Отчёт о движении денежных средств Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · Сотрудников: 79 · CEO: David D. Cates
- Цена
- 2,21 $ -6,75 %
- Капитализация
- 2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3 млрд CA$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-03
За Q2 '26 Denison Mines Corp. (DNN): операционный денежный поток -23,3 млн CA$, капитальные затраты 26,6 млн CA$, свободный денежный поток -49,9 млн CA$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -167 млн CA$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 58,2 млн CA$ | 34,5 млн CA$ | -19,9 млн CA$ | -16 млн CA$ | -25,8 млн CA$ | -29,5 млн CA$ | -43,5 млн CA$ | 12,5 млн CA$ | -135 млн CA$ | -51,2 млн CA$ | -115 млн CA$ | 25,6 млн CA$ | |
| Износ и амортизация | 2,03 млн CA$ | 2,46 млн CA$ | 2,56 млн CA$ | 2,66 млн CA$ | 2,31 млн CA$ | 2,4 млн CA$ | 2,51 млн CA$ | 2,72 млн CA$ | 5,49 млн CA$ | 7,05 млн CA$ | 5,72 млн CA$ | 8,27 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 749 тыс. CA$ | 1,06 млн CA$ | 919 тыс. CA$ | 1,29 млн CA$ | 1,21 млн CA$ | 1,23 млн CA$ | 1,39 млн CA$ | 1,1 млн CA$ | 1,13 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,02 млн CA$ | -648 тыс. CA$ | -28 тыс. CA$ | -45 тыс. CA$ | -166 тыс. CA$ | 3 тыс. CA$ | -6,02 млн CA$ | -83 тыс. CA$ | -421 тыс. CA$ | -104 тыс. CA$ | -4,74 млн CA$ | -20 тыс. CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | 608 тыс. CA$ | 2,44 млн CA$ | 4,17 млн CA$ | -2,72 млн CA$ | -326 тыс. CA$ | 6,55 млн CA$ | 2,24 млн CA$ | -6,78 млн CA$ | 13 тыс. CA$ | 5,34 млн CA$ | -12,9 млн CA$ | -8,31 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | -69,2 млн CA$ | -44,6 млн CA$ | 4,58 млн CA$ | 2,48 млн CA$ | 10,3 млн CA$ | 11,3 млн CA$ | 26,6 млн CA$ | -32,4 млн CA$ | 109 млн CA$ | 30,5 млн CA$ | 91,5 млн CA$ | -48,8 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | -8,6 млн CA$ | -4,86 млн CA$ | -7,69 млн CA$ | -12,3 млн CA$ | -12,4 млн CA$ | -8,02 млн CA$ | -16,9 млн CA$ | -23 млн CA$ | -19,9 млн CA$ | -8,43 млн CA$ | -35,6 млн CA$ | -23,3 млн CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -174 тыс. CA$ | -1,71 млн CA$ | -2,11 млн CA$ | -938 тыс. CA$ | -2,15 млн CA$ | -2,49 млн CA$ | -6,09 млн CA$ | -5,23 млн CA$ | -7,77 млн CA$ | -31,4 млн CA$ | -14,2 млн CA$ | -26,6 млн CA$ | |
| Приобретения компаний | -879 тыс. CA$ | -406 тыс. CA$ | -942 тыс. CA$ | -1,01 млн CA$ | -666 тыс. CA$ | -2,71 млн CA$ | -632 тыс. CA$ | 0 CA$ | -1,07 млн CA$ | 55 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Покупка инвестиций | -674 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -2,47 млн CA$ | -1,41 млн CA$ | -493 тыс. CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 674 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 31,2 млн CA$ | 23,1 млн CA$ | 0 CA$ | 92,3 млн CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 