Отчёт о движении денежных средств Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 255 · CEO: Min-Pyo Kim
- Цена
- 56 100,00 ₩ +3,13 %
- Капитализация
- 3,64 трлн ₩
- Стоимость предприятия
- 3,62 трлн ₩
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: -119,76 ₩
За Q2 '26 Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT): операционный денежный поток -7,75 млрд ₩, капитальные затраты 3,06 млрд ₩, свободный денежный поток -10,3 млрд ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -6,46 млрд ₩ | -84 млн ₩ | -2,85 млрд ₩ | -3,71 млрд ₩ | -6,88 млрд ₩ | -23,1 млрд ₩ | -9,42 млрд ₩ | -16,6 млрд ₩ | -12,9 млрд ₩ | -16,7 млрд ₩ | -9,17 млрд ₩ | -12,8 млрд ₩ | |
| Износ и амортизация | 1,45 млрд ₩ | 769 млн ₩ | 1,19 млрд ₩ | 1,65 млрд ₩ | 1,62 млрд ₩ | 1,68 млрд ₩ | 1,48 млрд ₩ | 1,56 млрд ₩ | 1,91 млрд ₩ | 2,28 млрд ₩ | 3,25 млрд ₩ | 3,16 млрд ₩ | |
| Выплаты на основе акций | 59,1 млн ₩ | 202 млн ₩ | 169 млн ₩ | 284 млн ₩ | 219 млн ₩ | 211 млн ₩ | 410 млн ₩ | 611 млн ₩ | 180 млн ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,45 млрд ₩ | -14,4 млрд ₩ | -6,59 млрд ₩ | -9,38 млрд ₩ | -6,48 млрд ₩ | -3,78 млрд ₩ | 1,85 млрд ₩ | 3,71 млрд ₩ | 8,45 млрд ₩ | 3,56 млрд ₩ | -3,92 млрд ₩ | -2,63 млрд ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 380 млн ₩ | 169 млн ₩ | -614 млн ₩ | 1,34 млрд ₩ | 1,83 млрд ₩ | 9,44 млрд ₩ | -2,56 млрд ₩ | 8,03 млрд ₩ | 1,15 млрд ₩ | 5,57 млрд ₩ | -1,12 млрд ₩ | 4,51 млрд ₩ | |
| Операционный денежный поток | -7,86 млрд ₩ | -13,4 млрд ₩ | -8,69 млрд ₩ | -9,82 млрд ₩ | -9,69 млрд ₩ | -15,6 млрд ₩ | -8,24 млрд ₩ | -2,66 млрд ₩ | -1,17 млрд ₩ | -5,25 млрд ₩ | -10,9 млрд ₩ | -7,75 млрд ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,72 млрд ₩ | -2,55 млрд ₩ | -1,73 млрд ₩ | -501 млн ₩ | -600 млн ₩ | -1,64 млрд ₩ | -2,22 млрд ₩ | -3,22 млрд ₩ | -2,98 млрд ₩ | -4,79 млрд ₩ | -3,95 млрд ₩ | -3,06 млрд ₩ | |
| Приобретения компаний | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,64 млрд ₩ | -34,1 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 40,1 млн ₩ | |
| Покупка инвестиций | -2,91 млн ₩ | -75,9 млрд ₩ | -200 млн ₩ | -31,4 млрд ₩ | -2,19 млрд ₩ | -77,3 млрд ₩ | -130 млрд ₩ | -1,64 млрд ₩ | -11 млрд ₩ | -41 млрд ₩ | -6,18 млрд ₩ | -164 млрд ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,91 млн ₩ | 2,77 млн ₩ | 27 млрд ₩ | 10 млн ₩ | 40 млрд ₩ | 80 млрд ₩ | 10,3 млрд ₩ | 0 ₩ | 130 млрд ₩ | 9,26 млрд ₩ | 26,1 млрд ₩ | 40 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -70,1 млн ₩ | -167 млн ₩ | -208 млн ₩ | -13,8 млрд ₩ | -8,19 млрд ₩ | -4,49 млрд ₩ | -121 млрд ₩ | -1,88 млрд ₩ | -818 млн ₩ | -4,59 млрд ₩ | 4,86 млрд ₩ | 15,5 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,79 млрд ₩ | -78,6 млрд ₩ | 24,9 млрд ₩ | -45,7 млрд ₩ | 29 млрд ₩ | -3,39 млрд ₩ | -124 млрд ₩ | -6,74 млрд ₩ | 81,3 млрд ₩ | -41,1 млрд ₩ | 20,8 млрд ₩ | -111 млрд ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -15 млн ₩ | -84,2 млрд ₩ | -4,67 млрд ₩ | -380 млн ₩ | 25,3 млрд ₩ | 120 млрд ₩ | -271 млн ₩ | -82,7 млрд ₩ | -2,34 млрд ₩ | -15,6 млн ₩ | 0 ₩ | 50 млрд ₩ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ₩ | -2,67 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 416 млрд ₩ | 72,4 млрд ₩ | 4,3 млрд ₩ | -185 млн ₩ | -25,6 млрд ₩ | -117 млрд ₩ | 34,2 млн ₩ | 82,3 млрд ₩ | -488 млн ₩ | 1,64 млрд ₩ | -493 млн ₩ | -988 млн ₩ | |
