Отчёт о движении денежных средств D.R. Horton, Inc. (DHI)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Сотрудников: 14 341 · CEO: Paul J. Romanowski
- Цена
- 146,00 $ -0,36 %
- Капитализация
- 40,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 44,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 1,48 $
За Q4 '26 D.R. Horton, Inc. (DHI): операционный денежный поток 2,63 млрд $, капитальные затраты 53,8 млн $, свободный денежный поток 2,57 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,45 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 956 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,28 млрд $ | 852 млн $ | 819 млн $ | 1,02 млрд $ | 905 млн $ | 601 млн $ | 658 млн $ | 919 млн $ | 759 млн $ | |
| Износ и амортизация | 20 млн $ | 21,1 млн $ | 22,4 млн $ | 23,6 млн $ | 24,1 млн $ | 24,6 млн $ | 25,2 млн $ | 27,4 млн $ | 27,7 млн $ | 28,1 млн $ | 29 млн $ | 31,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 40,9 млн $ | 25 млн $ | 26,8 млн $ | 25,4 млн $ | 43 млн $ | 32,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 41,4 млн $ | 34,6 млн $ | 31,5 млн $ | 26,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 11,3 млн $ | 8,6 млн $ | 10 млн $ | -10,9 млн $ | 40,1 млн $ | 53 млн $ | 8,1 млн $ | 22 млн $ | 19,5 млн $ | 33,6 млн $ | 34,9 млн $ | 55,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,19 млрд $ | -1,57 млрд $ | -743 млн $ | 579 млн $ | -329 млн $ | -1,4 млрд $ | -408 млн $ | 1,42 млрд $ | 153 млн $ | -1,2 млрд $ | -604 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,1 млн $ | 25,1 млн $ | 28 млн $ | 60,8 млн $ | 16,6 млн $ | 30 млн $ | 88,6 млн $ | 98,7 млн $ | 11,2 млн $ | 32,2 млн $ | 29,2 млн $ | 134 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -153 млн $ | -317 млн $ | 698 млн $ | 1,96 млрд $ | 647 млн $ | -436 млн $ | 739 млн $ | 2,47 млрд $ | 854 млн $ | -413 млн $ | 439 млн $ | 2,63 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -47,6 млн $ | -23,7 млн $ | -62 млн $ | -32 млн $ | -13,3 млн $ | -34,3 млн $ | -46 млн $ | -43,8 млн $ | -27,4 млн $ | -37,2 млн $ | 64,6 млн $ | -53,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1 млн $ | 0 $ | -31,9 млн $ | 2 млн $ | -51 млн $ | -2,1 млн $ | 18,4 млн $ | 4,5 млн $ | -82,1 млн $ | -5,8 млн $ | 0 $ | -36,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9,3 млн $ | -3 млн $ | -1,2 млн $ | 500 тыс. $ | 7,2 млн $ | -1 млн $ | -1,4 млн $ | -5,9 млн $ | -6,7 млн $ | -1,2 млн $ | -118 млн $ | -8,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -39,3 млн $ | -26,7 млн $ | -95,1 млн $ | -29,5 млн $ | -57,1 млн $ | -37,4 млн $ | -29 млн $ | -45,2 млн $ | -116 млн $ | -44,2 млн $ | -53,1 млн $ | -98,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 160 млн $ | 639 млн $ | -148 млн $ | 243 млн $ | -842 млн $ | 1,41 млрд $ | 722 млн $ | -1,29 млрд $ | -429 млн $ | 1 млрд $ | 537 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -414 млн $ | -418 млн $ | -437 млн $ | -558 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,17 млрд $ | -705 млн $ | -649 млн $ | -975 млн $ | -610 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| Дивиденды | -99,9 млн $ | -99,2 млн $ | -98,4 млн $ | -97,7 млн $ | -129 млн $ | -126 млн $ | -122 млн $ | -118 млн $ | -132 млн $ | -130 млн $ | -127 млн $ | -125 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8,6 млн $ | -60,6 млн $ | 6,9 млн $ | -4,9 млн $ | -10,5 млн $ | 24,4 млн $ | 6,2 млн $ | 43,1 млн $ | -8,2 млн $ | -19,4 млн $ | -24,9 млн $ | -16,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -363 млн $ | 92,2 млн $ | -677 млн $ | -408 млн $ | -2,06 млрд $ | -77,3 млн $ | -563 млн $ | -2,06 млрд $ | -1,22 млрд $ | -122 млн $ | -226 млн $ | -2,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -556 млн $ | -251 млн $ | -73,4 млн $ | 1,52 млрд $ | -1,48 млрд $ | -551 млн $ | 147 млн $ | 368 млн $ | -480 млн $ | -579 млн $ | 161 млн $ | -19,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -201 млн $ | -340 млн $ | 636 млн $ | 1,93 млрд $ | 633 млн $ | -471 млн $ | 693 млн $ | 2,43 млрд $ | 827 млн $ | -450 млн $ | 504 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,04 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,38 млрд $ | 4,19 млрд $ | 5,9 млрд $ | 4,8 млрд $ | 4,76 млрд $ | 3,59 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 54,7 млн $ | 62,4 млн $ | 72 млн $ | 80,4 млн $ | 73,9 млн $ | 81,4 млн $ | 91,6 млн $ | 87,1 млн $ | 101 млн $ | 117 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 59,2 млн $ | 55,8 млн $ | 73,2 млн $ | 77,8 млн $ | 91,4 млн $ | 105 млн $ | 111 млн $ | 118 млн $ | 131 млн $ | 134 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 111 млн $ | 171 млн $ | 20,1 млн $ | 14,1 млн $ | -10 млн $ | 29,1 млн $ | -45,9 млн $ | 19 млн $ | 123 млн $ | 144 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -859 млн $ | -1,25 млрд $ | -903 млн $ | -1,11 млрд $ | -3,85 млрд $ | -5,62 млрд $ | -728 млн $ | -2,92 млрд $ | -714 млн $ | -24,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30,9 млн $ | 40,7 млн $ | 11 млн $ | -26,2 млн $ | 39,9 млн $ | 70,4 млн $ | 80,3 млн $ | 128 млн $ | 194 млн $ | 200 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 435 млн $ | 545 млн $ | 892 млн $ | 1,42 млрд $ | 534 млн $ | 562 млн $ | 4,3 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -157 млн $ | -68,1 млн $ | -224 млн $ | -287 млн $ | -267 млн $ | -148 млн $ | -149 млн $ | -165 млн $ | -137 млн $ | -160 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,1 млн $ | -142 млн $ | -311 млн $ | -5,4 млн $ | -24,5 млн $ | -272 млн $ | -213 млн $ | -40,4 млн $ | -53,1 млн $ | -124 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -8,8 млн $ | -291 млн $ | -4,4 млн $ | -4,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,2 млн $ | 7,3 млн $ | 4,4 млн $ | 4,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7 млн $ | 496 млн $ | 142 млн $ | 126 млн $ | 39,7 млн $ | 4,8 млн $ | 51,3 млн $ | 15,1 млн $ | 21,8 млн $ | -27,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -171 млн $ | 2,6 млн $ | -394 млн $ | -166 млн $ | -252 млн $ | -415 млн $ | -310 млн $ | -191 млн $ | -169 млн $ | -312 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -410 млн $ | 200 млн $ | 93,3 млн $ | 907 млн $ | 1,08 млрд $ | 573 млн $ | -1,06 млрд $ | 895 млн $ | 751 млн $ | 8,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -65,7 млн $ | -138 млн $ | -500 млн $ | -399 млн $ | -927 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,79 млрд $ | -4,28 млрд $ | -3,52 млрд $ | |
| Дивиденды | -150 млн $ | -188 млн $ | -223 млн $ | -256 млн $ | -289 млн $ | -317 млн $ | -341 млн $ | -395 млн $ | -495 млн $ | -513 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 66,1 млн $ | 44,2 млн $ | 140 млн $ | 18,3 млн $ | 53,8 млн $ | 126 млн $ | -29,3 млн $ | -3,1 млн $ | -737 млн $ | -103 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -560 млн $ | -82,5 млн $ | -490 млн $ | 271 млн $ | -85,1 млн $ | -811 млн $ | -2,67 млрд $ | -1,36 млрд $ | -4,76 млрд $ | -4,11 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -295 млн $ | 465 млн $ | 8 млн $ | 1,53 млрд $ | 197 млн $ | -664 млн $ | 1,33 млрд $ | 644 млн $ | -1,51 млрд $ | -918 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 278 млн $ | 477 млн $ | 668 млн $ | 1,13 млрд $ | 267 млн $ | 414 млн $ | 4,16 млрд $ | 2,02 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 446 млн $ | -387 млн $ | 488 млн $ | 581 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,02 млрд $ | 869 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02