205 тыс. CA$ | 5,04 млн CA$ | -1,32 млн CA$ | 14,3 млн CA$ | 282 тыс. CA$ | 188 тыс. CA$ | -996 тыс. CA$ | 475 тыс. CA$ | -48,6 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -848 тыс. CA$ | 2,93 млн CA$ | -4,37 млн CA$ | 12,3 млн CA$ | -2,53 млн CA$ | -5,02 млн CA$ | -7,72 млн CA$ | -4,76 млн CA$ | -26,3 млн CA$ | -10,7 млн CA$ | -15,6 млн CA$ | 65,2 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -54 тыс. CA$ | 0 CA$ | -60 тыс. CA$ | -59 тыс. CA$ | -94 тыс. CA$ | -88 тыс. CA$ | -108 тыс. CA$ | -134 тыс. CA$ | 459 млн CA$ | -158 тыс. CA$ | -116 тыс. CA$ | -88 тыс. CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,91 млн CA$ | 1,12 млн CA$ | 769 тыс. CA$ | 313 тыс. CA$ | 0 CA$ | 115 тыс. CA$ | -252 тыс. CA$ | 0 CA$ | 987 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Финансовый денежный поток | 23,6 млн CA$ | 72 млн CA$ | 709 тыс. CA$ | 254 тыс. CA$ | 82 тыс. CA$ | 14,1 млн CA$ | -331 тыс. CA$ | 2 тыс. CA$ | 460 млн CA$ | 14,7 млн CA$ | 2,94 млн CA$ | 855 тыс. CA$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 224 тыс. CA$ | 186 тыс. CA$ | 585 тыс. CA$ | 463 тыс. CA$ | -292 тыс. CA$ | 1,51 млн CA$ | -20 тыс. CA$ | -1,32 млн CA$ | 3,04 млн CA$ | 5,68 млн CA$ | -5,28 млн CA$ | -4,81 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,3 млн CA$ | 70,2 млн CA$ | -10,8 млн CA$ | 773 тыс. CA$ | -15,1 млн CA$ | 2,59 млн CA$ | -24,9 млн CA$ | -29 млн CA$ | 417 млн CA$ | 1,26 млн CA$ | -53,6 млн CA$ | 37,9 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -8,77 млн CA$ | -6,57 млн CA$ | -9,8 млн CA$ | -13,2 млн CA$ | -14,5 млн CA$ | -10,5 млн CA$ | -23 млн CA$ | -28,2 млн CA$ | -27,6 млн CA$ | -39,8 млн CA$ | -49,8 млн CA$ | -49,9 млн CA$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -23,3 млн CA$ | -17,8 млн CA$ | -30,1 млн CA$ | -14 млн CA$ | -16,3 млн CA$ | 19 млн CA$ | 12,5 млн CA$ | 89,4 млн CA$ | -91,1 млн CA$ | -217 млн CA$ | |
| Износ и амортизация | 5,41 млн CA$ | 6,09 млн CA$ | 8,59 млн CA$ | 8,71 млн CA$ | 7,15 млн CA$ | 7,39 млн CA$ | 8,67 млн CA$ | 9,39 млн CA$ | 9,93 млн CA$ | 17,8 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 458 тыс. CA$ | 1,3 млн CA$ | 1,84 млн CA$ | 0 CA$ | 1,83 млн CA$ | 2,83 млн CA$ | 0 CA$ | 3,75 млн CA$ | 4,66 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,32 млн CA$ | -4,57 млн CA$ | -8,29 млн CA$ | -4,15 млн CA$ | -860 тыс. CA$ | -2 млн CA$ | -2,25 млн CA$ | -2,34 млн CA$ | -236 тыс. CA$ | -6,63 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,34 млн CA$ | -2 млн CA$ | 355 тыс. CA$ | 1,74 млн CA$ | -307 тыс. CA$ | -199 тыс. CA$ | 1,73 млн CA$ | 1,87 млн CA$ | 7,67 млн CA$ | 807 тыс. CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,49 млн CA$ | 32,6 млн CA$ | 6,65 млн CA$ | -6,81 млн CA$ | -5,01 млн CA$ | -48,2 млн CA$ | -48,5 млн CA$ | -133 млн CA$ | 28,7 