Отчёт о движении денежных средств Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 31 · CEO: Devin G. Nunes
- Цена
- 5,59 $ -3,29 %
- Капитализация
- 1,55 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,35 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-06
За Q2 '26 Trump Media & Technology Group Corp. (DJT): операционный денежный поток -31,6 млн $, капитальные затраты 3,1 тыс. $, свободный денежный поток -31,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,49 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -26 млн $ | -9,18 млн $ | -328 млн $ | -16,4 млн $ | -19,2 млн $ | -37,6 млн $ | -31,7 млн $ | -20 млн $ | -54,8 млн $ | -606 млн $ | -406 млн $ | -238 млн $ | |
| Износ и амортизация | 14,7 тыс. $ | 166 тыс. $ | 45,2 тыс. $ | 53,1 тыс. $ | 874 тыс. $ | 2,38 млн $ | 2 млн $ | 2,06 млн $ | 2,13 млн $ | 2,14 млн $ | 2,11 млн $ | 2,13 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 84,6 млн $ | 0 $ | 45,7 тыс. $ | 22,8 млн $ | 17,9 млн $ | 0 $ | 10,5 млн $ | 13,1 млн $ | 0 $ | 8,08 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 тыс. $ | 84,6 тыс. $ | -145 тыс. $ | 98,8 тыс. $ | 98,9 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -82 тыс. $ | 5,89 млн $ | 4,37 млн $ | -4,97 млн $ | -3,68 млн $ | 3,99 млн $ | 1,95 млн $ | 1,59 млн $ | 10,6 млн $ | -7,56 млн $ | 32 млн $ | -2,19 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 23 млн $ | 3,85 млн $ | 229 млн $ | -158 тыс. $ | 120 тыс. $ | 183 тыс. $ | 187 тыс. $ | 18,3 млн $ | 41,7 млн $ | 610 млн $ | 390 млн $ | 198 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -3,1 млн $ | 734 тыс. $ | -9,32 млн $ | -21,4 млн $ | -21,9 млн $ | -8,34 млн $ | -9,74 млн $ | 2,3 млн $ | 10,1 млн $ | 12,1 млн $ | 17,9 млн $ | -31,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 млн $ | -2,89 млн $ | -2,6 тыс. $ | -3,2 тыс. $ | -553 тыс. $ | -14 тыс. $ | -3,8 тыс. $ | -7,3 тыс. $ | -3,1 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -301 млн $ | -306 млн $ | -6,31 млн $ | -125 млн $ | -1,92 млрд $ | -344 млн $ | -4,25 млн $ | -1,91 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,3 тыс. $ | 75,1 млн $ | 250 млн $ | 100 млн $ | 78,2 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 млн $ | -311 млн $ | -306 млн $ | -6,31 млн $ | -125 млн $ | -1,84 млрд $ | -294 млн $ | 95,7 млн $ | -1,83 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,5 млн $ | 0 $ | 47,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -47,5 млн $ | 0 $ | 926 млн $ | -4,63 млн $ | 19,2 млн $ | 114 млн $ | -114 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,91 млн $ | 0 $ | -8,25 млн $ | 0 $ | -6,41 млн $ | -38,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 233 млн $ | 93,8 млн $ | 24,1 млн $ | 49,3 млн $ | 189 тыс. $ | 1,4 млрд $ | 30,1 тыс. $ | -1,43 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,5 млн $ | 0 $ | 280 млн $ | 93,8 млн $ | 361 млн $ | 112 млн $ | -8,06 млн $ | 2,32 млрд $ | -11 млн $ | -54 млн $ | 114 млн $ | -114 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,8 млн $ | -1,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 млн $ | 114 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,2 млн $ | -713 тыс. $ | 271 млн $ | 70,2 млн $ | 28,2 млн $ | -202 млн $ | -24,1 млн $ | 2,2 млрд $ | -1,84 млрд $ | -336 млн $ | 114 млн $ | -33,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,1 млн $ | 734 тыс. $ | -9,32 млн $ | -23,6 млн $ | -31,8 млн $ | -8,35 млн $ | -9,74 млн $ | 1,75 млн $ | 10,1 млн $ | 12,1 млн $ | 17,9 млн $ | -31,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 млн $ | 0 $ | -1,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 тыс. $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 370 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -59,1 млн $ | 50,5 млн $ | -58,2 млн $ | -401 млн $ | -712 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,5 тыс. $ | 146 тыс. $ | 214 тыс. $ | 3,35 млн $ | 8,33 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 млн $ | 59,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 560 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 452 тыс. $ | -1,1 млн $ | 6,02 млн $ | -279 тыс. $ | 6,53 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 54,8 млн $ | -73,8 млн $ | 42,2 млн $ | 229 млн $ | 652 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -3,8 млн $ | -24,2 млн $ | -9,73 млн $ | -61 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -68,6 тыс. $ | -84,5 тыс. $ | -2,2 тыс. $ | -5,03 млн $ | -574 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -607 млн $ | -956 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 325 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,64 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -68,6 тыс. $ | -84,5 тыс. $ | -2,2 тыс. $ | -619 млн $ | -2,27 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 22,6 млн $ | 15,4 млн $ | 2,5 млн $ | 47,5 млн $ | 940 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,91 млн $ | -53,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 233 млн $ | -34 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 22,6 млн $ | 15,4 млн $ | 2,5 млн $ | 847 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 9,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 18,7 млн $ | -8,93 млн $ | 2,57 млн $ | 168 млн $ | -4,35 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,87 млн $ | -24,3 млн $ | -9,74 млн $ | -73 млн $ | 14,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 127 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02