Отчёт о движении денежных средств DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 5 547 · CEO: Kazuma Sekiya
- Цена
- 50 400,00 ¥ +1,74 %
- Капитализация
- 5,47 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 5,13 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 464,36 ¥
За Q2 '27 DISCO Corporation (DISCO): операционный денежный поток 55,9 млрд ¥, капитальные затраты 6,45 млрд ¥, свободный денежный поток 49,4 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 98,8 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 16,1 млрд ¥ | 35,4 млрд ¥ | 23,7 млрд ¥ | 29,7 млрд ¥ | 31,8 млрд ¥ | 38,6 млрд ¥ | 23,8 млрд ¥ | 32,1 млрд ¥ | 36,7 млрд ¥ | 42,9 млрд ¥ | 34,2 млрд ¥ | 40,2 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 2,85 млрд ¥ | 2,98 млрд ¥ | 2,97 млрд ¥ | 2,71 млрд ¥ | 3,13 млрд ¥ | 3,39 млрд ¥ | 3,42 млрд ¥ | 3,57 млрд ¥ | 3,84 млрд ¥ | 3,99 млрд ¥ | 4 млрд ¥ | 3,9 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -15,8 млрд ¥ | -15,8 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -18,9 млрд ¥ | -38,4 млрд ¥ | -26,7 млрд ¥ | -32,4 млрд ¥ | -34,9 млрд ¥ | -42 млрд ¥ | -27,2 млрд ¥ | -35,7 млрд ¥ | -40,6 млрд ¥ | -46,9 млрд ¥ | 33,4 млрд ¥ | 27,6 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 55,9 млрд ¥ | 55,9 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -6,45 млрд ¥ | -6,45 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -21 млрд ¥ | -21 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -27,4 млрд ¥ | -27,4 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Дивиденды | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -20,4 млрд ¥ | -20,4 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 75,5 млн ¥ | 75,5 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -20,3 млрд ¥ | -20,3 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,63 млрд ¥ | 43,3 млрд ¥ | 2,84 млрд ¥ | 25,2 млрд ¥ | 19,9 млрд ¥ | -34,3 млрд ¥ | -30,7 млрд ¥ | 24,4 млрд ¥ | 23,2 млрд ¥ | -61,6 млрд ¥ | 0 ¥ | -112 млн ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,63 млрд ¥ | 43,3 млрд ¥ | 2,84 млрд ¥ | 25,2 млрд ¥ | 19,9 млрд ¥ | -34,3 млрд ¥ | -30,7 млрд ¥ | 24,4 млрд ¥ | 23,2 млрд ¥ | -61,6 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 49,4 млрд ¥ | 49,4 млрд ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 24,2 млрд ¥ | 37,2 млрд ¥ | 28,8 млрд ¥ | 27,7 млрд ¥ | 39,1 млрд ¥ | 66,2 млрд ¥ | 82,9 млрд ¥ | 84,2 млрд ¥ | 124 млрд ¥ | 136 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 5,99 млрд ¥ | 6,05 млрд ¥ | 6,1 млрд ¥ | 6,61 млрд ¥ | 6,82 млрд ¥ | 8,55 млрд ¥ | 10,4 млрд ¥ | 11 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 14,8 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,46 млрд ¥ | 692 млн ¥ | -182 млн ¥ | -7,87 млрд ¥ | 3,13 млрд ¥ | 4,41 млрд ¥ | -7,5 млрд ¥ | -4,04 млрд ¥ | -23 млрд ¥ | -10,7 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -750 млн ¥ | 6,81 млрд ¥ | -7,43 млрд ¥ | 4,9 млрд ¥ | 7,68 млрд ¥ | 4,49 млрд ¥ | -3,98 млрд ¥ | 6,32 млрд ¥ | 7,24 млрд ¥ | -6,14 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 32,9 млрд ¥ | 50,7 млрд ¥ | 27,3 млрд ¥ | 31,3 млрд ¥ | 56,7 млрд ¥ | 83,7 млрд ¥ | 81,8 млрд ¥ | 97,5 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | 134 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -10,4 млрд ¥ | -11,6 млрд ¥ | -14,5 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -21,1 млрд ¥ | -43,6 млрд ¥ | -14,3 млрд ¥ | -16,3 млрд ¥ | -68 млрд ¥ | -35,8 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 43 млн ¥ | -223 млн ¥ | 51 млн ¥ | 1,12 млрд ¥ | 75 млн ¥ | 9 млн ¥ | 1,12 млрд ¥ | 24 млн ¥ | 22 млн ¥ | 27 млн ¥ | |
| Покупка инвестиций | -6 млрд ¥ | -6 млрд ¥ | -6 млрд ¥ | -8,13 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -100 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10 млрд ¥ | 6 млрд ¥ | 6 млрд ¥ | 6 млрд ¥ | 8,13 млрд ¥ | 0 ¥ | 29 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -22 млн ¥ | -847 млн ¥ | -49 млн ¥ | 306 млн ¥ | -195 млн ¥ | 32 млн ¥ | 30 млн ¥ | -102 млн ¥ | -3 млн ¥ | 2 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,34 млрд ¥ | -12,7 млрд ¥ | -14,5 млрд ¥ | -25,7 млрд ¥ | -13,1 млрд ¥ | -43,6 млрд ¥ | -13,1 млрд ¥ | -16,4 млрд ¥ | -68 млрд ¥ | -136 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,25 млрд ¥ | -9 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн ¥ | -6 млн ¥ | 0 ¥ | -4 млн ¥ | -1 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Дивиденды | -11,2 млрд ¥ | -15,5 млрд ¥ | -13 млрд ¥ | -10,7 млрд ¥ | -16,7 млрд ¥ | -27,4 млрд ¥ | -32,2 млрд ¥ | -31,1 млрд ¥ | -38,5 млрд ¥ | -45,3 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн ¥ | 0 ¥ | 1 млн ¥ | -45 млн ¥ | 0 ¥ | -1 млн ¥ | -51 млн ¥ | -83 млн ¥ | -6 млн ¥ | -75 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -12 млрд ¥ | -24,1 млрд ¥ | -13 млрд ¥ | -10,6 млрд ¥ | -15,8 млрд ¥ | -27,2 млрд ¥ | -32,1 млрд ¥ | -30,9 млрд ¥ | -38,2 млрд ¥ | -45 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -78 млн ¥ | -151 млн ¥ | -9 млн ¥ | -628 млн ¥ | 2,25 млрд ¥ | 3,09 млрд ¥ | 666 млн ¥ | 2,25 млрд ¥ | -531 млн ¥ | 103 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,5 млрд ¥ | 13,9 млрд ¥ | -193 млн ¥ | -5,57 млрд ¥ | 30 млрд ¥ | 16 млрд ¥ | 37,3 млрд ¥ | 52,4 млрд ¥ | 13,7 млрд ¥ | 55,4 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 22,8 млрд ¥ | 39,2 млрд ¥ | 12,9 млрд ¥ | 6,43 млрд ¥ | 35,7 млрд ¥ | 40,1 млрд ¥ | 67,6 млрд ¥ | 81,3 млрд ¥ | 52,4 млрд ¥ | 97,8 млрд ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02