний	-96,1 млрд ₩	4,08 млрд ₩	35 млрд ₩	-5,65 млрд ₩	-3,08 млрд ₩	-144 млрд ₩	954 млн ₩	-1,21 млрд ₩	29,7 млрд ₩	269 млрд ₩	1,31 млрд ₩	1,02 млрд ₩
Покупка инвестиций	-38,6 млрд ₩	-27,8 млрд ₩	-64 млрд ₩	-34,3 млрд ₩	-9,94 млрд ₩	-132 млрд ₩	-58,4 млрд ₩	2,93 млрд ₩	-45,4 млрд ₩	-169 млрд ₩	-67,2 млрд ₩	-315 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	12,8 млрд ₩	10,5 млрд ₩	10,6 млрд ₩	48,1 млрд ₩	47,6 млрд ₩	53,2 млрд ₩	11,3 млрд ₩	26,5 млрд ₩	17,1 млрд ₩	226 млрд ₩	65,7 млрд ₩	72,9 млрд ₩
Прочая инвестиционная деятельность	63,4 млрд ₩	-41,4 млрд ₩	-7,25 млрд ₩	-33,1 млрд ₩	-34,7 млрд ₩	3,64 млрд ₩	-60,3 млрд ₩	-78,8 млрд ₩	81,5 млрд ₩	16,7 млрд ₩	744 млн ₩	-3,69 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-218 млрд ₩	-239 млрд ₩	-154 млрд ₩	-186 млрд ₩	-126 млрд ₩	-355 млрд ₩	-150 млрд ₩	-107 млрд ₩	-57,4 млрд ₩	152 млрд ₩	-171 млрд ₩	-349 млрд ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-347 млрд ₩	21,4 млрд ₩	63,2 млрд ₩	348 млрд ₩	785 млрд ₩	-335 млрд ₩	434 млрд ₩	-19,7 млрд ₩	462 млрд ₩	-939 млрд ₩	695 млрд ₩	286 млрд ₩
Обратный выкуп акций	-17 млн ₩	-126 тыс. ₩	0 ₩	-3,34 млрд ₩	108 тыс. ₩	-61,5 млрд ₩	-139 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-130 млрд ₩
Дивиденды	-80 млрд ₩	80 млрд ₩	0 ₩	-43,2 млрд ₩	-43,1 млрд ₩	-92 тыс. ₩	0 ₩	-62,1 млрд ₩	-26,2 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	-19,6 млрд ₩	-29,9 млрд ₩	-25 млрд ₩	-22,6 млрд ₩	-23,2 млрд ₩	-30,6 млрд ₩	125 млрд ₩	-24,2 млрд ₩	-33,5 млрд ₩	-63,9 млрд ₩	-29,3 млрд ₩	-78,9 млрд ₩
Финансовый денежный поток	-410 млрд ₩	-8,48 млрд ₩	38,2 млрд ₩	279 млрд ₩	719 млрд ₩	-427 млрд ₩	421 млрд ₩	-108 млрд ₩	254 млрд ₩	-1 трлн ₩	666 млрд ₩	76,7 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	20,2 млрд ₩	-60,6 млрд ₩	73,3 млрд ₩	48,5 млрд ₩	-75,6 млрд ₩	203 млрд ₩	13 млрд ₩	-108 млрд ₩	-6,55 млрд ₩	131 млрд ₩	79,8 млрд ₩	44,8 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	-454 млрд ₩	350 млрд ₩	300 млрд ₩	-334 млрд ₩	-298 млрд ₩	611 млрд ₩	-289 млрд ₩	-335 млрд ₩	130 млрд ₩	677 млрд ₩	9,53 млрд ₩	-549 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	-5,76 млрд ₩	474 млрд ₩	216 млрд ₩	-638 млрд ₩	-975 млрд ₩	986 млрд ₩	-662 млрд ₩	-156 млрд ₩	-200 млрд ₩	1,28 трлн ₩	-681 млрд ₩	-370 млрд ₩
Уплаченные проценты	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	104 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	-216 млрд ₩	-110 млрд ₩	-422 млрд ₩	-104 млрд ₩	-838 млрд ₩	646 млрд ₩	-453 млрд ₩	55,6 млрд ₩	395 млрд ₩	84,8 млрд ₩
Износ и амортизация	532 млрд ₩	513 млрд ₩	499 млрд ₩	551 млрд ₩	569 млрд ₩	537 млрд ₩	471 млрд ₩	467 млрд ₩	491 млрд ₩	557 млрд ₩