| Финансовый денежный поток | 416 млрд ₩ | -14,4 млрд ₩ | -302 млн ₩ | -337 млн ₩ | -216 млн ₩ | -221 млн ₩ | -236 млн ₩ | -303 млн ₩ | -2,82 млрд ₩ | 1,62 млрд ₩ | -493 млн ₩ | 49 млрд ₩ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,45 млн ₩ | -32,6 млн ₩ | 96,3 млн ₩ | 116 млн ₩ | -190 млн ₩ | 114 млн ₩ | 172 млн ₩ | -138 млн ₩ | 279 млн ₩ | 165 млн ₩ | 222 млн ₩ | 176 млн ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | 405 млрд ₩ | -106 млрд ₩ | 16 млрд ₩ | -55,7 млрд ₩ | 18,9 млрд ₩ | -19,1 млрд ₩ | -132 млрд ₩ | -9,84 млрд ₩ | 77,6 млрд ₩ | -44,6 млрд ₩ | 9,58 млрд ₩ | -69,8 млрд ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -10,6 млрд ₩ | -15,9 млрд ₩ | -10,4 млрд ₩ | -11,7 млрд ₩ | -11,8 млрд ₩ | -18,1 млрд ₩ | -10,5 млрд ₩ | -6,75 млрд ₩ | -4,97 млрд ₩ | -9,97 млрд ₩ | -14,2 млрд ₩ | -10,3 млрд ₩ | |
| Уплаченные проценты | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 72,2 млн ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -19,4 млрд ₩ | -14,5 млрд ₩ | -7,42 млрд ₩ | -12,5 млрд ₩ | -15,9 млрд ₩ | -36,6 млрд ₩ | -55,5 млрд ₩ | |
| Износ и амортизация | 2,8 млрд ₩ | 2,18 млрд ₩ | 2,33 млрд ₩ | 3,28 млрд ₩ | 4,36 млрд ₩ | 6,15 млрд ₩ | 7,22 млрд ₩ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 100 млн ₩ | 365 млн ₩ | 944 млн ₩ | 0 ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,97 млрд ₩ | 6,22 млрд ₩ | -5,23 млрд ₩ | -14,4 млрд ₩ | -17,8 млрд ₩ | -25 млрд ₩ | 15,1 млрд ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,49 млрд ₩ | 2,02 млрд ₩ | 2,66 млрд ₩ | 938 млн ₩ | 1,71 млрд ₩ | 10,7 млрд ₩ | 15,9 млрд ₩ | |
| Операционный денежный поток | -18,1 млрд ₩ | -4,03 млрд ₩ | -7,65 млрд ₩ | -22,7 млрд ₩ | -27,2 млрд ₩ | -43,8 млрд ₩ | -17,3 млрд ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -815 млн ₩ | -2,56 млрд ₩ | -1,29 млрд ₩ | -9,78 млрд ₩ | -9,11 млрд ₩ | -3,3 млрд ₩ | -15,4 млрд ₩ | |
| Приобретения компаний | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -3,66 млрд ₩ | -31,4 млрд ₩ | |
| Покупка инвестиций | -3 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -96,3 млрд ₩ | -1,76 млрд ₩ | -111 млрд ₩ | -187 млрд ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ₩ | 3 млрд ₩ | 0 ₩ | 93,4 млрд ₩ | 709 млн ₩ | 147 млрд ₩ | 150 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -89,6 млн ₩ | -4,54 млн ₩ | -46 млн ₩ | -778 млн ₩ | -75,4 млрд ₩ | -24,3 млрд ₩ | -5,85 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,9 млрд ₩ | 439 млн ₩ | -1,34 млрд ₩ | -13,4 млрд ₩ | -85,6 млрд ₩ | 4,82 млрд ₩ | -90,2 млрд ₩ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 ₩ | 3 млрд ₩ | -222 млн ₩ | -790 млн ₩ | -8,5 млрд ₩ | 186 млрд ₩ | -2,35 млрд ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -473 млн ₩ | -203 млн ₩ | -5,5 млрд ₩ | -790 млн ₩ | 2,15 млрд ₩ | -185 млрд ₩ | 618 млн ₩ | |
| Финансовый денежный поток | 17,5 млрд ₩ | 2,8 млрд ₩ | 10,8 млрд ₩ | 38,9 млрд ₩ | 411 млрд ₩ | -1,08 млрд ₩ | -1,74 млрд ₩ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 ₩ | -105 млн ₩ | -9,13 млн ₩ | 130 млн ₩ | -31,6 млн ₩ | 137 млн ₩ | 478 млн ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,49 млрд ₩ | -896 млн ₩ | 1,77 млрд ₩ | 3,04 млрд ₩ | 298 млрд ₩ | -39,9 млрд ₩ | -109 млрд ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -19 млрд ₩ | -6,58 млрд ₩ | -8,94 млрд ₩ | -32,4 млрд ₩ | -36,3 млрд ₩ | -51,9 млрд ₩ | -30,5 млрд ₩ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02