млн CA$ | 137 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | -10,9 млн CA$ | 15,6 млн CA$ | -21 млн CA$ | -14,5 млн CA$ | -13,5 млн CA$ | -21,2 млн CA$ | -27,9 млн CA$ | -30,7 млн CA$ | -40,4 млн CA$ | -68,1 млн CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,7 млн CA$ | -1,05 млн CA$ | -1,57 млн CA$ | -716 тыс. CA$ | -278 тыс. CA$ | -1,23 млн CA$ | -6,81 млн CA$ | -3,23 млн CA$ | -7,69 млн CA$ | -50,5 млн CA$ | |
| Приобретения компаний | -1,12 млн CA$ | -102 тыс. CA$ | 361 тыс. CA$ | 6,17 тыс. CA$ | 137 тыс. CA$ | -1,36 млн CA$ | 11,9 тыс. CA$ | -2,39 млн CA$ | -5,33 млн CA$ | 55 тыс. CA$ | |
| Покупка инвестиций | -672 тыс. CA$ | -37,6 млн CA$ | -71 тыс. CA$ | -394 тыс. CA$ | -7 тыс. CA$ | -91,7 млн CA$ | -793 тыс. CA$ | -15 млн CA$ | 0 CA$ | -4,5 млн CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,5 млн CA$ | 2,47 млн CA$ | 37,5 млн CA$ | 201 тыс. CA$ | 477 тыс. CA$ | 15,6 млн CA$ | 888 тыс. CA$ | 19,9 млн CA$ | 13,6 млн CA$ | 54,2 млн CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -188 тыс. CA$ | -8,38 млн CA$ | -250 тыс. CA$ | 193 тыс. CA$ | -24 тыс. CA$ | -20,3 млн CA$ | 0 CA$ | -1 тыс. CA$ | -153 тыс. CA$ | -48,8 млн CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 7,78 млн CA$ | -44,6 млн CA$ | 36 млн CA$ | -710 тыс. CA$ | 305 тыс. CA$ | -99 млн CA$ | -6,7 млн CA$ | -719 тыс. CA$ | 426 тыс. CA$ | -49,5 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 419 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 6,17 тыс. CA$ | 0 CA$ | -220 тыс. CA$ | -50,6 тыс. CA$ | -218 тыс. CA$ | -301 тыс. CA$ | 458 млн CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -468 тыс. CA$ | -267 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -319 тыс. CA$ | 6,06 млн CA$ | 0 CA$ | 3,53 млн CA$ | 1,37 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Финансовый денежный поток | 11,8 млн CA$ | 17,3 млн CA$ | 4,55 млн CA$ | 3,63 млн CA$ | 30,5 млн CA$ | 160 млн CA$ | 20,8 млн CA$ | 111 млн CA$ | 15,2 млн CA$ | 474 млн CA$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 12,1 тыс. CA$ | 552 тыс. CA$ | 0 CA$ | 905 тыс. CA$ | -524 тыс. CA$ | -562 тыс. CA$ | -3,69 млн CA$ | 346 тыс. CA$ | 2,27 млн CA$ | 5,74 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 8,7 млн CA$ | -11,2 млн CA$ | 19,6 млн CA$ | -10,7 млн CA$ | 16,8 млн CA$ | 39 млн CA$ | -17,5 млн CA$ | 80,1 млн CA$ | -22,5 млн CA$ | 362 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12,6 млн CA$ | 14,5 млн CA$ | -22,5 млн CA$ | -15,2 млн CA$ | -13,8 млн CA$ | -22,5 млн CA$ | -34,7 млн CA$ | -33,9 млн CA$ | -48,1 млн CA$ | -119 млн CA$ | |
| Уплаченные проценты | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 2 тыс. CA$ | 6 тыс. CA$ | 0 CA$ | 5 тыс. CA$ | 0 CA$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CAD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.