Выплаты на основе акций	324 млн ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Отложенный налог на прибыль	451 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Изменение оборотного капитала	39,9 млрд ₩	-903 млрд ₩	-76,3 млрд ₩	-806 млрд ₩	-339 млрд ₩	-493 млрд ₩	-747 млрд ₩	645 млрд ₩	-891 млрд ₩	-416 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	160 млрд ₩	929 млрд ₩	989 млрд ₩	793 млрд ₩	904 млрд ₩	338 млрд ₩	1,35 трлн ₩	904 млрд ₩	248 млрд ₩	526 млрд ₩
Операционный денежный поток	968 млрд ₩	429 млрд ₩	990 млрд ₩	434 млрд ₩	295 млрд ₩	1,03 трлн ₩	625 млрд ₩	2,07 трлн ₩	242 млрд ₩	752 млрд ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-540 млрд ₩	-555 млрд ₩	-541 млрд ₩	-763 млрд ₩	-503 млрд ₩	-488 млрд ₩	-545 млрд ₩	-603 млрд ₩	-461 млрд ₩	-698 млрд ₩
Приобретения компаний	1,11 трлн ₩	-27,2 млрд ₩	-51,5 млрд ₩	12,7 млрд ₩	88,3 млрд ₩	-887 млрд ₩	-36,3 млрд ₩	17,6 млрд ₩	-219 млрд ₩	472 млрд ₩
Покупка инвестиций	-399 млрд ₩	-128 млрд ₩	-661 млрд ₩	-576 млрд ₩	-559 млрд ₩	-883 млрд ₩	-570 млрд ₩	-178 млрд ₩	-180 млрд ₩	-292 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	429 млрд ₩	176 млрд ₩	440 млрд ₩	591 млрд ₩	239 млрд ₩	965 млрд ₩	969 млрд ₩	171 млрд ₩	159 млрд ₩	291 млрд ₩
Прочая инвестиционная деятельность	206 млрд ₩	77,4 млрд ₩	21,2 млрд ₩	155 млрд ₩	209 млрд ₩	26,2 млрд ₩	110 млрд ₩	-223 млрд ₩	-120 млрд ₩	64,2 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	805 млрд ₩	-457 млрд ₩	-793 млрд ₩	-580 млрд ₩	-526 млрд ₩	-1,27 трлн ₩	-71,1 млрд ₩	-817 млрд ₩	-821 млрд ₩	-163 млрд ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-2,16 трлн ₩	1,18 трлн ₩	-540 млрд ₩	-521 млрд ₩	64,3 млрд ₩	-711 млрд ₩	-2,42 трлн ₩	-144 млрд ₩	861 млрд ₩	-62,7 млрд ₩
Обратный выкуп акций	-12,3 млрд ₩	0 ₩	-135 млн ₩	0 ₩	-16,4 млн ₩	-18,1 млрд ₩	-1,65 млрд ₩	-2,51 млрд ₩	-64,8 млрд ₩	-139 млрд ₩
Дивиденды	-94,5 млрд ₩	-67,9 млрд ₩	-14,9 млрд ₩	-14,4 млрд ₩	-30,2 млрд ₩	-720 млн ₩	-88,3 млрд ₩	-80 млрд ₩	-86,3 млрд ₩	0 ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	-146 млрд ₩	-618 млрд ₩	444 млрд ₩	-467 млрд ₩	-20,5 млрд ₩	227 млрд ₩	-216 млрд ₩	-101 млрд ₩	-102 млрд ₩	-235 млрд ₩
Финансовый денежный поток	-2,25 трлн ₩	704 млрд ₩	-110 млрд ₩	-531 млрд ₩	1,23 трлн ₩	-308 млрд ₩	-1,13 трлн ₩	-52,9 млрд ₩	608 млрд ₩	-436 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	-41,2 млрд ₩	-78,2 млрд ₩	18,7 млрд ₩	42,5 млрд ₩	-99,9 млрд ₩	136 млрд ₩	65,7 млрд ₩	23,3 млрд ₩	249 млрд ₩	29,4 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	-524 млрд ₩	598 млрд ₩	105 млрд ₩	-634 млрд ₩	896 млрд ₩	-428 млрд ₩	-513 млрд ₩	1,22 трлн ₩	278 млрд ₩	183 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	428 млрд ₩	-126 млрд ₩	448 млрд ₩	-329 млрд ₩	-208 млрд ₩	540 млрд ₩	80,4 млрд ₩	1,47 трлн ₩	-411 млрд ₩	349 млрд ₩

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02